| 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5644 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 09/30 | 0.50 | 2.04 | 3.81 | 10.09 | 18.96 | 6.94 | 7.99 | |
| 5645 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/30 | 0.50 | 2.04 | 3.81 | 10.09 | 18.96 | 6.93 | 8.29 | |
| 5646 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/30 | 0.50 | 2.04 | 3.81 | 10.09 | 18.96 | 6.93 | 8.27 | |
| 5845 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 09/30 | 1.57 | 2.16 | 6.95 | 10.38 | 1.96 | -11.91 | -15.24 | |
| 5846 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 09/30 | 1.57 | 2.16 | 6.95 | 10.38 | 1.96 | -11.92 | -15.25 | |
| 6106 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.48 | 2.03 | 3.05 | 10.08 | 20.38 | 2.69 | 5.51 | |
| 6107 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.48 | 2.03 | 3.05 | 10.09 | 20.38 | 2.69 | 5.52 | |
| 6141 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.93 | 2.74 | 3.12 | 11.22 | 17.94 | -6.04 | -7.42 | |
| 6142 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.93 | 2.74 | 3.12 | 11.22 | 17.94 | -6.04 | -7.41 | |
| 6148 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.48 | 2.03 | 3.05 | 10.08 | 20.38 | 2.69 | 5.52 | |
| 6444 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.23 | 2.21 | 5.38 | 15.76 | 24.29 | -29.57 | -38.06 | |
| 6445 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.22 | 2.21 | 5.38 | 15.75 | 24.27 | -29.61 | -38.10 | |
| 6528 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.30 | 1.59 | 3.68 | 8.88 | 17.62 | 10.39 | 5.32 | |
| 6529 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.31 | 1.59 | 3.67 | 8.88 | 17.61 | 10.37 | 5.32 | |
| 6745 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 0.70 | 2.86 | 3.42 | 11.01 | 21.85 | 6.88 | 6.49 | |
| 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 1.59 | 3.09 | 3.63 | 11.05 | 22.95 | 7.71 | 6.72 | |
| 6766 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 0.25 | 2.06 | 2.06 | 8.10 | 17.39 | 3.85 | 12.18 | |
| 6767 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 0.74 | 1.98 | 1.97 | 8.00 | 17.95 | 4.38 | 12.07 | |
| 6943 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.10 | 1.94 | 3.77 | 9.18 | 4.69 | -18.15 | -26.37 | |
| 6944 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.10 | 1.94 | 3.77 | 9.18 | 4.68 | -18.15 | -26.37 | |
| 7042 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.28 | 0.82 | 1.94 | 4.72 | 9.09 | 1.57 | N/A | |
| 7043 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.29 | 0.82 | 1.94 | 4.72 | 9.09 | 1.57 | N/A | |
| 7147 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.41 | 1.08 | 5.48 | 21.69 | 33.33 | -1.44 | -16.50 | |
| 7148 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.41 | 1.08 | 5.48 | 21.69 | 33.35 | -1.46 | -16.51 | |
| 7149 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.58 | 2.66 | 3.58 | 8.99 | 18.16 | 2.38 | 5.31 | |
| 7150 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.58 | 2.66 | 3.59 | 8.99 | 18.17 | 2.37 | 5.32 | |
| 7244 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.16 | 1.17 | 2.39 | 7.74 | 14.79 | 6.64 | 5.97 | |
| 7643 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 宏利投信 | 09/30 | 0.97 | 3.27 | 3.91 | 13.33 | 27.27 | 0.72 | 0.64 | |
| 7647 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 0.97 | 3.08 | 3.71 | 13.20 | 26.64 | -0.17 | 0.75 | |
| 7648 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.04 | 3.06 | 3.65 | 13.12 | 26.89 | -0.14 | 0.09 | |
| 7943 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 第一金投信 | 09/30 | 0.28 | 2.04 | 4.24 | 11.72 | 22.39 | 4.53 | 4.28 | |
| 7944 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 09/30 | 0.27 | 2.04 | 4.24 | 11.72 | 22.39 | 4.53 | 4.28 | |
| 8305 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) | 富達投信 | 09/30 | 1.11 | 1.16 | 3.13 | 10.39 | 20.73 | -30.86 | -31.22 | |
| 8306 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | 09/30 | 1.10 | 1.16 | 3.13 | 10.63 | 19.83 | -34.40 | -34.68 | |
| 8443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 09/30 | 0.82 | 2.23 | 3.87 | 9.66 | 6.94 | -17.18 | -20.53 | |
| 8444 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 09/30 | 0.82 | 2.22 | 3.85 | 9.70 | 6.88 | -17.35 | -20.63 | |
| 8643 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) | 安聯投信 | 09/30 | 0.43 | 2.06 | 1.78 | 4.19 | 9.24 | 2.40 | 8.99 | |
| 8644 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 09/30 | 0.43 | 2.06 | 1.78 | 4.20 | 9.24 | 2.40 | 8.99 | |
| 8841 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 復華投信 | 09/30 | 1.46 | 3.09 | 3.44 | 10.81 | 12.89 | -8.61 | -7.96 | |
| 8842 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 復華投信 | 09/30 | 1.34 | 3.01 | 3.37 | 10.71 | 12.80 | -8.72 | -7.98 | |
| 9214 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.21 | 2.17 | 4.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9215 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.21 | 2.17 | 4.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9241 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.11 | 2.03 | 2.83 | 8.67 | 19.42 | 9.64 | 11.86 | |
| 9242 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.11 | 2.03 | 2.83 | 8.68 | 19.44 | 9.66 | 11.88 | |
| 9245 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.11 | 2.03 | 2.83 | 8.68 | 19.45 | 9.66 | 11.89 | |
| 9344 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 09/30 | 0.45 | 1.61 | 3.20 | 9.34 | 3.51 | -16.43 | -17.25 | |
| 9345 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 09/30 | 0.49 | 1.71 | 3.28 | 9.39 | 3.56 | -16.95 | -17.90 | |
| 9641 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.60 | 2.03 | 3.53 | 8.91 | 19.71 | 0.30 | 0.51 | |
| 9642 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.61 | 2.04 | 3.53 | 8.92 | 19.71 | 0.30 | 0.52 | |
| 9644 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.15 | 1.48 | 1.95 | 5.84 | 11.24 | 3.35 | N/A | |
| 9645 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.15 | 1.48 | 1.96 | 5.84 | 11.24 | 3.35 | N/A | |
| 9843 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 0.54 | 2.20 | 3.33 | 9.83 | 18.08 | 3.23 | 4.88 | |
| 9844 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 0.53 | 2.19 | 3.35 | 9.87 | 18.02 | 3.31 | 4.99 | |
| C148 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 復華投信 | 09/30 | 1.42 | 3.30 | 2.79 | 10.85 | 11.89 | -10.28 | -1.84 | |
| C149 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 復華投信 | 09/30 | 2.64 | 6.46 | 6.63 | 17.49 | 29.53 | 2.76 | 18.99 | |
| C241 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 09/30 | 0.65 | 2.40 | 3.58 | 10.40 | 2.95 | -19.82 | -21.26 | |
| C242 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 09/30 | 0.67 | 2.44 | 3.59 | 10.29 | 2.61 | -20.29 | -21.82 | |
| C641 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 富邦投信 | 09/30 | 0.95 | 1.60 | 5.98 | 16.59 | 12.86 | -35.69 | -40.09 | |
| C642 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 富邦投信 | 09/30 | 0.95 | 1.61 | 5.98 | 16.59 | 12.86 | -35.69 | -40.09 | |
| C646 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 富邦投信 | 09/30 | 1.61 | 3.83 | 8.46 | 20.35 | 18.29 | -37.11 | -39.32 | |
| C727 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.02 | 4.00 | 5.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| C728 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.02 | 4.00 | 5.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| C729 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.17 | 1.17 | 2.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| C730 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.12 | 4.64 | 5.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| C741 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.15 | 4.33 | 5.85 | 13.50 | 26.29 | 5.60 | 15.69 | |
| C742 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.15 | 4.33 | 5.85 | 13.50 | 26.30 | 5.60 | 15.70 | |
| C743 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.49 | 3.18 | 3.90 | 10.41 | 20.93 | 1.26 | 7.59 | |
| C744 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.49 | 3.18 | 3.90 | 10.41 | 20.95 | 1.27 | 7.60 | |
| C745 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.30 | 1.71 | 3.06 | 9.30 | 19.17 | 1.91 | 12.11 | |
| C746 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.30 | 1.71 | 3.06 | 9.30 | 19.18 | 1.91 | 12.13 | |
| C748 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.15 | 4.33 | 5.85 | 13.50 | 26.31 | 5.61 | 15.71 | |
| C749 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.30 | 1.71 | 3.06 | 9.31 | 19.19 | 1.92 | 12.14 | |
| C750 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.05 | 4.21 | 4.19 | 13.38 | 30.32 | 15.77 | 34.31 | |
| C751 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.05 | 4.22 | 4.18 | 13.38 | 30.33 | 15.78 | 34.33 | |
| C917 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.97 | 3.70 | 4.92 | 12.42 | 22.42 | 6.26 | 12.20 | |
| C918 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.97 | 3.70 | 4.92 | 12.42 | 22.42 | 6.25 | 12.20 | |
| C919 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | -0.01 | -0.09 | 1.69 | 7.24 | 18.14 | 4.66 | 12.53 | |
| C920 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | -0.01 | -0.10 | 1.69 | 7.24 | 18.13 | 4.65 | 12.55 | |
| CA43 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 09/30 | 0.42 | 2.20 | 3.09 | 9.66 | 16.92 | 2.52 | 6.80 | |
| CA44 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/30 | 0.42 | 2.21 | 3.10 | 9.68 | 16.98 | 2.35 | 6.87 | |
| CC42 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.10 | 4.04 | 4.81 | 12.04 | 23.94 | 3.06 | 10.62 | |
| CC43 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.41 | 2.10 | 2.87 | 8.90 | 17.50 | 0.51 | 8.78 | |
| CC44 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.40 | 2.06 | 2.82 | 8.85 | 17.45 | 0.41 | 8.72 | |
| CC45 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.16 | 0.16 | 4.40 | 20.65 | 33.56 | -1.88 | -12.51 | |
| CC46 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.14 | 0.11 | 4.32 | 20.59 | 33.54 | -2.03 | -12.60 | |
| CD43 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 安聯投信 | 09/30 | 0.97 | 3.76 | 4.34 | 9.17 | 17.93 | 10.85 | 20.01 | |
| CD44 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 09/30 | 0.97 | 3.76 | 4.35 | 9.18 | 17.97 | 10.88 | 20.14 | |
| CD45 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) | 安聯投信 | 09/30 | 0.47 | 2.58 | 2.84 | 6.37 | 12.38 | 7.80 | 19.69 | |
| CD46 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 09/30 | 0.47 | 2.58 | 2.84 | 6.37 | 12.39 | 7.81 | 19.88 | |
| CF41 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 合作金庫投信 | 09/30 | 1.25 | 3.90 | 4.97 | 12.40 | 23.97 | 0.96 | 7.50 | |
| CF42 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 1.29 | 4.01 | 5.13 | 12.62 | 24.16 | 1.16 | 7.57 | |
| CF43 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.39 | 1.11 | 2.26 | 8.40 | 20.40 | 1.51 | 10.48 | |
| CF44 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.39 | 1.11 | 2.26 | 8.41 | 20.45 | 1.45 | 10.53 | |
| CF45 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.72 | 2.13 | 1.48 | 7.73 | 18.91 | -3.70 | 1.23 | |
| CF46 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.43 | 1.84 | 1.36 | 7.60 | 18.87 | -3.86 | 0.77 | |
| CF47 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 1.29 | 4.00 | 5.14 | 12.64 | 24.24 | 1.20 | 7.53 | |
| CF48 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.83 | 3.25 | 3.97 | 9.47 | 16.13 | 6.86 | N/A | |
| CF49 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.82 | 3.24 | 3.94 | 9.44 | 16.03 | 6.75 | N/A | |
| CF50 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.31 | 1.86 | 2.15 | 6.17 | 11.23 | 4.58 | N/A | |
| CF51 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.29 | 1.83 | 2.05 | 6.10 | 11.20 | 4.48 | N/A | |
| CF52 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.57 | 2.73 | 4.28 | 12.44 | 21.30 | 15.77 | N/A | |
| CF53 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.80 | 2.86 | 4.31 | 12.31 | 21.96 | 17.28 | N/A | |
| CF54 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.16 | 1.67 | 0.99 | 5.38 | 10.97 | 2.14 | N/A | |
| CF55 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.16 | 1.68 | 1.03 | 5.31 | 11.03 | 2.27 | N/A | |
| CG41 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 09/30 | 0.71 | 1.90 | 3.92 | 10.85 | 8.99 | -14.56 | -14.32 | |
| CG42 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 09/30 | 1.38 | 3.75 | 5.91 | 14.04 | 13.77 | -13.93 | -14.06 | |
| CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 1.58 | 3.56 | 3.54 | 11.49 | 21.48 | 1.78 | 9.46 | |
| CH44 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 2.10 | 4.53 | 4.94 | 14.55 | 28.27 | 5.91 | 10.74 | |
| CH45 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 2.09 | 4.28 | 4.48 | 13.03 | 24.44 | 1.09 | 2.70 | |
| CH46 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 2.60 | 5.16 | 6.41 | 17.66 | 35.88 | 16.18 | 29.63 | |
| CH47 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 0.89 | 3.50 | 3.44 | 11.49 | 20.17 | 0.73 | 9.46 | |
| CH73 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 1.46 | 3.76 | 4.04 | 12.10 | 23.80 | 3.24 | 17.18 | |
| CH74 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 0.80 | 2.67 | 2.35 | 8.91 | 16.95 | -1.10 | 15.11 | |
| CI41 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) | 宏利投信 | 09/30 | 1.05 | 3.82 | 4.10 | 14.03 | 26.67 | -1.76 | 5.51 | |
| CI42 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.13 | 4.19 | 4.44 | 14.36 | 26.23 | -1.99 | 5.91 | |
| CI43 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 宏利投信 | 09/30 | 1.04 | 3.82 | 3.71 | 14.61 | 30.22 | 0.51 | 2.96 | |
| CI44 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.24 | 4.29 | 4.53 | 15.93 | 31.25 | 0.12 | 4.14 | |
| CI47 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 宏利投信 | 09/30 | 1.60 | 5.07 | 5.72 | 17.12 | 33.69 | 2.07 | 7.88 | |
| CI48 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.63 | 5.11 | 5.71 | 17.13 | 33.75 | 2.07 | 7.81 | |
| CI49 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) | 宏利投信 | 09/30 | -0.71 | 0.06 | -5.12 | -0.89 | 21.86 | 0.22 | N/A | |
| CI50 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | -1.51 | -2.76 | -10.22 | -6.94 | -1.74 | -26.57 | N/A | |
| CJ45 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.92 | 2.80 | 3.95 | 8.44 | 14.86 | 2.77 | N/A | |
| CJ46 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.93 | 2.87 | 4.02 | 8.52 | 14.99 | 2.93 | N/A | |
| CJ47 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.14 | 0.27 | 1.38 | 4.76 | 9.50 | 3.25 | N/A | |
| CJ48 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.14 | 0.26 | 1.36 | 4.75 | 9.59 | 3.32 | N/A | |
| CK41 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.66 | 2.68 | 2.72 | 9.94 | 18.05 | -2.23 | 8.29 | |
| CK42 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.66 | 2.68 | 2.72 | 9.94 | 18.03 | -2.24 | 8.27 | |
| CK43 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.20 | 4.11 | 4.51 | 13.11 | 23.88 | 0.10 | 9.07 | |
| CK44 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.20 | 4.11 | 4.52 | 13.10 | 23.87 | 0.08 | 9.06 | |
| CK45 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.77 | 2.90 | 2.71 | 10.53 | 20.28 | -2.24 | -2.75 | |
| CK46 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.95 | 3.70 | 4.33 | 13.67 | 29.41 | 10.91 | 20.42 | |
| CP41 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 0.91 | 1.42 | 3.41 | 9.14 | 8.53 | -15.05 | -17.73 | |
| CP42 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 0.90 | 1.42 | 3.41 | 9.14 | 8.56 | -15.01 | -17.68 | |
| CP43 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.63 | 3.42 | 5.68 | 12.72 | 14.66 | -18.79 | -23.03 | |
| CP44 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.55 | 3.43 | 5.66 | 12.68 | 14.64 | -18.76 | -23.00 | |
| CT41 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 09/30 | 1.54 | 0.83 | 4.88 | 9.41 | 4.56 | -7.25 | -13.12 | |
| CT42 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 09/30 | 1.54 | 0.83 | 4.88 | 9.42 | 4.56 | -7.25 | -13.12 | |
| CT43 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 09/30 | 2.64 | 5.17 | 8.91 | 14.46 | 6.06 | -14.21 | -11.66 | |
| CT44 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 09/30 | 2.64 | 5.18 | 8.84 | 14.39 | 5.98 | -14.27 | -11.72 | |
| CW05 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) | 富達投信 | 09/30 | 1.74 | 2.99 | 4.79 | 13.84 | 25.34 | -31.80 | -30.75 | |
| CW06 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | 09/30 | 1.74 | 2.99 | 4.79 | 13.84 | 25.39 | -31.79 | -30.72 | |
| CW07 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) | 富達投信 | 09/30 | 1.30 | 1.97 | 3.27 | 10.91 | 17.80 | -35.34 | -31.74 | |
| CW08 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | 09/30 | 1.31 | 1.98 | 3.28 | 10.90 | 18.61 | -34.53 | -31.13 | |
| CY41 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.21 | 4.08 | 5.01 | 13.32 | 22.55 | 1.12 | 9.72 | |
| CY42 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.29 | 4.11 | 5.10 | 13.30 | 22.69 | 1.21 | 9.68 | |
| CY43 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 0.77 | 3.35 | 3.90 | 10.79 | 16.40 | -2.66 | 8.83 | |
| CY44 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 0.84 | 3.37 | 3.93 | 10.95 | 16.56 | -2.61 | 8.86 | |
| Y101 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.20 | 4.11 | 4.52 | 13.11 | 23.88 | 0.11 | 9.08 | |
| Y102 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.19 | 4.10 | 4.52 | 13.10 | 23.87 | 0.08 | 9.06 | |
| Y103 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.66 | 2.68 | 2.72 | 9.94 | 18.05 | -2.23 | 8.29 | |
| Y104 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.66 | 2.68 | 2.72 | 9.94 | 18.03 | -2.24 | 8.27 | |
| Y205 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 09/30 | 0.97 | 3.76 | 4.34 | 9.18 | 17.95 | 10.86 | 20.09 | |
| Y206 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 09/30 | 0.48 | 2.59 | 2.84 | 6.37 | 12.39 | 7.81 | 19.77 | |
| Y301 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/30 | 1.22 | 4.16 | 5.24 | 13.04 | 23.02 | 3.71 | 10.64 | |
| Y302 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/30 | 0.42 | 2.21 | 3.10 | 9.68 | 16.98 | 2.37 | 6.81 | |
| Y403 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.97 | 3.71 | 4.92 | 12.42 | 22.42 | 6.26 | 12.20 | |
| Y404 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.97 | 3.70 | 4.92 | 12.42 | 22.42 | 6.25 | 12.21 | |
| Y405 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | -0.01 | -0.09 | 1.69 | 7.24 | 18.14 | 4.66 | 12.54 | |
| Y406 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | -0.01 | -0.10 | 1.69 | 7.24 | 18.13 | 4.65 | 12.55 | |
| Y701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 2.20 | 4.57 | 5.07 | 14.67 | 28.43 | 5.94 | N/A | |
| Y705 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 1.51 | 3.53 | 3.48 | 11.56 | 21.51 | 1.80 | N/A | |
| Y706 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 2.01 | 4.34 | 4.38 | 13.03 | 24.30 | 1.36 | N/A | |
| Y707 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 2.58 | 5.18 | 6.45 | 17.72 | 36.27 | 16.70 | N/A | |
| Y807 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.24 | 4.11 | 5.07 | 13.33 | 22.61 | 1.15 | 9.73 | |
| Y808 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.28 | 4.06 | 5.02 | 13.30 | 22.60 | 1.20 | 9.72 | |
| Y809 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 0.80 | 3.30 | 3.87 | 10.81 | 16.53 | -2.59 | 8.88 | |
| Y810 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 0.84 | 3.35 | 3.97 | 10.82 | 16.59 | -2.51 | 8.91 | |
| Y901 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.15 | 4.32 | 5.85 | 13.50 | 26.31 | 5.60 | 15.71 | |
| Y902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.29 | 1.71 | 3.06 | 9.31 | 19.19 | 1.92 | 12.13 | |
| Y903 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.05 | 4.22 | 4.18 | 13.38 | 30.35 | 15.80 | 34.37 | |
| Y917 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.02 | 4.00 | 5.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Y918 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.17 | 1.17 | 2.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Y919 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 1.12 | 4.64 | 5.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| YA01 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) | 宏利投信 | 09/30 | 0.58 | 1.52 | 1.10 | 10.57 | 25.22 | -4.18 | N/A | |
| YA02 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | -0.22 | -1.33 | -4.33 | -0.75 | 0.98 | -29.79 | N/A | |
| YA03 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) | 宏利投信 | 09/30 | 0.15 | 1.94 | -1.40 | 6.76 | 19.41 | -7.85 | N/A | |
| YA04 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | -0.65 | -0.91 | -6.71 | -4.16 | -3.70 | -32.49 | N/A | |
| YA05 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) | 宏利投信 | 09/30 | 1.91 | 5.88 | 5.04 | 15.56 | 27.67 | -11.32 | N/A | |
| YA06 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.07 | 2.92 | -0.66 | 3.69 | 2.92 | -35.03 | N/A | |
| YA07 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) | 宏利投信 | 09/30 | -0.71 | 0.06 | -5.12 | 3.68 | 21.86 | 0.22 | N/A | |
| YA08 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | -1.51 | -2.76 | -10.22 | -6.94 | -1.74 | -26.57 | N/A | |
| YB02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.63 | 3.42 | 5.68 | 12.72 | 14.66 | -18.79 | N/A | |
| YB03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.61 | 3.40 | 5.55 | 12.22 | 14.40 | -18.87 | N/A | |
| YC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.82 | 3.20 | 3.93 | 9.32 | 15.87 | 14.55 | N/A | |
| YD09 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.93 | 2.84 | 3.99 | 8.47 | 14.94 | 2.89 | N/A | |
| YD10 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.14 | 0.26 | 1.33 | 4.73 | 9.60 | 3.31 | N/A | |
| Z101 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.48 | 2.03 | 3.05 | 10.09 | 20.38 | 2.69 | 5.52 | |
| Z102 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.48 | 2.03 | 3.05 | 10.09 | 20.38 | 2.69 | 5.52 | |
| Z203 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 09/30 | 0.43 | 2.06 | 1.78 | 4.19 | 9.24 | 2.40 | 8.99 | |
| Z301 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/30 | 0.50 | 2.04 | 3.81 | 10.09 | 18.96 | 6.93 | 8.03 | |
| Z402 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.30 | 1.59 | 3.68 | 8.88 | 17.62 | 10.38 | 5.32 | |
| Z403 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.31 | 1.59 | 3.68 | 8.89 | 17.62 | 10.38 | 5.32 | |
| Z701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 1.39 | 2.92 | 3.39 | 11.05 | 22.78 | 7.64 | N/A | |
| Z804 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 0.55 | 2.25 | 3.41 | 9.86 | 18.05 | 3.31 | 5.00 | |
| Z805 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 0.52 | 2.14 | 3.27 | 9.82 | 17.99 | 3.23 | 4.99 | |
| Z901 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.11 | 2.03 | 2.83 | 8.68 | 19.45 | 9.66 | 11.89 | |
| Z907 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/30 | 0.21 | 2.16 | 4.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ZA01 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) | 宏利投信 | 09/30 | 0.97 | 3.27 | 3.91 | 13.33 | 27.44 | 0.72 | N/A | |
| ZA02 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 0.15 | 0.37 | -1.68 | 1.72 | 2.62 | -26.20 | N/A | |
| ZB03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.10 | 1.94 | 3.77 | 9.18 | 4.69 | -18.15 | N/A | |
| ZB04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.10 | 1.94 | 3.77 | 9.18 | 4.69 | -18.14 | N/A | |
| ZC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 09/30 | 0.15 | 1.48 | 1.96 | 5.85 | 11.27 | 10.38 | N/A | |
| ZD05 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.28 | 0.81 | 1.94 | 4.71 | 9.08 | 1.56 | N/A | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.78 | 3.08 | 3.70 | 10.54 | 19.07 | 4.12 | 8.37 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | -0.12 | 0.04 | 0.86 | 6.80 | 13.68 | 5.33 | 5.42 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.16 | 1.17 | 2.39 | 7.74 | 14.80 | 6.64 | 5.98 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.77 | 3.06 | 3.70 | 10.55 | 19.06 | 4.06 | 8.40 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | -0.10 | 0.05 | 0.84 | 6.77 | 13.72 | 5.49 | 5.65 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.16 | 1.17 | 2.39 | 7.73 | 14.78 | 6.63 | N/A | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.78 | 3.07 | 3.71 | 10.54 | 19.05 | 4.05 | N/A | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | -0.10 | 0.02 | 0.84 | 6.78 | 13.69 | 5.43 | N/A | |
| 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.23 | 1.39 | 2.84 | 8.66 | 16.76 | 8.98 | N/A | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.85 | 3.29 | 4.15 | 11.50 | 20.53 | 5.40 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.06 | 0.83 | 2.38 | 7.36 | 14.33 | 7.28 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.06 | 0.83 | 2.38 | 7.36 | 14.32 | 7.28 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.06 | 0.83 | 2.38 | 7.36 | 14.33 | 7.28 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.77 | 2.74 | 3.70 | 10.04 | 19.28 | 5.04 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.76 | 2.83 | 3.80 | 10.22 | 19.45 | 5.22 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.77 | 2.81 | 3.78 | 10.22 | 19.46 | 5.18 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | -0.09 | -0.14 | 1.04 | 6.67 | 14.32 | 6.18 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | -0.15 | -0.25 | 0.93 | 6.53 | 14.18 | 6.32 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | -0.08 | -0.18 | 0.99 | 6.61 | 14.26 | 6.34 | N/A | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 聯邦投信 | 09/30 | 0.09 | 0.91 | 3.76 | 10.49 | 17.03 | -29.31 | -32.06 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 聯邦投信 | 09/30 | 0.07 | 0.95 | 3.79 | 10.53 | 17.05 | -29.72 | -32.54 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 聯邦投信 | 09/30 | 9.83 | 39.37 | 36.19 | 57.02 | 44.79 | -51.15 | -44.59 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 聯邦投信 | 09/30 | 9.85 | 39.37 | 36.14 | 56.89 | 44.49 | -50.56 | -43.94 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 聯邦投信 | 09/30 | 0.19 | 0.98 | 3.87 | 9.72 | 16.21 | -28.80 | -27.48 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 聯邦投信 | 09/30 | 0.19 | 0.99 | 3.92 | 9.76 | 16.84 | -28.35 | -27.24 | |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.91 | 4.10 | 7.08 | 19.32 | 29.37 | -30.50 | -34.61 | |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.38 | 2.77 | 5.22 | 15.82 | 22.84 | -32.23 | -33.75 | |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.53 | 3.31 | 5.76 | 17.31 | 26.20 | -32.21 | -37.20 | |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.91 | 4.09 | 7.07 | 19.31 | 29.35 | -30.55 | -34.71 | |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.38 | 2.77 | 5.22 | 15.82 | 22.83 | -32.27 | -34.22 | |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.53 | 3.31 | 5.76 | 17.31 | 26.19 | -32.26 | -37.73 | |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 瑞銀投信 | 09/30 | 0.44 | 2.71 | 2.75 | 6.03 | 5.94 | -0.09 | -1.97 | |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.03 | 4.43 | 4.59 | 9.77 | 11.43 | 0.47 | 4.81 | |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 瑞銀投信 | 09/30 | 0.54 | 3.33 | 3.30 | 7.20 | 6.29 | -1.95 | 4.87 | |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 瑞銀投信 | 09/30 | 0.74 | 3.77 | 3.44 | 7.76 | 8.22 | -2.06 | -0.95 | |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 0.44 | 2.71 | 2.74 | 6.03 | 5.94 | -0.10 | -1.96 | |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.03 | 4.43 | 4.58 | 9.77 | 11.43 | 0.46 | 4.67 | |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 0.54 | 3.33 | 3.30 | 7.19 | 6.29 | -1.96 | 4.82 | |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 0.75 | 3.78 | 3.43 | 7.76 | 8.22 | -2.07 | -0.83 | |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.23 | 2.21 | 5.38 | 15.75 | 24.28 | -29.60 | N/A | |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1.91 | 4.09 | 7.07 | 19.32 | 29.35 | -30.54 | N/A | |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 09/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.02 | 2.94 | 3.58 | 9.56 | 18.00 | 3.60 | 8.32 | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.03 | 2.94 | 3.58 | 9.56 | 18.01 | 3.60 | 8.34 | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.71 | 4.90 | 5.19 | 13.29 | 22.79 | 1.16 | 11.59 | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.77 | 2.15 | 2.61 | 9.18 | 16.13 | -1.00 | 9.92 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.04 | 2.94 | 6.75 | 24.36 | 37.10 | -5.87 | -17.46 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.04 | 2.94 | 6.75 | 24.35 | 37.08 | -5.84 | -17.45 | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.03 | 3.07 | 3.81 | 9.51 | 16.55 | 5.91 | N/A | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.03 | 3.07 | 3.81 | 9.51 | 16.55 | 5.91 | N/A | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.03 | 3.07 | 3.81 | 9.51 | 16.55 | 5.90 | N/A | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.03 | 3.07 | 3.81 | 9.51 | 16.55 | 5.90 | N/A | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.73 | 5.10 | 5.41 | 12.99 | 20.51 | 0.81 | N/A | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.73 | 5.10 | 5.41 | 12.99 | 20.51 | 0.81 | N/A | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.73 | 5.10 | 5.41 | 12.99 | 20.51 | 0.81 | N/A | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.73 | 5.10 | 5.41 | 12.99 | 20.51 | 0.81 | N/A | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.03 | 3.02 | 3.06 | 9.24 | 16.11 | -1.01 | N/A | |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 09/30 | 1.03 | 3.02 | 3.06 | 9.24 | 16.11 | -1.02 | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.58 | 5.65 | 5.66 | 9.36 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.58 | 5.65 | 5.66 | 9.36 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.58 | 5.65 | 5.66 | 9.36 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.58 | 5.65 | 5.66 | 9.36 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.58 | 5.39 | 5.66 | 9.58 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.58 | 5.39 | 5.66 | 9.58 | N/A | N/A | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.15 | 0.99 | 1.69 | 7.09 | 17.44 | -0.57 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.15 | 0.99 | 1.67 | 7.06 | 17.43 | -0.58 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.15 | 0.99 | 1.68 | 7.08 | 17.43 | -0.49 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | -0.13 | 1.91 | 1.14 | 8.81 | 19.39 | 7.84 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | -0.13 | 1.91 | 1.14 | 8.81 | 19.04 | 7.49 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.23 | 1.59 | 2.53 | 7.14 | 15.85 | -3.95 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.23 | 1.59 | 2.53 | 7.14 | 15.85 | -3.93 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.23 | 1.59 | 2.53 | 7.14 | 15.85 | -3.93 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.23 | 1.59 | 2.53 | 7.14 | 15.85 | -3.93 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.95 | 3.64 | 4.39 | 11.25 | 19.64 | -3.75 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.95 | 3.63 | 4.39 | 11.27 | 19.89 | -3.37 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.96 | 3.64 | 4.39 | 11.25 | 19.63 | -3.76 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.95 | 3.63 | 4.39 | 11.25 | 19.61 | -3.72 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 09/30 | 0.15 | 0.99 | 1.67 | 7.06 | 17.43 | -0.58 | N/A | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.41 | 1.09 | 5.49 | 21.72 | 33.13 | -1.64 | -16.66 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.41 | 1.09 | 5.48 | 21.69 | 33.35 | -1.46 | -16.51 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.04 | 2.95 | 6.75 | 24.36 | 37.10 | -5.87 | -17.45 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.16 | 0.17 | 4.41 | 20.66 | 33.60 | -1.91 | -12.53 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.63 | 2.82 | 3.90 | 9.66 | 19.61 | 4.29 | 8.73 | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.08 | 3.13 | 3.95 | 10.35 | 19.69 | 5.83 | 12.21 | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.71 | 4.89 | 5.19 | 13.29 | 22.78 | 1.15 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.41 | 2.14 | 3.56 | 9.69 | 16.79 | 3.83 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.42 | 2.15 | 3.57 | 9.71 | 16.82 | 3.84 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.42 | 2.14 | 3.57 | 9.71 | 16.82 | 3.82 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.43 | 2.16 | 3.58 | 9.71 | 16.82 | 3.82 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.16 | 4.34 | 5.21 | 13.63 | 21.47 | 0.71 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.16 | 4.35 | 5.21 | 13.63 | 21.47 | 0.70 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.16 | 4.35 | 5.21 | 13.64 | 21.47 | 0.72 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.16 | 4.35 | 5.21 | 13.63 | 21.48 | 0.71 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.03 | 0.89 | 1.97 | 8.95 | 14.81 | -0.98 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.04 | 0.92 | 1.99 | 8.98 | 14.84 | -1.01 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.04 | 0.93 | 2.00 | 8.99 | 14.85 | -1.00 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | -0.25 | 1.80 | 0.70 | 7.40 | 14.85 | -1.54 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | -0.21 | 1.87 | 0.82 | 7.59 | 15.01 | -1.69 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 0.48 | 2.31 | 3.94 | 10.49 | 18.37 | N/A | N/A | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.02 | 2.94 | 3.58 | 9.56 | 18.00 | N/A | N/A | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.03 | 2.94 | 3.58 | 9.57 | 18.01 | N/A | N/A | |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/30 | 1.10 | 4.04 | 4.80 | 12.04 | 23.92 | 3.11 | 10.66 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.14 | 3.91 | 4.42 | 11.78 | 18.77 | -2.83 | 3.00 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.31 | 4.68 | 6.44 | 16.44 | 29.24 | 11.04 | 30.45 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | |
| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 第一金投信 | 09/30 | 1.07 | 4.22 | 5.31 | 14.07 | 24.44 | -1.71 | 3.60 | |
| 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 09/30 | 1.07 | 4.22 | 5.31 | 14.06 | 24.44 | -1.67 | 3.49 | |
| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 第一金投信 | 09/30 | 0.13 | 1.18 | 2.39 | 10.17 | 19.38 | -1.57 | 1.68 | |
| 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 09/30 | 0.13 | 1.18 | 2.38 | 10.16 | 19.34 | -1.60 | 1.65 | |
| 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) | 第一金投信 | 09/30 | 0.13 | 1.18 | 2.38 | 10.17 | 19.38 | -1.57 | 1.66 | |
| 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) | 第一金投信 | 09/30 | 0.27 | 2.04 | 4.24 | 11.73 | 22.39 | 4.52 | 4.13 | |
| 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) | 第一金投信 | 09/30 | 1.07 | 4.22 | 5.31 | 14.07 | 24.44 | -1.71 | 3.59 | |
| 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 09/30 | 0.13 | 1.18 | 2.38 | 10.16 | 19.35 | -1.59 | 1.77 | |
| 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 09/30 | 0.28 | 2.04 | 4.24 | 11.73 | 22.39 | 4.53 | 4.28 | |
| 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 09/30 | 1.07 | 4.22 | 5.31 | 14.04 | 24.41 | -1.74 | 3.25 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.16 | 3.89 | 4.42 | 11.76 | 18.72 | -2.82 | 2.97 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.27 | 4.70 | 6.51 | 16.51 | 29.17 | 11.11 | 30.43 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.11 | 3.90 | 4.40 | 11.77 | 18.82 | -2.85 | 3.02 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.31 | 4.71 | 6.45 | 16.51 | 29.23 | 11.04 | 30.49 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.17 | 3.93 | 4.49 | 11.69 | 18.88 | -2.79 | 3.03 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 09/30 | 1.27 | 4.71 | 6.50 | 16.51 | 29.31 | 11.13 | 30.46 | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.58 | 5.39 | 5.66 | 9.57 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 1.59 | 5.39 | 5.66 | 9.58 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 2.18 | 7.43 | 7.80 | 12.96 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 2.18 | 7.41 | 7.78 | 12.96 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 2.17 | 7.41 | 7.77 | 12.89 | N/A | N/A | N/A | |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 09/30 | 2.18 | 7.41 | 7.78 | 12.96 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 1.37 | 4.74 | 5.45 | 15.49 | 29.16 | 7.53 | N/A | |
| 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 1.17 | 2.88 | 3.46 | 11.07 | 22.60 | 7.44 | N/A | |
| 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 1.97 | 4.57 | 5.11 | 14.70 | 28.11 | 5.80 | N/A | |
| 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 09/30 | 1.30 | 3.58 | 3.54 | 11.61 | 21.20 | 1.44 | N/A | |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 0.42 | 1.52 | 3.38 | 9.62 | 19.57 | 12.07 | 5.49 | |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 0.42 | 1.52 | 3.38 | 9.62 | 19.57 | 12.07 | 5.50 | |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.18 | 3.66 | 4.87 | 12.92 | 23.87 | 6.57 | 10.52 | |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.14 | 3.66 | 4.86 | 12.93 | 23.86 | 6.54 | 10.52 | |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 0.42 | 1.52 | 3.38 | 9.62 | 19.57 | 12.07 | 5.50 | |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.17 | 3.65 | 4.89 | 12.91 | 23.82 | 6.55 | 10.54 | |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.28 | 0.82 | 1.94 | 4.72 | 9.09 | 1.57 | N/A | |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.92 | 2.80 | 3.95 | 8.44 | 14.86 | 2.77 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.13 | 1.05 | 2.82 | 8.28 | 16.28 | 9.25 | N/A | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.89 | 3.10 | 4.29 | 11.22 | 21.17 | 6.70 | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.36 | 1.49 | 1.69 | 8.99 | 10.73 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 1.02 | 3.49 | 3.22 | 12.22 | 16.29 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.56 | 2.10 | 1.41 | 8.77 | 9.51 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.86 | 3.27 | 2.43 | 10.78 | 14.84 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.83 | 3.43 | 2.93 | 13.06 | 20.31 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.36 | 1.49 | 1.69 | 8.99 | 10.73 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 1.02 | 3.50 | 3.22 | 12.17 | 16.24 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.56 | 2.13 | 1.44 | 8.86 | 9.73 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.93 | 3.38 | 2.50 | 10.60 | 14.54 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.88 | 3.48 | 3.15 | 13.51 | 21.64 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.36 | 1.49 | 1.69 | 8.99 | 10.74 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 1.00 | 3.46 | 3.18 | 11.96 | 15.95 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.57 | 2.11 | 1.44 | 8.87 | 9.87 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.86 | 3.30 | 1.79 | 9.80 | 13.91 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.87 | 3.47 | 3.14 | 13.50 | 21.81 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.36 | 1.49 | 1.69 | 8.99 | 10.72 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 1.02 | 3.49 | 3.21 | 12.13 | 16.18 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.56 | 2.14 | 1.45 | 8.84 | 9.69 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.87 | 3.12 | 2.19 | 10.31 | 14.06 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.88 | 3.48 | 3.24 | 13.38 | 21.55 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | 09/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 景順投信 | 09/30 | 0.02 | 0.83 | 2.79 | 8.65 | 19.35 | 16.75 | N/A | |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) | 景順投信 | 09/30 | 0.93 | 3.37 | 3.88 | 10.77 | 19.69 | 2.79 | N/A | |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 景順投信 | 09/30 | 0.93 | 3.37 | 3.88 | 10.77 | 19.70 | 2.79 | N/A | |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) | 景順投信 | 09/30 | 1.09 | 3.82 | 4.72 | 13.36 | 25.59 | 13.26 | N/A | |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 景順投信 | 09/30 | 1.09 | 3.82 | 4.72 | 13.36 | 25.61 | 13.26 | N/A | |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 景順投信 | 09/30 | 0.02 | 0.83 | 2.79 | 8.66 | 19.37 | 16.77 | N/A | |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) | 景順投信 | 09/30 | -0.36 | -0.88 | 0.01 | 6.01 | 17.43 | 11.07 | N/A | |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 景順投信 | 09/30 | -0.36 | -0.88 | 0.01 | 6.02 | 17.43 | 11.07 | N/A | |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 0.85 | 2.05 | 3.92 | 11.06 | 13.01 | -32.98 | N/A | |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 0.85 | 2.05 | 3.92 | 11.06 | 13.01 | -32.98 | N/A | |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.46 | 3.74 | 5.71 | 14.94 | 17.06 | -34.54 | N/A | |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.45 | 3.73 | 5.70 | 14.93 | 17.07 | -34.54 | N/A | |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 0.85 | 2.05 | 3.92 | 11.06 | 13.01 | -32.98 | N/A | |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.45 | 3.73 | 5.70 | 14.93 | 17.07 | -34.54 | N/A | |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.17 | 2.82 | 3.34 | 15.03 | 24.71 | -0.25 | -2.19 | |
| 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.17 | 2.83 | 3.34 | 15.03 | 24.71 | -0.24 | -2.18 | |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.86 | 4.76 | 4.85 | 18.32 | 29.49 | -1.47 | 2.71 | |
| 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.89 | 4.83 | 4.89 | 18.35 | 29.59 | -1.37 | 2.81 | |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 0.68 | 0.59 | 1.31 | 13.66 | 27.09 | 7.10 | 0.98 | |
| 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 0.68 | 0.58 | 1.32 | 13.68 | 27.14 | 7.13 | 1.02 | |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/30 | 1.95 | 4.99 | 5.32 | 19.30 | 31.65 | 0.97 | 8.22 | |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 宏利投信 | 09/30 | 1.58 | 2.88 | 4.01 | 16.74 | 23.29 | -22.90 | -18.97 | |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.58 | 2.89 | 4.01 | 16.74 | 23.29 | -22.90 | -18.95 | |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 宏利投信 | 09/30 | 1.15 | 1.91 | 2.58 | 13.99 | 15.85 | -25.50 | -20.69 | |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.21 | 2.13 | 2.97 | 14.38 | 15.63 | -25.85 | -20.91 | |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 06/14 | 0.56 | N/A | N/A | N/A | -0.99 | N/A | N/A | |
| 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.36 | 1.70 | 3.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.36 | 1.70 | 3.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.36 | 1.70 | 3.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.36 | 1.70 | 3.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 0.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 1.04 | 3.72 | 4.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 1.04 | 3.72 | 4.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 1.04 | 3.72 | 4.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/30 | 1.04 | 3.72 | 4.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 09/30 | -0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 富邦投信 | 09/30 | 1.61 | 3.83 | 8.47 | 20.36 | 18.29 | -37.10 | -39.31 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) | 兆豐投信 | 09/30 | 0.23 | 0.31 | 1.59 | 6.72 | 9.71 | -14.76 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 09/30 | 0.23 | 0.31 | 1.58 | 6.72 | 9.71 | -14.76 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) | 兆豐投信 | 09/30 | 0.23 | 0.31 | 1.59 | 6.72 | 9.71 | -14.76 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 09/30 | 0.23 | 0.31 | 1.58 | 6.72 | 9.71 | -14.76 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) | 兆豐投信 | 09/30 | 0.98 | 3.31 | 4.51 | 11.42 | 16.87 | -8.19 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 09/30 | 0.98 | 3.31 | 4.51 | 11.42 | 16.87 | -8.19 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) | 兆豐投信 | 09/30 | 0.98 | 3.31 | 4.51 | 11.43 | 16.88 | -8.19 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 09/30 | 0.97 | 3.31 | 4.51 | 11.42 | 16.87 | -8.19 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) | 兆豐投信 | 09/30 | -0.19 | -0.79 | 0.88 | 7.04 | 14.42 | -8.84 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 09/30 | -0.19 | -0.79 | 0.88 | 7.04 | 14.42 | -8.84 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) | 兆豐投信 | 09/30 | -0.19 | -0.79 | 0.88 | 7.04 | 14.42 | -8.84 | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 09/30 | -0.19 | -0.79 | 0.88 | 7.05 | 14.42 | -8.84 | N/A | |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 09/30 | 0.56 | 2.24 | 4.20 | 10.92 | 20.76 | 9.37 | 10.50 | |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 瀚亞投信 | 09/30 | 1.22 | 4.16 | 5.24 | 13.03 | 23.01 | 3.57 | 10.40 | |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/30 | 1.22 | 4.16 | 5.24 | 13.04 | 23.02 | 3.64 | 10.57 | |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) | 瀚亞投信 | 09/30 | -0.57 | 1.44 | 0.79 | 6.95 | 15.96 | 1.49 | 5.81 | |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/30 | -0.57 | 1.43 | 0.79 | 6.95 | 15.95 | 1.46 | 4.78 | |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) | 富達投信 | 09/30 | 1.14 | 1.28 | 3.53 | 11.25 | 22.70 | -28.63 | -27.64 | |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | 09/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 09/30 | 1.12 | 3.49 | 4.91 | 12.87 | 7.75 | -17.07 | -12.89 | |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 09/30 | 1.08 | 3.45 | 4.87 | 12.83 | 7.57 | -17.32 | -13.10 | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 0.41 | 2.07 | 3.28 | 7.67 | 14.08 | -6.12 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 0.50 | 2.30 | 3.25 | 8.42 | 13.86 | -6.32 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 0.44 | 2.15 | 3.37 | 8.76 | 14.54 | -5.91 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 0.43 | 2.13 | 3.25 | 8.61 | 14.10 | -6.44 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 1.16 | 4.18 | 4.77 | 11.72 | 19.17 | -4.82 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 1.16 | 4.18 | 4.77 | 11.72 | 19.17 | -4.82 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.16 | 4.18 | 4.77 | 11.72 | 19.17 | -4.82 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.16 | 4.18 | 4.77 | 11.72 | 19.17 | -4.82 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 0.62 | 3.16 | 3.23 | 8.77 | 12.70 | -10.68 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 0.63 | 3.18 | 3.00 | 8.54 | 12.93 | -9.10 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 0.61 | 3.00 | 3.05 | 8.66 | 13.25 | -8.82 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 0.68 | 3.34 | 3.26 | 8.76 | 13.12 | -9.08 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 1.21 | 4.82 | 4.75 | 13.30 | 25.32 | 5.09 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 0.96 | 4.09 | 5.90 | 14.26 | 29.77 | 7.39 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.20 | 4.76 | 4.52 | 13.04 | 23.37 | 3.56 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.47 | 5.16 | 5.27 | 14.34 | 25.58 | 3.58 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 0.77 | 3.36 | 3.42 | 10.34 | 16.30 | -7.45 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 09/30 | 0.89 | 3.60 | 3.74 | 10.09 | 16.07 | -8.79 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 0.93 | 3.65 | 3.68 | 8.52 | 14.20 | -7.38 | N/A | |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 09/30 | 1.07 | 4.00 | 4.24 | 10.82 | 17.04 | -8.32 | N/A | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.60 | 4.77 | 4.59 | 14.33 | 21.73 | -8.08 | -5.19 | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.60 | 4.77 | 4.59 | 14.34 | 21.81 | -8.00 | -4.34 | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.93 | 2.74 | 3.12 | 11.22 | 17.95 | -6.04 | -7.41 | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.60 | 4.77 | 4.59 | 14.34 | 21.80 | -8.01 | -4.36 | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.08 | 3.52 | 2.93 | 11.28 | 16.20 | -10.29 | -5.54 | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.93 | 2.74 | 3.11 | 11.21 | 17.93 | -6.05 | -7.42 | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.60 | 4.77 | 4.59 | 14.35 | 21.81 | -7.99 | -4.34 | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.81 | 1.87 | 4.99 | 13.45 | 29.79 | -5.74 | N/A | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.98 | 2.90 | 3.43 | 11.88 | 19.30 | -4.38 | N/A | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.51 | 2.13 | 3.26 | 10.53 | 21.34 | 3.93 | N/A | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.07 | 3.51 | 2.92 | 11.29 | 16.19 | -10.31 | -5.57 | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.08 | 3.52 | 2.93 | 11.28 | 16.20 | -10.29 | -5.55 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.77 | 2.90 | 2.70 | 10.53 | 20.27 | -2.24 | -2.75 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.76 | 1.72 | 4.67 | 12.77 | 28.24 | -7.42 | -12.45 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.37 | 3.65 | 5.98 | 15.71 | 31.87 | -9.89 | -10.22 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.84 | 2.34 | 4.27 | 12.62 | 24.79 | -12.66 | -11.13 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.94 | 3.69 | 4.33 | 13.69 | 29.38 | 10.89 | 20.33 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.95 | 3.70 | 4.32 | 13.64 | 29.41 | 10.92 | 20.43 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.76 | 1.72 | 4.67 | 12.77 | 28.24 | -7.42 | -12.46 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.37 | 3.65 | 5.98 | 15.71 | 31.87 | -9.89 | -10.22 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.84 | 2.34 | 4.26 | 12.62 | 24.78 | -12.66 | -11.21 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.76 | 1.72 | 4.67 | 12.77 | 28.25 | -7.41 | -12.44 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.37 | 3.64 | 5.98 | 15.70 | 31.85 | -9.92 | -10.23 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.85 | 2.35 | 4.27 | 12.62 | 24.76 | -12.68 | -11.16 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.76 | 1.72 | 4.67 | 12.78 | 28.25 | -7.41 | -12.44 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.37 | 3.64 | 5.98 | 15.70 | 31.85 | -9.92 | -10.24 | |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.85 | 2.35 | 4.27 | 12.62 | 24.76 | -12.68 | -11.16 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.88 | 2.50 | 2.99 | 14.72 | 24.27 | -6.48 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.89 | 2.50 | 2.99 | 14.72 | 24.27 | -6.47 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.89 | 2.50 | 2.99 | 14.72 | 24.27 | -6.48 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.26 | 3.72 | 3.09 | 15.33 | 23.15 | -12.00 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.27 | 3.72 | 3.09 | 15.33 | 23.14 | -12.00 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.26 | 3.73 | 3.10 | 15.34 | 23.19 | -11.97 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.99 | 3.07 | 2.55 | 14.51 | 21.55 | -11.34 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.99 | 3.08 | 2.56 | 14.51 | 21.52 | -11.36 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 0.99 | 3.08 | 2.56 | 14.51 | 21.52 | -11.36 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.56 | 4.52 | 4.40 | 17.88 | 28.28 | -8.37 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.56 | 4.52 | 4.40 | 17.86 | 28.26 | -8.40 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.56 | 4.52 | 4.40 | 17.87 | 28.26 | -8.40 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.24 | 4.02 | 3.97 | 18.76 | 33.38 | 0.32 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/30 | 1.24 | 4.02 | 3.97 | 18.77 | 33.38 | 0.32 | N/A | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.34 | 1.90 | 4.25 | 12.08 | 22.45 | 16.98 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.34 | 1.90 | 4.34 | 12.18 | 22.56 | 17.08 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.25 | 1.88 | 4.28 | 12.15 | 22.53 | 16.98 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.25 | 1.88 | 4.16 | 12.15 | 22.53 | 16.97 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.24 | 4.54 | 5.37 | 14.35 | 22.97 | 3.11 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.24 | 4.43 | 5.37 | 14.35 | 22.83 | 3.01 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.22 | 4.40 | 5.35 | 14.24 | 22.84 | 2.99 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.22 | 4.40 | 5.35 | 14.24 | 22.85 | 2.99 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.79 | 3.42 | 3.74 | 10.91 | 16.05 | -1.34 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.78 | 3.52 | 3.84 | 11.14 | 16.03 | -1.25 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.82 | 3.45 | 3.79 | 11.06 | 16.09 | -1.32 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.82 | 3.59 | 3.93 | 11.06 | 15.94 | -1.44 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.21 | 4.14 | 4.79 | 12.64 | 18.33 | -2.04 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.09 | 4.09 | 4.62 | 13.35 | 19.18 | -0.97 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.16 | 4.23 | 4.72 | 12.78 | 19.25 | -1.15 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.16 | 4.10 | 4.72 | 12.65 | 18.94 | -1.70 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.36 | 5.01 | 6.41 | 16.81 | 29.19 | 13.16 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.54 | 5.15 | 6.67 | 17.11 | 29.26 | 12.33 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.40 | 4.97 | 6.58 | 16.94 | 29.00 | 12.48 | N/A | |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.28 | 5.00 | 6.32 | 16.24 | 28.26 | 11.61 | N/A | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.19 | 1.23 | 3.39 | 10.68 | 22.36 | 14.36 | 6.17 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.04 | 3.80 | 4.51 | 12.82 | 22.55 | 0.66 | 4.11 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.67 | 2.84 | 3.04 | 9.59 | 15.88 | -3.49 | 2.94 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.03 | 3.59 | 3.92 | 11.11 | 18.79 | -3.54 | -2.49 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.37 | 4.48 | 5.89 | 15.29 | 29.39 | 10.05 | 22.59 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.09 | 1.23 | 3.39 | 10.58 | 22.25 | 14.26 | 6.07 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.04 | 3.80 | 4.51 | 12.82 | 22.55 | 0.66 | 4.11 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.67 | 2.94 | 3.04 | 9.59 | 15.75 | -3.58 | 2.94 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.93 | 3.48 | 3.92 | 10.96 | 18.74 | -3.54 | -2.39 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.29 | 4.57 | 5.98 | 15.84 | 29.69 | 10.54 | 22.61 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.17 | 1.29 | 3.35 | 10.62 | 22.33 | 14.29 | 6.15 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.97 | 3.75 | 4.47 | 12.72 | 22.60 | 0.61 | 4.12 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.68 | 2.91 | 2.97 | 9.70 | 15.91 | -3.44 | 2.71 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.90 | 3.44 | 3.72 | 11.06 | 18.53 | -3.65 | -2.95 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.26 | 4.37 | 5.94 | 15.79 | 29.29 | 10.11 | 22.47 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.17 | 1.29 | 3.35 | 10.62 | 22.33 | 14.29 | 6.15 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.97 | 3.75 | 4.47 | 12.72 | 22.60 | 0.61 | 4.12 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.63 | 2.77 | 2.97 | 9.52 | 15.72 | -3.61 | 2.51 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 0.90 | 3.45 | 3.72 | 11.07 | 18.54 | -3.60 | -3.43 | |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.26 | 4.37 | 5.76 | 15.58 | 29.30 | 10.27 | 21.96 | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.02 | 3.42 | 5.32 | 15.36 | 25.75 | 15.85 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.02 | 3.42 | 5.32 | 15.25 | 25.78 | 15.87 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.00 | 3.46 | 5.44 | 15.44 | 25.92 | 15.90 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.00 | 3.46 | 5.29 | 15.44 | 25.75 | 15.90 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.96 | 6.02 | 6.45 | 17.67 | 26.25 | 2.06 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.96 | 6.02 | 6.45 | 17.67 | 26.25 | 2.06 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.92 | 5.93 | 6.41 | 17.53 | 26.11 | 2.00 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.92 | 5.93 | 6.41 | 17.53 | 26.12 | 2.00 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.48 | 4.99 | 4.89 | 14.19 | 19.35 | -2.00 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.59 | 4.92 | 4.81 | 14.16 | 19.07 | -2.29 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.59 | 5.04 | 4.86 | 14.25 | 19.17 | -2.25 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.59 | 5.06 | 4.87 | 14.30 | 19.02 | -2.33 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.80 | 5.85 | 5.85 | 15.82 | 22.17 | -2.14 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.89 | 5.79 | 5.79 | 15.77 | 21.89 | -2.22 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.92 | 5.75 | 5.69 | 15.62 | 22.03 | -1.93 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 1.76 | 5.59 | 5.52 | 15.63 | 21.66 | -2.58 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 2.29 | 6.43 | 4.41 | 16.72 | 28.49 | 7.41 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 2.11 | 6.41 | 7.45 | 20.14 | 32.49 | 12.03 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 2.12 | 6.55 | 7.57 | 20.47 | 32.71 | 11.43 | N/A | |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 09/30 | 2.28 | 6.73 | 7.74 | 20.50 | 32.73 | 11.78 | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | 0.76 | 1.84 | 2.53 | 6.02 | 6.69 | -18.76 | -22.43 | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | 0.76 | 1.84 | 2.54 | 8.72 | 12.22 | -32.05 | -35.72 | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | -0.02 | -1.04 | 0.78 | 5.75 | 9.63 | -12.94 | -20.17 | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | -0.02 | -1.03 | 0.79 | 6.51 | 12.35 | -15.99 | -23.84 | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | 1.23 | 3.15 | 4.53 | 10.50 | 11.81 | -19.71 | -18.53 | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | 1.25 | 3.18 | 4.55 | 11.64 | 14.33 | -24.68 | -24.04 | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 09/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
| 註9: | 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |