基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
5701 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 10/01 -4.09 -1.28 10.31 34.20 76.94 39.61 98.09
5702 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -3.90 2.13 0.29 19.95 36.73 26.34 70.78
5703 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.49 5.93 5.44 21.29 36.72 16.87 44.54
5705 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -2.45 -6.49 1.28 21.88 58.01 19.02 108.72
5706 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 10/01 -2.72 -6.42 3.44 26.93 73.36 36.18 98.14
5709 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 10/01 0.71 2.32 9.69 34.17 70.60 28.52 113.48
5711 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 10/01 -1.83 -2.82 2.07 27.14 71.75 43.86 129.31
5712 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 10/01 1.52 -1.87 3.95 22.61 43.86 21.67 64.77
5713 PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 12.58 4.45 12.46 13.44 3.51 -26.91 3.58
5720 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 09/30 4.67 3.41 13.80 29.34 52.77 25.92 52.15
5721 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 10/01 -0.93 -3.35 4.97 23.77 45.58 28.71 81.97
5722 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 09/30 -1.63 -1.63 -3.76 2.64 29.88 71.75 68.86
5723 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.17 9.38 11.51 26.35 33.03 37.78 34.07
5724 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.10 3.88 7.06 24.51 47.21 21.73 60.75
5725 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 09/30 -0.39 1.85 -9.18 0.52 21.77 40.36 10.29
5726 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 13.69 1.01 6.55 -2.33 -20.14 -43.83 -8.29
5727 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 8.09 6.67 8.12 4.16 -0.32 -9.27 6.99
5728 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 8.09 6.67 8.12 4.16 -0.32 -9.27 6.99
5729 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 15.91 9.89 12.53 4.97 -10.69 -39.47 -5.77
5741 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.13 0.37 0.71 1.36 2.45 2.78 3.58
5742 PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 10/01 0.11 0.31 0.56 1.13 2.84 1.27 2.12
5745 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.61 2.23 4.15 10.66 17.23 4.55 2.07
5746 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.61 2.23 4.15 10.66 17.23 4.55 2.15
5764 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 09/30 3.73 2.63 7.67 16.93 27.68 4.87 18.93
5766 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.65 2.79 3.54 9.77 13.65 2.05 1.23
5767 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 09/30 0.71 1.83 5.57 23.74 45.25 28.80 45.32
5768 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.57 1.47 3.92 15.29 26.33 14.07 11.96
CR01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 15.67 8.18 9.68 2.81 -11.93 -42.16 -10.36
CR02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 17.04 12.75 13.76 7.07 -10.34 -46.69 -15.83
CR03 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 12.35 2.83 9.67 11.05 2.03 -30.13 -0.28
CR04 PGIM保德信大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/15 2.69 9.32 6.66 26.60 N/A N/A N/A
CR21 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 7.79 4.95 5.40 1.98 -1.79 -13.29 2.96
CR22 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 9.08 9.36 9.27 6.19 -0.03 -20.12 -6.62
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -3.07 4.67 1.31 22.27 37.11 11.21 67.53
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 13.33 -0.70 3.79 -4.39 -21.37 -46.34 -11.73
PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 14.84 3.60 7.76 -0.37 -19.82 -50.52 -10.06
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.65 2.79 3.54 9.77 13.65 2.05 1.15
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.57 1.47 3.92 15.29 26.32 14.06 11.96
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.40 3.78 5.27 18.15 28.91 4.50 14.27
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.40 3.77 5.26 18.14 28.89 4.48 14.46
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 10/01 -2.69 -6.25 3.74 27.72 75.50 38.72 N/A
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 10/01 -0.87 -3.26 5.05 24.06 46.14 29.60 N/A
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -3.04 4.70 1.37 18.00 N/A N/A N/A
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 10/01 1.55 -1.74 4.23 23.36 45.69 23.87 N/A
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -3.83 2.33 0.66 20.85 N/A N/A N/A
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 17.12 12.80 13.79 7.00 -10.34 N/A N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 6.05 5.52 8.91 20.11 16.26 N/A N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 6.05 5.52 8.91 20.25 16.26 N/A N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 7.09 8.19 10.20 22.55 16.69 N/A N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 6.98 8.08 10.08 22.42 16.56 N/A N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 5.75 3.76 6.18 17.62 14.54 N/A N/A
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.45 4.96 5.23 13.13 11.50 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.32 2.19 4.05 18.28 24.13 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.32 2.19 4.05 18.28 24.13 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.32 2.19 4.05 18.28 24.12 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.32 2.19 4.05 18.28 24.11 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.18 4.59 5.39 21.21 26.26 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.18 4.59 5.39 21.21 26.25 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.18 4.59 5.39 21.21 26.26 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.18 4.59 5.39 21.21 26.26 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.07 0.79 1.95 16.41 21.31 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.07 0.79 1.95 16.41 21.31 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.99 3.93 4.81 21.68 29.75 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.99 3.93 4.81 21.68 29.75 N/A N/A
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -3.91 2.17 0.34 19.94 N/A N/A N/A
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型其他 09/30 0.73 1.89 5.68 24.00 45.86 29.63 N/A
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 09/30 1.63 4.40 6.69 26.15 45.67 13.39 42.51
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/08 -3.81 -4.24 -0.45 0.00 N/A N/A N/A
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.31 4.26 5.61 13.70 20.71 -0.77 -1.35
PGIM保德信全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/08 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.62 0.57 1.86 1.76 3.28 2.62 -3.62
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.63 0.57 1.86 1.76 3.28 2.62 -3.63
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.30 2.51 3.49 5.01 7.04 -2.17 2.33
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.30 2.51 3.49 5.01 7.04 -2.17 2.32
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.89 3.30 3.90 10.31 13.74 -0.33 N/A
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.89 3.30 3.90 10.31 13.74 -0.33 N/A
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.54 5.29 5.26 13.15 17.27 -5.07 N/A
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.54 5.29 5.26 13.15 17.28 -5.07 N/A
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.77 2.81 2.62 9.25 10.74 -9.15 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 -0.63 -0.68 1.65 3.21 6.24 -4.76 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 -0.63 -0.68 1.65 3.21 6.24 -4.76 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.56 1.52 2.84 6.02 9.63 -7.32 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.56 1.53 2.84 6.02 9.64 -7.32 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 -0.46 -1.24 -0.06 1.88 4.04 -9.64 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 -0.46 0.44 2.53 6.34 13.10 0.31 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 -0.46 0.44 2.53 6.34 13.10 0.31 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.03 3.07 3.81 9.51 16.55 5.91 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.03 3.07 3.81 9.51 16.55 5.91 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.03 3.07 3.81 9.51 16.55 5.90 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.03 3.07 3.81 9.51 16.55 5.90 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.73 5.10 5.41 12.99 20.51 0.81 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.73 5.10 5.41 12.99 20.51 0.81 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.73 5.10 5.41 12.99 20.51 0.81 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.73 5.10 5.41 12.99 20.51 0.81 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.03 3.02 3.06 9.24 16.11 -1.01 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.03 3.02 3.06 9.24 16.11 -1.02 N/A
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 16.08 9.96 12.60 5.04 -10.63 -39.46 N/A
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 15.82 8.21 9.79 2.93 -11.87 -42.15 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.29 1.37 2.88 7.33 13.57 -9.10 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.29 1.37 2.89 7.33 13.57 -9.10 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.99 3.40 4.47 10.58 17.71 -11.59 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.99 3.40 4.48 10.58 17.71 -11.59 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.28 1.31 2.14 6.95 12.51 -13.48 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.28 1.31 2.14 6.95 12.51 -13.48 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.01 3.17 4.95 12.37 23.04 -3.87 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.01 3.17 4.95 12.37 23.04 -3.87 N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。