基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
5262 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 0.96 2.19 4.98 16.59 28.80 25.19 23.31
5263 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 0.58 1.85 5.76 21.20 35.50 N/A N/A
5264 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 1.09 1.84 5.83 21.16 35.91 N/A N/A
5662 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/30 0.58 1.34 4.72 18.71 29.34 21.20 33.58
5665 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/30 0.75 2.19 4.49 16.27 27.45 20.41 30.41
5666 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.67 2.12 4.42 16.13 27.43 20.36 30.20
5764 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 09/30 3.73 2.63 7.67 16.93 27.68 4.87 18.93
5768 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.57 1.47 3.92 15.29 26.33 14.07 11.96
6161 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 09/30 0.69 0.96 4.55 16.85 24.49 8.81 22.20
6163 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 09/30 0.56 1.69 4.25 16.15 24.61 8.06 20.89
6261 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 09/30 0.69 1.67 5.06 16.40 27.14 19.19 25.53
6530 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.30 0.38 4.56 17.64 27.70 16.99 32.49
6531 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.30 0.37 4.56 17.63 27.68 16.98 32.48
6534 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.25 -0.05 4.69 21.17 35.93 19.47 44.65
6535 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.24 -0.07 4.68 21.16 35.91 19.45 44.65
6561 群益多重資產組合基金 群益投信 09/30 0.59 -0.13 4.54 20.69 30.34 14.15 44.22
6564 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.58 1.47 3.60 15.86 20.51 5.58 27.28
6565 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.50 1.39 3.59 15.79 20.43 5.47 27.23
6761 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 0.74 2.26 4.23 16.70 29.21 11.13 24.27
6762 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.00 2.28 4.20 16.59 29.82 11.51 24.15
6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.47 2.29 4.33 16.74 30.60 12.04 24.16
8110 野村鑫平衡組合基金 野村投信 09/30 1.03 1.61 3.61 17.59 30.23 18.51 47.24
8303 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 09/30 0.24 2.81 2.68 10.68 17.11 1.11 9.11
8304 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 09/30 0.24 2.81 2.68 10.85 14.69 -5.72 2.77
8463 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 1.08 3.41 4.47 12.32 17.22 2.72 13.01
8464 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 1.09 3.43 4.49 12.33 17.20 2.69 12.97
8665 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/30 0.19 -0.18 3.70 17.58 32.65 22.18 41.30
8666 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 0.20 -0.14 3.75 17.55 32.72 22.17 41.29
8667 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/30 0.16 -0.16 4.64 22.29 41.80 27.73 58.28
8668 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/30 0.55 1.89 2.63 8.73 14.18 -2.37 1.87
8669 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 0.55 1.89 2.63 8.73 14.19 -2.37 1.87
8862 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/30 0.11 0.96 2.82 10.59 17.58 6.25 11.76
8863 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/30 0.15 0.88 4.43 18.18 31.34 15.25 35.62
8864 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/30 0.20 0.92 4.44 18.15 31.36 15.27 35.63
9669 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/30 0.69 2.45 4.79 14.24 18.70 10.10 N/A
9670 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/30 0.70 2.45 4.80 14.25 18.71 10.10 N/A
9671 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/30 0.85 2.64 5.63 16.69 20.95 11.80 N/A
9672 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/30 0.86 2.65 5.63 16.70 20.96 11.79 N/A
C102 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/30 1.08 3.46 5.60 20.35 32.08 7.75 34.44
C930 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.22 2.92 5.68 19.94 28.10 3.03 29.97
C931 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.21 2.91 5.67 19.92 28.05 2.99 29.94
C934 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.16 2.47 5.80 23.53 36.33 5.19 41.89
C935 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.16 2.46 5.79 23.52 36.30 5.16 41.89
C961 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.41 3.86 4.82 18.39 23.80 -0.82 29.80
C962 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.41 3.86 4.81 18.39 23.78 -0.85 29.80
C963 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.20 3.15 3.66 16.39 20.36 -4.31 21.61
C964 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.19 3.14 3.65 16.38 20.33 -4.34 21.59
C965 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.25 3.68 4.91 20.52 30.74 9.31 55.23
C966 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.25 3.67 4.91 20.51 30.72 9.29 55.30
CA55 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/30 1.57 4.69 5.62 18.57 28.96 7.20 25.34
CA56 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 1.56 4.65 5.56 18.44 28.82 7.23 25.27
CA57 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.23 -4.08 0.80 N/A N/A N/A N/A
CD61 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 09/30 1.01 2.39 5.77 24.62 42.17 12.38 55.05
CD62 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/30 1.14 2.37 4.87 19.92 33.14 7.62 38.58
CD63 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 1.11 2.37 4.82 19.88 33.13 7.58 38.59
CD66 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/30 0.67 2.24 2.77 9.20 14.48 0.07 8.57
CD67 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 0.67 2.24 2.77 9.20 14.49 0.07 8.43
CD68 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/30 1.21 3.76 4.80 12.22 20.69 2.96 11.24
CD69 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 1.21 3.76 4.80 12.22 20.70 2.96 11.26
CF85 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/30 1.50 4.70 6.80 18.35 24.70 4.93 N/A
CF86 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/30 1.49 4.69 6.80 18.35 24.71 4.92 N/A
CF87 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/30 1.69 4.94 7.70 20.94 27.13 6.40 N/A
CF88 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/30 1.66 4.90 7.69 20.95 27.12 6.38 N/A
CG61 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 1.61 4.97 6.84 17.51 25.83 8.15 22.80
CG62 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 0.94 3.04 4.64 13.69 20.05 6.67 22.68
CH61 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.07 3.37 4.27 16.99 25.99 1.46 25.51
CH62 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.32 3.32 4.22 16.88 26.76 1.94 25.30
CH63 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.51 4.34 5.80 20.15 33.43 6.12 27.33
CH64 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.96 4.35 5.78 20.13 34.11 6.53 27.27
CH65 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.71 3.88 4.96 18.19 29.12 0.82 16.21
CH66 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 2.32 4.78 6.90 22.89 40.78 15.41 46.60
CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 2.30 4.28 5.78 20.08 34.91 6.89 27.21
CH71 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.71 3.40 4.34 16.96 27.61 2.48 25.29
CH72 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 2.15 3.94 5.03 18.23 29.92 1.39 16.25
CM61 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 1.49 4.36 6.86 23.50 35.82 N/A N/A
CM62 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 1.95 4.35 6.90 23.46 36.20 N/A N/A
CM63 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 0.15 0.07 2.90 18.14 33.20 N/A N/A
CM64 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 0.69 0.06 2.90 18.18 33.61 N/A N/A
CW01 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 09/30 0.88 4.67 4.32 14.21 21.83 -0.70 7.32
CW02 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 09/30 0.88 4.66 4.32 14.20 21.83 -0.71 10.04
CW03 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 09/30 0.44 3.61 2.80 11.13 15.75 -3.95 9.53
CW04 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 09/30 0.42 3.60 2.80 11.18 16.22 -3.23 9.87
Y305 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 1.67 4.77 5.69 18.58 28.97 7.25 25.41
Y415 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.41 3.86 4.82 18.39 23.80 -0.82 6.24
Y416 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.41 3.86 4.81 18.39 23.78 -0.85 29.82
Y417 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.16 2.46 5.79 23.52 36.30 5.16 41.89
Y418 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.21 2.91 5.67 19.92 28.05 2.99 29.95
Y421 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.20 3.15 3.66 16.38 20.35 -4.32 N/A
Y422 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.19 3.14 3.65 16.38 20.33 -4.34 N/A
Y423 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.25 3.68 4.91 20.52 30.73 9.31 N/A
Y424 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.25 3.67 4.90 20.51 30.72 9.29 N/A
Y702 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 2.34 4.38 5.81 20.19 34.92 6.97 N/A
Y708 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.62 3.30 4.25 16.90 27.60 2.37 N/A
Y709 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 2.13 3.85 4.85 18.02 29.55 1.07 N/A
Y710 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 2.61 4.64 6.81 23.02 41.78 16.30 N/A
Z303 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.71 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 N/A N/A
Z304 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.77 2.21 4.51 16.23 27.38 20.46 30.31
Z408 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.57 1.43 3.60 15.87 20.59 5.65 N/A
Z409 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.62 1.52 3.64 15.91 20.57 5.58 N/A
Z410 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.24 -0.07 4.68 21.16 35.90 19.45 44.65
Z411 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.30 0.37 4.56 17.63 27.68 16.98 32.48
Z702 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.53 2.31 4.34 16.78 30.57 12.05 N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 2.72 4.77 7.02 23.11 41.55 15.88 47.59
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.15 -0.22 3.11 17.66 28.69 15.66 25.02
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 1.12 2.34 4.31 20.10 29.19 1.93 22.44
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.23 -0.21 3.17 17.68 28.84 15.71 24.97
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 1.13 2.34 4.29 20.05 29.15 1.85 22.59
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 0.18 0.09 2.02 11.32 19.59 N/A N/A
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 1.13 2.60 3.14 13.46 19.81 N/A N/A
華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 0.27 0.22 2.12 11.36 19.69 N/A N/A
華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 1.08 2.56 3.03 13.41 19.87 N/A N/A
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 09/30 0.69 1.67 5.12 16.45 27.27 19.39 N/A
復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/30 1.19 3.56 5.09 19.98 28.67 3.56 31.05
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.57 1.47 3.92 15.29 26.32 14.06 11.96
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 1.40 3.78 5.27 18.15 28.91 4.50 14.27
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 1.40 3.77 5.26 18.14 28.89 4.48 14.46
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/30 0.43 2.04 2.71 7.69 8.27 -0.92 2.71
復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 09/30 3.44 1.74 7.89 20.07 30.81 1.54 14.33
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/30 0.36 1.08 3.32 16.57 24.67 8.61 27.97
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 09/30 1.61 4.97 6.83 17.51 25.83 8.15 22.81
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 09/30 0.68 0.68 2.59 13.95 16.01 0.49 8.66
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 09/30 1.29 2.33 4.66 17.90 27.46 0.09 15.06
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/30 1.05 1.65 3.70 17.83 30.62 19.10 48.51
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 -0.02 -1.85 1.08 14.77 31.28 16.40 36.19
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 0.55 1.89 2.63 8.73 14.19 -2.37 1.87
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 0.66 2.24 2.77 9.21 14.49 0.07 8.94
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 09/30 0.21 0.00 4.14 18.44 34.63 24.94 46.53
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/30 2.10 3.54 5.51 19.53 N/A N/A N/A
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/30 2.13 3.53 5.56 19.59 N/A N/A N/A
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/30 1.44 2.34 4.45 18.49 38.47 19.73 42.07
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.33 0.20 5.21 22.38 38.64 23.04 51.92
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.37 0.59 4.98 18.58 29.74 19.80 37.84
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.84 1.97 2.67 14.87 17.27 -5.34 N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.84 1.97 2.67 14.87 17.27 -5.34 N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.31 0.13 5.06 22.02 N/A N/A N/A
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.34 0.51 4.83 18.29 N/A N/A N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 1.09 1.84 5.75 21.18 35.81 N/A N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 1.95 4.34 6.90 23.46 36.20 N/A N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 0.69 0.06 2.90 18.18 33.62 N/A N/A
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 1.48 4.83 6.11 18.80 28.66 9.69 21.00
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 1.94 4.83 6.16 18.89 29.27 10.14 20.96
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 0.56 0.53 2.20 13.74 26.85 19.10 18.58
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 09/30 1.00 2.53 5.56 14.84 25.39 15.38 17.73
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 09/30 1.25 2.62 6.25 17.45 31.17 19.52 27.92
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 09/30 1.64 2.75 7.48 21.75 41.07 26.63 44.95
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 09/30 1.62 2.79 7.57 21.93 41.36 27.01 N/A
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/30 0.77 0.67 3.71 12.92 15.63 -2.68 13.07
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.77 0.67 3.71 12.92 15.63 -2.67 13.08
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.77 0.67 3.71 12.92 15.63 -2.68 13.08
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/30 1.41 2.49 5.36 16.48 20.63 -4.54 17.41
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.41 2.49 5.35 16.47 20.62 -4.55 17.40
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.41 2.49 5.36 16.48 20.62 -4.55 17.42
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/30 0.86 1.08 3.68 13.33 15.43 -6.65 14.60
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.86 1.08 3.68 13.33 15.41 -6.67 14.60
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.86 1.08 3.68 13.33 15.41 -6.66 14.60
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/30 0.96 1.78 4.38 16.79 26.48 7.24 32.55
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.97 1.78 4.37 16.75 26.49 7.26 32.59
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.97 1.78 4.36 16.75 26.49 7.26 32.62
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/30 0.60 2.28 4.98 16.61 28.38 24.58 23.33
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.61 1.58 2.71 14.45 24.82 8.42 21.70
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.73 1.71 2.72 14.46 24.84 8.41 21.69
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.47 2.44 2.45 14.69 19.66 8.82 19.62
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.36 2.79 2.57 14.05 22.71 3.70 16.63
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.48 2.92 2.70 13.98 22.49 3.67 16.26
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.92 3.61 4.19 18.01 32.85 16.72 45.39
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/30 0.58 1.58 2.70 14.37 24.67 8.36 N/A
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/30 0.90 3.64 4.24 18.45 33.24 16.92 N/A
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/30 0.35 2.83 2.65 13.91 22.42 3.56 N/A
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.89 3.61 4.16 18.42 33.09 16.68 N/A
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.58 1.34 4.72 18.72 29.35 21.20 33.84
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.20 -0.47 2.24 16.49 28.10 12.93 28.48
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/30 1.37 4.02 4.70 19.72 29.49 6.01 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/30 1.41 4.08 4.79 19.77 29.39 5.97 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/30 1.00 3.16 3.42 16.70 23.37 2.89 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/30 1.64 4.69 5.74 22.02 35.49 15.80 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/30 1.32 3.68 3.59 17.14 24.19 1.32 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/30 1.38 4.00 4.68 19.64 29.37 5.91 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/30 1.63 4.69 5.66 22.03 35.38 15.85 N/A
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 09/30 0.97 1.78 4.10 17.01 26.61 N/A N/A
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/30 0.88 1.75 4.10 17.01 26.53 N/A N/A
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 09/30 1.83 4.27 5.14 19.29 26.84 N/A N/A
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/30 1.80 4.31 5.13 19.27 26.92 N/A N/A
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 09/30 1.36 3.43 3.87 16.39 20.90 N/A N/A
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/30 1.41 3.41 3.89 16.32 21.00 N/A N/A
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 09/30 0.24 0.12 5.15 23.36 44.37 31.29 65.63
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/30 0.16 -0.08 4.83 22.83 43.07 29.53 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/30 0.17 -0.16 3.86 17.90 33.33 23.30 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 0.14 -0.18 3.66 17.47 N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.01 3.39 5.07 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.87 5.95 6.15 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 2.22 6.67 7.60 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.97 3.33 5.10 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.94 5.92 6.18 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 2.13 6.50 7.35 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.01 3.39 5.07 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.97 6.04 6.25 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 2.13 6.58 7.31 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.97 3.43 5.10 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.94 5.92 6.18 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 2.13 6.60 7.45 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.53 5.03 5.65 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.00 2.12 2.01 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.51 5.08 4.76 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.79 5.54 5.39 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.43 4.94 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.80 5.51 5.30 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.51 4.96 4.63 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.78 5.73 5.59 N/A N/A N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 1.21 3.57 4.43 11.56 17.95 N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 1.21 3.57 4.43 11.56 17.96 N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 1.05 3.09 4.07 12.30 18.18 N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 1.05 3.09 4.06 12.30 18.19 N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 1.82 5.39 6.46 15.83 22.91 N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 1.82 5.38 6.46 15.83 23.08 N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 0.00 0.00 0.00 4.31 N/A N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 1.21 3.57 3.40 8.67 N/A N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 0.00 3.00 4.05 13.21 N/A N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 1.82 5.38 6.46 15.83 N/A N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 1.05 3.09 4.07 12.30 N/A N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/30 0.65 1.88 1.63 7.11 N/A N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。