基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6501 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 10/01 -3.93 -10.66 -6.95 6.18 21.35 10.31 83.56
6502 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -3.98 -5.93 3.60 18.94 56.35 21.36 62.84
6503 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 10/01 -3.44 -8.68 1.05 14.88 41.36 23.54 79.74
6504 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 10/01 -5.91 -12.79 -11.56 -4.63 28.90 10.08 81.95
6505 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -3.19 -7.80 -1.75 17.83 49.15 16.35 93.23
6506 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -0.05 -1.55 4.13 15.21 65.33 35.76 134.81
6508 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.78 -7.89 0.11 15.35 48.07 27.18 113.85
6509 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 6.30 1.48 4.44 7.45 10.23 -16.60 2.05
6510 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 09/30 6.74 3.85 13.15 20.10 18.67 -10.41 11.14
6511 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 5.25 1.76 5.67 6.61 -16.27 -40.45 -10.01
6512 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 09/30 -0.50 1.45 7.21 23.44 36.10 46.27 35.87
6514 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 3.96 14.13 13.94 18.49 25.46 27.10 21.12
6515 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 0.59 4.21 23.83 51.20 91.72 85.10 157.43
6517 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 -4.19 -2.49 3.07 20.76 24.39 22.90 39.65
6518 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.11 -1.23 7.38 34.48 65.60 37.32 79.04
6519 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 9.12 0.90 6.35 -3.87 -32.19 -52.25 -24.04
6521 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 10/01 -4.02 -10.39 -8.54 12.28 42.52 37.19 73.90
6522 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 10/01 -4.09 -7.35 -1.15 16.01 59.36 44.29 92.45
6523 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 10/01 -2.59 -10.21 -5.09 3.93 22.78 2.93 44.78
6524 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 5.60 4.16 13.07 19.84 18.05 -5.51 15.75
6525 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.08 3.88 17.68 42.79 63.60 56.45 101.32
6526 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.19 2.97 3.31 9.86 9.47 -0.43 -8.86
6527 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.04 2.84 3.17 9.85 9.37 -0.55 -8.95
6528 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.30 1.59 3.68 8.88 17.62 10.39 5.32
6529 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.31 1.59 3.67 8.88 17.61 10.37 5.32
6530 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.30 0.38 4.56 17.64 27.70 16.99 32.49
6531 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.30 0.37 4.56 17.63 27.68 16.98 32.48
6532 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.75 2.36 4.23 10.91 15.31 10.48 8.07
6533 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.75 2.36 4.23 10.91 15.31 10.48 8.07
6534 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.25 -0.05 4.69 21.17 35.93 19.47 44.65
6535 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.24 -0.07 4.68 21.16 35.91 19.45 44.65
6536 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.58 1.08 6.06 22.16 34.97 24.19 28.75
6537 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.58 1.07 6.06 22.17 34.94 24.15 28.70
6538 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.95 2.77 3.53 7.55 11.03 -0.27 N/A
6539 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.95 2.77 3.54 7.56 11.02 -0.28 N/A
6543 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.13 0.36 0.70 1.36 2.52 2.88 3.60
6546 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 09/30 0.36 2.17 3.57 4.34 4.42 9.61 12.32
6548 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.49 0.44 6.25 24.68 N/A N/A N/A
6549 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.49 0.42 6.25 24.68 N/A N/A N/A
6561 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 09/30 0.59 -0.13 4.54 20.69 30.34 14.15 44.22
6564 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.58 1.47 3.60 15.86 20.51 5.58 27.28
6565 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.50 1.39 3.59 15.79 20.43 5.47 27.23
6583 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.56 7.75 7.08 24.02 24.17 4.51 -6.96
6584 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.60 7.67 7.04 24.04 24.05 4.40 -7.02
6591 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.79 3.64 1.99 19.70 33.65 24.66 40.11
6592 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.83 3.65 2.02 19.71 33.66 24.22 39.74
C901 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 9.99 3.40 7.43 -2.05 -32.03 -57.98 -25.56
C902 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.71 6.26 3.08 22.06 34.05 9.81 37.48
C904 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 5.04 0.04 3.01 4.04 -17.18 -43.26 -13.21
C905 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 6.24 4.36 6.84 8.70 -15.98 -47.55 -11.69
C906 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.53 6.85 25.16 54.16 92.30 62.99 152.48
C907 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 0.37 2.42 20.65 47.52 89.51 76.24 148.07
C908 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.99 6.50 18.95 45.61 64.13 37.76 97.51
C909 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 0.83 2.09 14.67 39.35 61.75 48.97 94.08
C910 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 8.74 -0.88 3.57 -6.24 -32.99 -54.56 -26.84
C911 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 -3.32 -0.03 4.20 23.12 24.74 8.21 37.01
C912 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 2.02 1.25 8.53 37.10 66.05 20.92 75.68
C913 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.96 5.17 4.58 12.58 11.64 -5.39 -5.06
C914 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.23 2.96 2.27 9.05 7.06 -6.01 -4.14
C915 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.96 5.17 4.58 12.59 11.62 -5.42 -5.07
C916 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.23 2.96 2.27 9.05 7.03 -6.04 -4.16
C917 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.97 3.70 4.92 12.42 22.42 6.26 12.20
C918 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.97 3.70 4.92 12.42 22.42 6.25 12.20
C919 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 -0.01 -0.09 1.69 7.24 18.14 4.66 12.53
C920 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 -0.01 -0.10 1.69 7.24 18.13 4.65 12.55
C921 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 4.91 17.03 15.19 20.87 25.82 11.90 18.77
C922 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 3.72 12.18 11.05 15.69 24.02 21.00 16.71
C923 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.41 2.97 7.38 27.13 N/A N/A N/A
C924 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.41 2.96 7.39 27.12 N/A N/A N/A
C930 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.22 2.92 5.68 19.94 28.10 3.03 29.97
C931 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.21 2.91 5.67 19.92 28.05 2.99 29.94
C932 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.67 4.94 5.34 13.08 15.66 -2.72 6.01
C933 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.67 4.94 5.34 13.09 15.65 -2.73 6.01
C934 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.16 2.47 5.80 23.53 36.33 5.19 41.89
C935 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.16 2.46 5.79 23.52 36.30 5.16 41.89
C936 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.50 3.64 7.20 24.56 35.38 9.53 26.49
C937 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.49 3.63 7.20 24.55 35.34 9.48 26.44
C938 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.34 -0.66 3.34 19.21 33.43 18.44 24.29
C939 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.34 -0.67 3.34 19.21 33.40 18.39 24.23
C941 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 09/30 0.13 0.45 0.92 1.92 3.71 5.60 9.46
C944 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.61 4.64 5.48 12.66 17.56 0.21 N/A
C945 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.61 4.64 5.48 12.66 17.56 0.21 N/A
C946 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.68 0.89 2.18 7.79 14.48 0.54 N/A
C947 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.68 0.89 2.17 7.78 14.47 0.54 N/A
C961 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.41 3.86 4.82 18.39 23.80 -0.82 29.80
C962 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.41 3.86 4.81 18.39 23.78 -0.85 29.80
C963 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.20 3.15 3.66 16.39 20.36 -4.31 21.61
C964 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.19 3.14 3.65 16.38 20.33 -4.34 21.59
C965 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.25 3.68 4.91 20.52 30.74 9.31 55.23
C966 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.25 3.67 4.91 20.51 30.72 9.29 55.30
Y401 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 6.24 4.37 6.85 8.70 -15.98 -47.55 -11.69
Y402 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 5.04 0.04 3.01 4.04 -17.18 -43.26 -13.21
Y403 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.97 3.71 4.92 12.42 22.42 6.26 12.20
Y404 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.97 3.70 4.92 12.42 22.42 6.25 12.21
Y405 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 -0.01 -0.09 1.69 7.24 18.14 4.66 12.54
Y406 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 -0.01 -0.10 1.69 7.24 18.13 4.65 12.55
Y407 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.50 3.64 7.20 24.55 35.36 9.51 26.47
Y408 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.49 3.63 7.20 24.55 35.34 9.47 26.44
Y409 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.34 -0.66 3.34 19.21 33.43 18.44 24.29
Y410 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.34 -0.67 3.34 19.21 33.40 18.39 24.23
Y411 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.61 4.64 5.48 12.65 17.55 0.20 N/A
Y412 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.61 4.64 5.48 12.66 17.55 0.20 N/A
Y413 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.68 0.89 2.18 7.78 14.47 0.54 N/A
Y414 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.68 0.89 2.17 7.78 14.47 0.54 N/A
Y415 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.41 3.86 4.82 18.39 23.80 -0.82 6.24
Y416 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.41 3.86 4.81 18.39 23.78 -0.85 29.82
Y417 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.16 2.46 5.79 23.52 36.30 5.16 41.89
Y418 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.21 2.91 5.67 19.92 28.05 2.99 29.95
Y419 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 9.99 3.41 7.43 -2.05 -32.03 -57.99 -25.55
Y420 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 8.74 -0.88 3.57 -6.24 -32.99 -54.56 -26.84
Y421 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.20 3.15 3.66 16.38 20.35 -4.32 N/A
Y422 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.19 3.14 3.65 16.38 20.33 -4.34 N/A
Y423 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.25 3.68 4.91 20.52 30.73 9.31 N/A
Y424 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.25 3.67 4.90 20.51 30.72 9.29 N/A
Y425 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.53 6.85 25.17 54.16 92.30 63.00 152.55
Y426 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 0.37 2.42 20.65 47.52 89.50 76.24 148.07
Y427 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.99 6.50 18.96 45.62 64.14 37.78 N/A
Y428 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 0.84 2.09 14.67 39.35 61.76 37.82 N/A
Y429 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 2.02 1.25 8.53 37.10 66.03 20.91 66.43
Y430 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.96 5.17 4.59 12.60 11.65 -5.38 -5.04
Y431 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.96 5.17 4.58 12.59 11.62 -5.42 -5.07
Y432 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.23 2.96 2.27 9.05 7.06 -6.01 -4.13
Y433 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.23 2.96 2.27 9.05 7.03 -6.04 -4.16
Y434 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.41 2.97 7.38 27.12 N/A N/A N/A
Y435 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.41 2.96 7.39 27.12 N/A N/A N/A
Z401 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 5.28 1.82 5.78 6.66 -16.17 -40.40 -9.94
Z402 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.30 1.59 3.68 8.88 17.62 10.38 5.32
Z403 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.31 1.59 3.68 8.89 17.62 10.38 5.32
Z404 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.58 1.08 6.07 22.17 34.97 24.20 28.75
Z405 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.58 1.07 6.07 22.17 34.94 24.15 28.70
Z406 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.95 2.77 3.54 7.55 11.02 -0.27 N/A
Z407 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.95 2.77 3.53 7.56 11.02 -0.28 N/A
Z408 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.57 1.43 3.60 15.87 20.59 5.65 N/A
Z409 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.62 1.52 3.64 15.91 20.57 5.58 N/A
Z410 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.24 -0.07 4.68 21.16 35.90 19.45 44.65
Z411 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.30 0.37 4.56 17.63 27.68 16.98 32.48
Z412 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 9.02 0.86 6.37 -3.97 -32.21 -52.28 -24.13
Z413 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 0.58 4.19 23.85 51.22 91.61 85.11 157.54
Z414 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.08 3.89 17.68 42.85 63.64 56.43 101.08
Z415 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.09 -1.25 7.42 34.50 65.51 37.30 N/A
Z416 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.14 2.94 3.27 9.87 9.50 -0.41 -8.84
Z417 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.13 2.84 3.11 9.74 9.32 -0.60 -8.96
Z418 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.49 0.44 6.25 24.68 N/A N/A N/A
Z419 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.49 0.42 6.25 24.68 N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.36 1.70 3.12 N/A N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.36 1.70 3.12 N/A N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.36 1.70 3.12 N/A N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.04 3.72 4.70 N/A N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.04 3.72 4.70 N/A N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.04 3.72 4.71 N/A N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.04 3.72 4.70 N/A N/A N/A N/A
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 10/01 -4.94 -9.55 N/A N/A N/A N/A N/A
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 09/30 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 4.25 -2.57 4.78 12.31 2.29 -18.83 17.70
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.66 5.49 5.22 N/A N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.36 1.70 3.12 N/A N/A N/A N/A
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.71 6.26 3.08 22.06 34.02 9.42 37.03
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.56 1.86 -0.62 16.84 32.15 18.77 35.12
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.56 1.85 -0.62 16.83 32.11 18.74 35.12
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 3.82 1.13 4.22 5.83 7.53 -3.62 12.04
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 3.82 1.13 4.21 5.83 7.52 -3.64 12.02
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 3.58 -0.61 1.55 3.28 6.31 -8.22 8.00
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 3.57 -0.62 1.54 3.27 6.30 -8.24 7.98
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 4.76 3.68 5.33 7.89 7.85 -15.14 9.89
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 4.76 3.68 5.32 7.89 7.84 -15.16 9.88
群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 5.24 -0.07 5.91 14.57 2.60 -28.52 15.46
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 4.05 -4.21 2.11 9.66 1.14 -22.69 13.47
群益深証中小100基金(台幣) 跨國投資指數型 09/30 20.47 16.86 15.73 3.76 -10.90 -27.01 9.24
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.35 5.81 4.28 21.00 22.67 -0.54 -10.38
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.51 10.39 8.16 26.41 24.44 -8.04 -8.80
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.51 1.19 6.14 19.79 34.18 16.80 22.03
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.51 1.18 6.14 19.79 34.17 16.78 22.02
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 1.38 3.61 7.42 22.48 35.81 7.10 22.33
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 1.38 3.60 7.42 22.48 35.80 7.08 22.33
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.37 -0.04 4.02 15.88 28.78 6.59 21.96
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.36 -0.06 4.01 15.87 28.76 6.56 21.95
群益深証中小100基金(人民幣) 跨國投資指數型 09/30 20.25 14.57 12.79 1.04 -11.82 -30.55 5.05
群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 7.19 4.01 5.58 9.58 10.48 -26.57 0.12
群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 09/30 -3.51 1.63 5.94 16.39 22.94 3.70 47.95
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 10/01 -0.86 0.43 -12.50 -30.00 -46.28 -40.16 -68.91
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 10/01 -0.09 -8.12 17.80 78.43 177.98 99.95 440.22
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.35 5.83 4.29 21.02 22.72 -0.48 -10.33
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.51 10.40 8.17 26.43 24.49 -7.99 -8.77
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 1.87 5.76 5.04 19.84 23.44 -0.09 2.99
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 1.84 5.35 4.18 15.23 20.28 -3.91 -5.62
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 1.66 5.98 6.39 19.85 27.84 1.11 2.22
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.35 5.83 4.29 21.02 22.72 -0.48 3.31
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.56 7.68 7.05 23.94 24.08 4.43 N/A
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.51 10.40 8.17 26.43 24.49 -7.99 N/A
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.35 5.81 4.28 21.00 22.66 -0.54 N/A
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.59 7.67 7.01 24.07 24.16 4.43 N/A
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.51 10.39 8.16 26.41 24.44 -8.05 N/A
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.51 1.19 6.14 19.79 34.18 16.80 22.02
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/26 -1.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.36 -0.05 4.01 15.87 28.76 6.56 21.95
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.51 1.18 6.14 19.79 34.17 16.78 22.02
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 1.38 3.60 7.42 22.48 35.80 7.08 22.33
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 02/27 4.16 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 1.60 6.24 4.76 14.60 16.07 -5.22 -6.35
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 2.33 6.79 6.00 17.12 18.53 -4.24 -6.28
群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 09/30 -0.55 1.41 7.21 23.46 36.04 46.10 N/A
群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 09/30 1.92 13.67 12.72 29.38 26.90 16.59 15.88
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 -4.14 -2.45 3.12 20.86 24.44 22.96 39.78
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 -3.32 -0.03 4.22 23.15 24.77 8.23 27.55
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/18 -0.79 0.62 6.28 10.99 28.87 17.73 21.83
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/07 2.85 4.94 4.73 N/A 14.71 35.67 N/A
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.72 6.26 3.08 22.06 34.05 9.81 37.48
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.56 1.85 -0.62 16.83 32.11 18.74 35.11
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/29 2.24 3.82 5.98 3.27 -8.00 19.18 11.16
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.75 2.36 4.23 10.91 15.31 10.48 8.07
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.67 4.94 5.34 13.07 15.64 -2.74 6.00
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.33 0.20 5.21 22.38 38.64 23.04 51.92
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.37 0.59 4.98 18.58 29.74 19.80 37.84
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.81 2.54 4.60 11.69 16.93 12.81 11.91
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 0.48 4.53 5.21 17.16 22.90 -7.39 -13.92
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 09/30 0.79 4.25 9.35 15.98 21.94 -2.12 20.25
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 0.71 5.35 4.51 12.58 0.42 -17.63 -23.23
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/30 1.86 5.87 4.82 15.74 19.17 -4.70 -6.28
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 1.97 5.97 4.69 13.54 15.08 -5.21 -6.36
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 -0.09 2.05 5.03 9.25 11.97 21.85 32.16
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 -0.55 -0.92 1.64 3.27 9.41 24.08 N/A
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 -0.07 1.17 3.53 7.20 13.86 18.15 N/A
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.99 2.90 3.80 8.11 12.16 1.27 N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/14 0.56 N/A N/A N/A -0.99 N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.84 1.97 2.67 14.87 17.27 -5.34 N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.84 1.97 2.67 14.87 17.27 -5.34 N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 10/01 -3.98 -5.94 3.59 18.94 56.36 N/A N/A
群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 10/01 -3.43 -8.68 1.05 14.88 41.37 N/A N/A
群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 10/01 -5.91 -12.79 -11.56 -4.65 28.90 N/A N/A
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 10/01 -2.03 -6.92 0.27 27.80 N/A N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.61 -4.47 3.02 19.62 N/A N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.61 -4.47 3.02 19.62 N/A N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 4.56 -2.08 4.15 21.99 N/A N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 4.56 -2.08 4.15 22.00 N/A N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.38 -6.14 0.41 16.77 N/A N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.38 -6.14 0.41 16.77 N/A N/A N/A
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 10/01 0.05 -4.72 10.47 44.27 N/A N/A N/A
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 10/01 -3.51 -9.22 1.62 35.12 N/A N/A N/A
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.78 2.46 4.45 11.41 N/A N/A N/A
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.31 0.13 5.06 22.02 N/A N/A N/A
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.34 0.51 4.83 18.29 N/A N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。