基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6212 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 09/30 13.29 12.16 24.09 30.62 40.40 17.71 22.61
6290 元大巴西指數基金 元大投信 09/30 -2.44 4.84 -7.53 -0.13 11.63 29.46 -10.17
6292 元大印尼指數基金 元大投信 09/30 -0.07 10.75 -1.64 1.01 2.93 31.07 5.44
7007 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/30 18.81 19.06 14.33 -1.06 -10.46 -31.98 -1.19
7407 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 09/30 13.00 12.38 17.11 16.81 16.74 10.12 24.15
9608 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/30 0.33 0.33 2.88 7.72 14.74 13.78 13.56
9609 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 0.35 0.33 2.84 7.79 14.77 13.83 13.72
C403 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 09/30 14.05 15.31 19.93 21.60 22.74 8.50 32.87
C404 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 09/30 12.76 10.46 15.56 16.35 21.15 17.57 31.01
CF03 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/30 1.12 2.61 4.16 9.89 16.40 4.16 11.76
CF04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 1.09 2.67 4.10 10.02 16.42 4.15 11.90
CF05 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/30 -0.16 -1.65 0.24 5.23 15.13 4.79 16.53
CF06 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 -0.13 -1.63 0.24 5.26 15.08 4.82 16.14
CJ02 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 09/30 19.89 22.09 15.57 0.90 -10.18 -40.09 -3.04
YC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 0.94 2.38 3.82 9.69 16.10 3.80 N/A
YD05 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 09/30 19.87 22.05 15.53 0.81 -10.26 -40.15 N/A
ZC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 0.28 0.29 2.82 7.69 14.75 13.72 N/A
ZD03 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 09/30 18.80 19.07 14.33 -1.07 -10.46 -31.98 N/A
元大標智滬深300基金 元大投信 09/30 25.48 23.62 23.04 17.83 12.99 -7.24 16.32
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 09/30 1.92 13.67 12.72 29.38 26.90 16.59 15.88
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 09/30 20.47 16.86 15.73 3.76 -10.90 -27.01 9.24
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 09/30 20.25 14.57 12.79 1.04 -11.82 -30.55 5.05
群益那斯達克生技基金 群益投信 09/30 -3.51 1.63 5.94 16.39 22.94 3.70 47.95
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 09/30 1.80 5.39 4.05 14.45 16.79 -8.17 -10.71
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 09/30 0.67 1.86 6.30 31.88 60.15 48.29 108.89
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 09/30 0.88 -1.92 5.38 37.53 94.54 44.99 N/A
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 09/30 25.92 19.64 10.50 -4.00 -14.35 -39.42 N/A
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 09/30 -1.01 -9.18 0.45 41.72 107.85 N/A N/A
凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 09/30 -1.19 -0.53 10.47 42.71 N/A N/A N/A
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 09/30 1.70 5.56 4.45 14.82 17.15 -4.72 -7.11
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 09/30 1.99 6.62 6.21 20.20 27.06 -2.93 -2.20
凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 09/30 0.67 5.17 4.24 12.45 0.30 -17.84 -24.11
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
元大上證50基金 元大投信 09/30 18.32 19.08 19.12 14.05 10.26 -5.28 1.59
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 09/30 4.24 28.20 34.39 49.14 71.21 N/A N/A
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 09/30 0.79 5.71 5.32 23.42 47.35 42.40 64.19
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 09/30 -1.93 -7.94 -5.03 -19.19 -29.46 -18.70 -46.04
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 09/30 20.53 22.45 22.45 19.97 13.42 -12.71 10.65
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 10/01 0.98 0.70 -2.18 22.84 49.90 14.06 63.18
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 09/30 1.85 8.31 6.44 25.86 47.74 25.24 60.88
國泰富時新興市場基金 國泰投信 09/30 5.90 8.38 14.88 25.09 37.41 17.70 37.88
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 09/30 0.62 0.96 -3.44 7.70 28.91 -5.99 42.86
國泰臺韓科技基金 國泰投信 09/30 -3.77 -10.06 0.82 30.94 72.82 28.00 125.08
新光標普電動車ETF基金 新光投信 09/30 3.35 6.79 -0.06 -2.58 N/A N/A N/A
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 09/30 1.63 5.40 4.33 14.50 18.17 -5.98 -9.96
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 09/30 2.05 5.71 5.60 18.87 25.10 -2.26 -1.88
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 09/30 1.96 5.63 5.04 19.77 23.39 -0.83 N/A
新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 09/30 31.30 29.71 34.25 23.17 35.26 -12.25 N/A
新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 09/30 32.68 33.05 35.71 25.33 35.71 -22.89 N/A
新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 09/30 31.12 28.18 31.46 20.37 33.85 -16.42 N/A
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 09/30 1.00 -0.62 10.21 42.66 103.00 41.18 140.09
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/30 18.82 19.08 14.35 -3.74 -11.92 -32.55 N/A
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 09/30 19.89 22.09 15.57 0.90 -10.18 -40.09 N/A
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/30 0.90 6.08 6.67 18.33 48.89 37.74 35.38
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/30 0.90 5.62 6.12 17.76 48.09 37.11 34.80
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/30 0.90 6.08 6.67 18.33 48.89 37.74 35.38
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/30 1.80 8.25 7.29 20.10 48.57 20.67 32.12
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 09/30 -0.39 4.46 1.15 11.67 37.54 26.15 29.34
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 09/30 20.32 17.97 17.40 12.18 4.22 -12.02 16.22
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 09/30 4.75 -2.96 3.12 37.58 107.57 50.93 161.79
元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 09/30 2.08 4.65 4.60 14.85 14.07 7.90 6.50
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 09/30 0.10 -1.75 7.12 36.91 72.56 48.02 N/A
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 09/30 -1.19 -7.72 -0.68 30.29 70.39 31.92 N/A
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 09/30 37.31 32.42 32.73 23.62 10.42 -18.77 -3.80
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 09/30 -17.06 -17.14 -16.89 -17.81 -18.30 -1.80 -32.59
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 09/30 14.33 14.99 25.40 33.15 40.80 3.64 20.26
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 09/30 13.00 10.42 21.05 27.96 38.13 12.59 18.18
元大標普500基金 元大投信 09/30 1.16 3.17 8.88 32.23 62.04 54.86 103.83
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 09/30 2.30 5.84 12.19 58.64 108.65 44.67 159.95
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 09/30 -2.05 -5.23 -7.72 -23.88 -36.55 -25.81 -56.53
元大歐洲50基金 元大投信 09/30 0.52 1.58 -1.27 19.13 50.29 25.99 47.72
元大日經225基金 元大投信 10/01 0.46 -2.05 -2.53 22.36 51.92 37.37 78.09
台新MSCI中國基金 台新投信 09/30 22.81 19.89 30.37 22.31 24.83 -10.57 -5.21
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 09/30 1.66 5.66 4.64 14.54 17.37 -4.02 -5.76
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 09/30 2.03 -0.85 9.94 47.60 108.62 64.31 171.69
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 09/30 -0.82 -7.72 4.49 48.80 125.89 82.41 251.31
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 09/30 2.14 12.33 6.44 41.45 78.60 34.22 69.88
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 09/30 0.42 2.83 1.27 18.32 33.19 7.54 N/A
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 09/30 7.85 5.55 12.23 36.77 100.09 59.41 N/A
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 09/30 2.23 0.48 -2.61 70.71 88.04 N/A N/A
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 09/30 1.76 2.76 9.32 30.63 63.36 N/A N/A
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 09/30 19.26 19.49 21.09 17.58 13.05 -0.86 12.84
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 09/30 37.19 32.55 30.85 21.00 5.35 -27.20 -12.89
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 09/30 -16.82 -16.72 -16.63 -16.72 -16.72 -3.15 -33.06
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 10/01 0.51 -1.42 -2.60 21.23 50.46 30.31 67.61
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 09/30 1.07 11.00 13.15 28.89 35.97 44.43 38.32
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 09/30 14.27 13.02 1.77 -0.96 -19.49 N/A N/A
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 09/30 0.05 7.87 11.22 36.57 58.07 N/A N/A
中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 09/30 -7.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 09/30 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 09/30 -1.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 09/30 22.79 21.71 34.46 26.42 33.25 -4.31 2.26
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 09/30 16.97 13.96 32.15 27.21 33.48 8.55 N/A
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 09/30 0.53 2.92 4.28 9.06 10.97 5.32 -3.84
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 09/30 1.29 5.38 5.26 10.98 11.11 -7.48 -6.00
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 09/30 0.35 1.84 4.40 11.93 23.59 20.77 17.95
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/30 0.35 1.79 4.27 11.81 23.55 20.60 17.92
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 09/30 1.23 4.34 5.39 14.05 23.85 6.17 15.76
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 09/30 0.15 7.82 8.25 21.09 27.71 37.94 N/A
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 0.69 3.67 5.06 13.24 20.47 8.99 N/A
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 1.66 6.30 6.18 15.58 21.01 -3.93 N/A
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 0.41 2.19 4.14 9.23 14.05 7.79 N/A
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 1.29 4.67 5.25 11.35 14.32 -5.14 N/A
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 09/30 21.93 11.02 22.86 23.22 48.20 5.70 N/A
復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 09/30 1.96 1.02 11.66 35.95 N/A N/A N/A
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 10/01 1.42 4.31 N/A N/A N/A N/A N/A
復華滬深300A股基金 復華投信 09/30 21.42 18.99 17.39 11.88 7.38 -10.86 12.16
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 09/30 -0.25 5.85 4.23 10.31 27.87 -8.93 -17.02
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 09/30 0.87 2.45 8.21 30.93 64.35 50.61 98.99
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 09/30 1.83 5.13 9.44 33.52 64.81 32.70 95.39
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 09/30 23.60 17.67 12.10 3.50 1.26 -15.47 14.39
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 10/01 2.15 3.34 -3.89 -1.20 -7.62 -23.42 N/A
富邦未來車ETF基金 富邦投信 09/30 2.91 1.71 15.14 51.56 123.79 92.08 N/A
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 09/30 -2.48 3.51 0.98 18.85 -7.61 -44.53 N/A
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 09/30 0.00 -3.92 5.35 25.07 58.39 N/A N/A
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 09/30 4.47 15.40 17.78 26.53 18.94 N/A N/A
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 09/30 1.39 6.01 7.05 9.26 N/A N/A N/A
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 09/30 0.47 1.33 3.51 6.80 N/A N/A N/A
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 09/30 0.47 1.32 3.51 6.80 N/A N/A N/A
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 09/30 1.39 3.88 4.61 8.88 N/A N/A N/A
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 09/30 1.39 3.88 4.61 8.88 N/A N/A N/A
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 09/30 18.59 18.06 17.86 13.48 10.72 -5.37 11.29
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 09/30 37.17 32.54 32.02 23.05 8.35 -19.71 -7.94
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 09/30 -16.70 -16.53 -16.35 -15.81 -15.81 -2.72 -34.66
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 09/30 27.10 22.33 18.47 10.04 -1.51 -23.20 18.47
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 10/01 -0.64 -0.96 -5.07 -20.26 -40.12 -39.47 -57.70
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 10/01 -0.48 -14.14 -8.43 24.48 104.99 74.31 160.98
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 10/01 -0.30 -5.29 -1.46 15.85 51.57 41.83 78.00
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 09/30 0.37 3.49 11.47 23.87 37.96 38.15 71.00
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 09/30 2.77 10.18 22.14 44.94 66.56 49.99 144.32
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 09/30 -1.95 -6.38 -12.12 -20.89 -28.33 -27.03 -56.78
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 09/30 1.42 -0.56 8.77 33.90 82.11 55.24 152.44
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 09/30 39.19 39.19 65.54 41.53 25.78 -42.53 -62.19
富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 09/30 -17.09 -18.99 -26.42 -25.28 -32.87 -8.52 -14.44
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 09/30 18.29 16.13 14.91 10.74 9.63 -10.02 7.16
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 09/30 3.46 -1.19 10.70 58.38 144.03 21.31 263.53
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 09/30 -2.39 -2.39 -8.91 -26.10 -45.48 -32.85 -70.47
富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 09/30 20.94 21.62 34.38 27.36 29.95 -1.92 -22.15
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 09/30 -0.77 4.09 5.59 23.19 57.84 33.43 49.13
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 09/30 1.87 3.61 3.61 13.61 15.51 8.98 0.17
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 09/30 1.88 2.94 -2.09 -9.17 -25.07 N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。