基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 09/30 0.83 1.39 8.05 27.00 42.32 N/A N/A
5624 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 2.29 3.51 8.48 15.71 20.96 3.77 4.58
5625 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 2.29 3.52 8.49 15.73 20.98 3.78 4.59
5626 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 0.17 1.00 3.95 9.69 13.60 15.66 21.83
5627 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.30 1.01 3.99 9.73 13.65 15.79 21.89
5727 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 8.09 6.67 8.12 4.16 -0.32 -9.27 6.99
5728 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 8.09 6.67 8.12 4.16 -0.32 -9.27 6.99
6225 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/30 3.94 11.24 12.69 16.00 14.87 8.95 3.94
6524 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 09/30 5.60 4.16 13.07 19.84 18.05 -5.51 15.75
8223 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.74 0.65 5.85 16.42 31.76 16.19 72.84
8224 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.78 0.67 5.80 16.53 31.89 15.14 70.95
8422 摩根全球平衡基金 摩根投信 09/30 1.84 3.73 4.29 9.71 14.12 -4.48 -3.07
8423 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 09/30 2.77 4.09 7.51 14.27 21.00 9.04 13.56
8431 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/30 6.86 7.69 11.85 20.13 37.17 7.75 20.99
8432 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 6.86 7.71 11.87 20.16 37.20 7.86 21.08
8433 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/30 10.73 8.21 14.54 14.51 13.10 -3.47 5.39
8434 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 10.73 8.20 14.53 14.40 12.96 -3.59 5.21
8525 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.37 3.00 4.02 16.87 27.51 12.00 23.27
8526 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.37 2.99 4.07 16.82 27.46 12.13 23.51
8821 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 0.95 -2.02 2.29 18.37 19.11 -7.38 49.08
8826 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 -0.31 -4.91 -0.27 16.81 28.73 11.94 49.67
9220 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 -0.63 -1.59 4.42 19.98 25.25 -2.46 7.45
9221 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 -0.64 -1.53 4.38 20.05 25.18 -2.39 7.56
C502 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 09/30 1.75 3.95 9.15 29.46 42.74 N/A N/A
C522 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/30 3.65 9.38 9.92 13.52 N/A N/A N/A
C720 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 0.18 0.27 5.26 22.38 26.67 -11.52 4.67
C721 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 0.25 0.25 5.30 22.55 26.80 -11.47 4.68
C722 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 -0.15 -0.82 3.71 19.09 20.08 -14.82 2.78
CA21 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 1.95 1.81 5.70 13.25 19.14 0.89 2.02
CA22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 1.95 1.81 5.71 13.26 19.16 1.82 2.76
CA23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 3.23 6.13 9.63 17.96 21.31 -6.70 0.49
CA25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 0.54 2.07 2.98 9.19 12.42 -8.43 -5.77
CA26 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.54 2.08 2.99 9.20 12.43 -8.57 -6.01
CA27 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 -0.32 0.20 -0.31 6.84 15.56 6.05 13.11
CA28 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 -0.32 0.22 -0.31 6.82 15.53 5.96 15.06
CA29 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.96 2.92 5.69 13.24 18.50 11.61 26.46
CA30 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.18 1.07 3.56 9.82 12.36 9.03 16.56
CG23 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/30 10.93 8.54 13.98 14.20 10.80 -10.42 5.99
CG24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 10.92 8.52 13.93 14.15 10.81 -10.42 5.65
CG25 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 11.61 10.51 16.19 17.62 16.07 -8.68 7.77
CR21 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 7.79 4.95 5.40 1.98 -1.79 -13.29 2.96
CR22 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 9.08 9.36 9.27 6.19 -0.03 -20.12 -6.62
CV21 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.19 5.38 5.59 20.10 30.80 4.49 24.75
CV22 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.19 5.38 5.59 20.11 30.81 4.49 24.79
CV23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 -0.97 1.68 -0.48 11.66 21.10 9.24 22.11
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.53 -0.82 3.30 25.38 29.79 4.68 17.23
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.53 -0.82 3.31 25.38 29.79 4.68 17.22
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 2.47 1.70 4.43 27.84 30.18 -7.84 14.42
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 2.44 1.70 4.41 27.84 30.17 -7.82 14.46
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.26 -2.38 0.82 22.79 27.72 0.14 12.46
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.26 -1.89 -1.51 18.84 20.52 -3.64 12.01
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 -0.63 -0.57 5.73 18.77 30.32 22.20 45.68
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 -0.65 -0.61 5.65 18.73 30.15 22.10 45.67
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 0.26 1.92 6.79 21.05 30.59 7.46 41.90
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 0.24 1.88 6.78 21.01 30.55 7.56 42.52
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 -0.63 -0.56 5.72 18.01 29.48 17.88 N/A
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 0.26 1.92 15.14 30.40 40.71 10.59 N/A
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.25 5.54 5.92 20.88 32.47 6.48 28.73
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 7.72 10.08 13.39 23.28 39.87 -0.16 22.45
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 7.13 8.42 11.44 19.90 33.85 -1.22 21.61
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 5.15 2.51 3.42 20.86 1.62 -31.11 -19.35
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 4.89 0.90 1.10 19.29 1.00 -26.21 -17.17
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/30 4.79 0.90 1.16 19.30 0.89 -26.29 -17.21
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 0.60 -2.47 0.82 18.92 28.95 -1.61 46.51
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.16 1.01 3.99 9.73 13.65 15.64 21.89
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.96 3.04 5.66 13.33 18.60 11.62 26.49
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.18 0.94 3.43 9.71 12.39 8.99 16.49
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 0.94 2.97 5.68 13.23 18.56 11.56 N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 3.82 1.13 4.22 5.83 7.53 -3.62 12.04
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 3.82 1.13 4.21 5.83 7.52 -3.64 12.02
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 3.58 -0.61 1.55 3.28 6.31 -8.22 8.00
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 3.57 -0.62 1.54 3.27 6.30 -8.24 7.98
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 4.76 3.68 5.33 7.89 7.85 -15.14 9.89
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 4.76 3.68 5.32 7.89 7.84 -15.16 9.88
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.51 1.19 6.14 19.79 34.18 16.80 22.03
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.51 1.18 6.14 19.79 34.17 16.78 22.02
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.38 3.61 7.42 22.48 35.81 7.10 22.33
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.38 3.60 7.42 22.48 35.80 7.08 22.33
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.37 -0.04 4.02 15.88 28.78 6.59 21.96
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.36 -0.06 4.01 15.87 28.76 6.56 21.95
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 3.23 6.13 9.64 17.98 21.33 -6.71 0.49
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.51 1.19 6.14 19.79 34.18 16.80 22.02
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/26 -1.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.36 -0.05 4.01 15.87 28.76 6.56 21.95
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.51 1.18 6.14 19.79 34.17 16.78 22.02
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.38 3.60 7.42 22.48 35.80 7.08 22.33
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.59 2.91 4.59 18.06 28.97 14.92 N/A
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.59 2.91 4.60 18.07 28.97 14.93 N/A
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.59 2.91 4.60 18.06 28.97 14.93 N/A
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.33 5.05 6.23 21.53 33.35 11.51 N/A
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.34 5.06 6.26 21.55 33.37 11.55 N/A
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.34 5.07 6.23 21.53 33.38 11.52 N/A
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.53 2.51 3.63 17.66 32.91 17.24 N/A
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 -0.15 2.57 1.29 16.52 39.27 16.95 N/A
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.44 3.13 4.22 17.19 28.15 12.98 N/A
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 2.77 4.09 7.51 14.27 21.00 9.04 13.99
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 09/30 0.89 1.51 8.30 27.60 43.48 N/A N/A
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 09/30 1.79 4.10 9.44 29.99 43.34 N/A N/A
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/30 4.86 13.99 13.91 18.20 15.18 -4.03 1.89
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.10 1.60 1.70 N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.08 1.56 1.65 N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.10 1.60 1.70 N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 -0.01 1.57 1.66 N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.89 3.85 3.12 N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.87 3.82 3.08 N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.89 3.85 3.12 N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.87 3.82 3.08 N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/30 0.34 2.09 2.89 10.02 14.08 8.29 5.10
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/30 0.42 2.04 2.88 10.11 14.02 8.32 5.05
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/30 1.26 4.61 3.98 12.01 14.46 -4.83 2.56
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/30 1.28 4.60 3.99 12.10 14.36 -4.82 2.64
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/30 0.26 0.89 0.89 7.56 13.01 3.17 N/A
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.84 1.02 4.66 14.74 25.92 5.72 58.69
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.67 0.53 4.42 14.31 25.72 6.29 N/A
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 2.35 2.28 6.50 17.95 31.92 4.83 N/A
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 2.36 2.30 6.52 18.00 32.02 4.88 N/A
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.43 -0.23 5.38 15.70 31.55 N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.43 -0.21 5.40 15.72 31.57 N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 2.35 2.28 6.50 17.94 31.91 N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 2.35 2.29 6.52 17.98 31.96 N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/30 1.82 2.97 4.06 15.04 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 1.80 3.08 4.11 15.11 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 1.80 3.08 4.11 15.11 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/30 2.46 5.04 5.57 18.37 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 2.53 5.07 5.65 18.43 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 2.44 4.98 5.57 18.34 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/30 1.56 2.09 2.72 14.23 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 1.52 2.03 2.76 14.19 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 1.52 2.04 2.76 14.20 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/30 2.11 4.56 4.47 18.29 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 2.18 4.59 4.51 18.41 N/A N/A N/A
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 2.08 4.59 4.51 18.41 N/A N/A N/A
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 0.47 -0.77 5.13 22.46 32.94 20.24 43.66
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 0.48 -0.75 5.18 22.53 33.03 20.28 43.59
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 1.06 1.44 5.90 24.46 32.89 5.78 41.80
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 1.41 1.83 6.33 24.85 33.35 5.90 40.86
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。