基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
8801 復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 10/01 -2.04 -4.29 3.83 22.66 72.09 23.66 132.05
8802 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 09/30 0.48 -4.44 0.53 20.46 13.06 -18.87 56.18
8803 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -3.05 -2.08 9.43 28.87 76.13 41.47 121.93
8804 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -6.02 -6.52 3.87 31.30 97.11 45.60 118.81
8805 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 10/01 -2.11 -4.25 3.66 22.17 67.89 25.56 81.30
8806 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.37 3.37 2.97 8.64 4.09 -3.19 2.16
8807 復華全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.21 -1.65 6.30 29.04 45.33 13.14 86.15
8808 復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 09/30 5.11 1.82 6.99 37.07 39.52 -19.84 45.53
8809 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -2.62 -2.31 11.58 32.58 82.58 33.48 91.57
8810 復華東協世紀基金 跨國投資股票型區域型 09/30 4.42 12.62 13.38 16.69 22.93 19.18 38.68
8811 復華美國新星基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 0.90 -0.55 6.52 29.64 44.80 20.48 86.45
8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.58 -4.71 6.67 45.43 74.44 15.44 117.43
8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 8.28 5.52 11.03 5.67 -6.88 -39.48 -17.95
8814 復華台灣好收益基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -0.27 -4.37 -1.96 19.03 60.17 11.80 N/A
8821 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.95 -2.02 2.29 18.37 19.11 -7.38 49.08
8822 復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 10/01 -1.64 -1.37 4.69 15.57 52.01 21.83 70.96
8823 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 10/01 -1.30 -2.15 5.78 22.98 55.37 30.77 59.53
8824 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 10/01 -3.22 -5.04 2.00 16.85 51.50 20.34 71.81
8825 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 10/01 -1.68 -1.63 4.28 14.60 46.54 15.96 60.18
8826 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 -0.31 -4.91 -0.27 16.81 28.73 11.94 49.67
8841 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.46 3.09 3.44 10.81 12.89 -8.61 -7.96
8842 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.34 3.01 3.37 10.71 12.80 -8.72 -7.98
8843 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.27 1.49 2.37 4.71 4.69 1.60 4.48
8861 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 09/30 0.39 1.70 2.71 8.51 13.66 0.19 1.17
8862 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/30 0.11 0.96 2.82 10.59 17.58 6.25 11.76
8863 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/30 0.15 0.88 4.43 18.18 31.34 15.25 35.62
8864 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.20 0.92 4.44 18.15 31.36 15.27 35.63
8881 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 不動產證券化型 09/30 2.23 9.37 10.46 25.42 24.59 13.39 20.82
8882 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.22 9.40 10.49 25.39 24.61 13.32 20.80
C101 復華全球物聯網科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.34 -2.30 7.83 48.23 74.91 1.63 113.14
C102 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/30 1.08 3.46 5.60 20.35 32.08 7.75 34.44
C103 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 8.07 3.88 8.36 3.49 -8.39 -42.12 -20.95
C141 復華南非幣短期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級 09/30 1.57 4.71 8.38 13.81 20.29 23.01 40.75
C142 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.55 4.76 8.37 13.85 20.23 23.07 40.81
C143 復華南非幣長期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 5.04 13.16 23.60 31.94 33.70 33.78 56.07
C144 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 5.03 13.07 23.56 31.87 33.55 33.72 56.02
C145 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.59 1.49 1.71 4.04 4.28 3.80 11.16
C146 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.57 1.36 1.62 4.03 4.20 3.74 11.17
C148 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.42 3.30 2.79 10.85 11.89 -10.28 -1.84
C149 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.64 6.46 6.63 17.49 29.53 2.76 18.99
C150 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.04 3.96 3.90 8.12 9.40 N/A N/A
復華台灣智能基金 國內組合型 10/01 -1.17 -1.85 4.83 23.44 52.61 32.56 87.04
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 0.04 1.18 3.82 9.82 21.54 26.98 23.28
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 0.81 4.83 5.65 15.56 21.18 -3.03 -7.32
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 09/30 -0.25 5.85 4.23 10.31 27.87 -8.93 -17.02
復華亞太神龍科技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 -1.64 -3.08 6.56 42.32 65.40 0.37 98.86
復華亞太神龍科技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 -0.73 -0.62 7.77 45.14 65.91 -11.55 94.70
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 10/01 0.19 -2.26 6.95 25.88 61.54 59.37 114.27
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 1.00 4.44 3.34 14.91 20.37 -0.03 -4.77
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 2.06 5.89 4.85 14.89 17.88 -3.39 -1.78
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 1.23 5.13 6.30 17.25 26.34 3.23 0.86
復華美國20年期以上公債ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 0.98 5.30 4.61 13.02 2.37 -15.44 -21.28
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 1.95 6.03 4.54 15.19 17.62 -5.15 -6.76
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 1.15 5.24 5.65 18.06 24.22 2.60 1.97
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 0.03 0.80 3.25 6.74 14.43 15.00 10.24
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.51 2.32 4.75 13.19 23.57 4.24 3.27
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.56 4.98 5.83 15.55 24.08 -8.15 1.37
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.90 3.29 3.98 12.10 17.83 -11.33 1.13
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.19 -0.29 2.59 6.73 12.68 9.10 3.31
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.70 2.22 3.68 8.81 12.93 -3.89 1.40
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.30 1.29 2.31 6.16 7.85 -7.04 2.01
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.51 2.32 4.65 13.09 22.91 5.26 1.76
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.43 4.76 5.57 15.21 23.15 -7.47 -0.22
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.91 3.53 3.79 11.72 16.77 -11.53 -1.00
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 跨國投資指數型 09/30 0.87 2.45 8.21 30.93 64.35 50.61 98.99
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 跨國投資指數型 09/30 1.83 5.13 9.44 33.52 64.81 32.70 95.39
復華全球消費基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 5.60 8.67 12.65 41.03 44.28 11.16 49.27
復華滬深300A股基金 跨國投資指數型 09/30 21.42 18.99 17.39 11.88 7.38 -10.86 12.16
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/30 0.43 2.04 2.71 7.69 8.27 -0.92 2.71
復華全球原物料基金 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.96 0.52 0.35 7.11 3.02 11.22 40.61
復華新興債股動力組合基金(台幣) 全球組合型平衡型 09/30 3.44 1.74 7.89 20.07 30.81 1.54 14.33
復華大中華中小策略基金 跨國投資股票型區域型 09/30 4.51 2.09 7.83 14.71 -9.27 -41.77 -2.22
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.52 1.39 2.01 4.47 3.36 -1.18 2.55
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/30 0.36 1.08 3.32 16.57 24.67 8.61 27.97
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 5.15 2.51 3.42 20.86 1.62 -31.11 -19.35
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 4.89 0.90 1.10 19.29 1.00 -26.21 -17.17
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 4.79 0.90 1.16 19.30 0.89 -26.29 -17.21
復華全球大趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.12 0.78 7.44 31.55 45.82 -0.38 82.59
復華新興債股動力組合基金(美元) 全球組合型平衡型 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/30 1.19 3.56 5.09 19.98 28.67 3.56 31.05
復華全球消費基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
復華美國新星基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.80 1.93 7.59 32.03 45.13 5.93 82.68
復華恒生單日正向二倍基金 跨國投資指數型做多型 09/30 37.32 40.76 62.46 37.72 24.96 -37.13 -47.80
復華恒生單日反向一倍基金 跨國投資指數型反向型 09/30 -16.14 -18.88 -25.26 -23.11 -29.35 -7.32 -17.49
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 不動產證券化型 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.60 -2.47 0.82 18.92 28.95 -1.61 46.51
復華美國標普500成長ETF基金 跨國投資指數型 09/30 1.96 1.02 11.66 35.95 N/A N/A N/A
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 10/01 -3.50 -7.23 -4.12 20.21 N/A N/A N/A
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 債券型海外債券投資等級 09/30 0.93 3.95 3.80 N/A N/A N/A N/A
復華三至八年機動到期A級債券美元基金 債券型海外債券投資等級 09/30 1.13 4.93 4.14 N/A N/A N/A N/A
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 債券型海外債券投資等級 09/30 0.22 2.37 3.11 N/A N/A N/A N/A
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 10/01 -2.25 -8.69 N/A N/A N/A N/A N/A
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型指數型 10/01 -2.30 -8.75 N/A N/A N/A N/A N/A
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 跨國投資指數型 10/01 1.42 4.31 N/A N/A N/A N/A N/A
復華中國5G通信ETF基金 跨國投資指數型 09/30 21.93 11.02 22.86 23.22 48.20 5.70 N/A
復華有利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.12 0.36 0.68 1.28 2.32 2.60 3.24
復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.12 0.36 0.69 1.29 2.31 2.58 3.19
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 跨國投資指數型 09/30 0.53 2.92 4.28 9.06 10.97 5.32 -3.84
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 跨國投資指數型 09/30 1.29 5.38 5.26 10.98 11.11 -7.48 -6.00
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 跨國投資指數型 09/30 0.35 1.84 4.40 11.93 23.59 20.77 17.95
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 0.35 1.79 4.27 11.81 23.55 20.60 17.92
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 跨國投資指數型 09/30 1.23 4.34 5.39 14.05 23.85 6.17 15.76
復華美國標普500低波動指數基金 跨國投資指數型 09/30 0.15 7.82 8.25 21.09 27.71 37.94 N/A
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 09/30 0.69 3.67 5.06 13.24 20.47 8.99 N/A
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 09/30 1.66 6.30 6.18 15.58 21.01 -3.93 N/A
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 09/30 0.41 2.19 4.14 9.23 14.05 7.79 N/A
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 09/30 1.29 4.67 5.25 11.35 14.32 -5.14 N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。