基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6301 新光台灣富貴基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -3.17 -5.02 1.11 19.06 50.68 29.48 160.61
6306 新光大三通基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -3.15 -8.87 -2.98 20.51 61.57 41.11 202.08
6309 新光創新科技基金 國內股票開放型科技類 10/01 -3.73 -9.79 -4.40 22.89 60.48 36.34 181.61
6310 新光店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 10/01 -2.36 -1.63 6.63 33.76 68.88 49.02 209.00
6316 新光中國成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 17.27 9.78 9.78 -4.18 -18.88 -47.17 -40.99
6317 新光全球生技醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -4.55 -3.59 -0.18 12.05 12.74 14.64 54.58
6318 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.89 4.28 4.65 12.55 17.44 0.51 N/A
6319 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.71 3.81 4.40 12.67 17.53 -1.63 N/A
6325 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.35 -0.69 1.15 8.52 9.98 8.94 13.13
6326 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.33 -0.74 1.07 8.43 9.88 8.93 13.06
6327 新光全球AI新創產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.27 -6.73 3.13 29.22 43.39 17.45 86.26
6328 新光全球宅經濟基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.31 -7.55 2.91 29.11 46.15 12.46 N/A
6329 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.35 2.23 3.35 8.75 11.86 6.77 2.55
6330 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.35 2.23 3.35 8.76 11.86 6.75 2.53
CX01 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.71 6.84 5.97 15.67 19.34 -11.31 N/A
CX02 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.72 6.84 5.97 15.72 19.36 -11.28 N/A
CX03 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.63 1.72 2.18 10.53 10.31 -4.26 10.86
CX04 新光全球宅經濟基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.68 -5.20 4.04 31.49 46.78 -1.17 N/A
CX05 新光全球生技醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -3.65 -1.27 0.86 14.02 12.99 0.62 51.53
CX06 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.28 4.73 4.43 10.74 12.17 -6.22 0.51
CX07 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.45 4.81 4.51 10.83 12.25 -6.15 0.59
CX08 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.24 1.08 1.34 6.37 10.90 1.78 N/A
CX09 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.25 1.06 1.32 6.31 10.85 1.73 N/A
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.16 5.03 3.22 13.24 16.64 -7.85 N/A
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.16 5.04 3.23 13.26 16.63 -7.84 N/A
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.16 5.04 3.22 13.24 13.83 -9.95 N/A
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.16 5.04 3.23 13.26 13.83 -9.93 N/A
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.69 5.30 4.06 10.18 9.65 -18.25 N/A
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.70 5.31 4.07 10.21 9.64 -18.24 N/A
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.68 5.30 4.06 10.18 9.66 -18.03 N/A
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.69 5.31 4.08 10.21 9.64 -18.20 N/A
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.07 4.00 2.42 7.83 6.27 -18.04 N/A
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.07 4.00 2.43 7.84 6.27 -18.03 N/A
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.07 4.00 2.42 7.87 6.30 -18.04 N/A
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.07 4.00 2.43 7.84 6.31 -17.90 N/A
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 國內股票開放型指數型 10/01 -2.91 -8.41 5.05 44.61 102.57 N/A N/A
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 10/01 0.28 -1.73 5.73 20.24 52.03 N/A N/A
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 10/01 0.31 -1.83 5.69 20.22 51.98 N/A N/A
新光標普電動車ETF基金 跨國投資指數型 09/30 3.35 6.79 -0.06 -2.58 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 0.60 1.84 3.84 11.65 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 0.61 1.84 3.84 11.65 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 0.60 1.84 3.83 11.65 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 0.61 1.85 3.84 11.66 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 1.54 4.33 4.93 13.68 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 1.54 4.34 4.94 13.69 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 1.54 4.34 4.93 13.69 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 1.54 4.34 4.87 13.63 N/A N/A N/A
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 -0.08 0.55 2.62 7.50 N/A N/A N/A
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.87 3.13 3.70 8.35 N/A N/A N/A
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.37 2.25 3.38 9.12 N/A N/A N/A
新光中國成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 18.50 12.55 10.93 -2.36 -18.61 -53.54 -42.09
新光中國成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 17.17 8.55 7.48 -6.35 -19.59 -49.72 -43.07
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.34 2.09 2.89 10.02 14.08 8.29 5.10
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.42 2.04 2.88 10.11 14.02 8.32 5.05
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 1.26 4.61 3.98 12.01 14.46 -4.83 2.56
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 1.28 4.60 3.99 12.10 14.36 -4.82 2.64
新光吉星貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.12 0.35 0.69 1.34 2.45 2.78 3.48
新光全球AI新創產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.19 -4.44 4.26 31.61 43.80 3.18 82.62
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.16 -7.79 1.16 26.36 42.22 11.95 79.82
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 09/30 1.63 5.40 4.33 14.50 18.17 -5.98 -9.96
新光恒生科技指數基金(台幣) 跨國投資指數型 09/30 31.30 29.71 34.25 23.17 35.26 -12.25 N/A
新光恒生科技指數基金(美元) 跨國投資指數型 09/30 32.68 33.05 35.71 25.33 35.71 -22.89 N/A
新光恒生科技指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 09/30 31.12 28.18 31.46 20.37 33.85 -16.42 N/A
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 09/30 2.05 5.71 5.60 18.87 25.10 -2.26 -1.88
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 跨國投資指數型 09/30 1.96 5.63 5.04 19.77 23.39 -0.83 N/A
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.26 0.89 0.89 7.56 13.01 3.17 N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。