基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	5312 匯豐全球關鍵資源基金	匯豐投信	09/30	0.09	4.37	6.40	3.68	21.59	18.06	31.50
	5416 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	09/30	3.45	12.88	16.70	27.26	25.58	33.69	30.92
	5417 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	09/30	3.52	12.90	16.85	27.22	25.65	33.79	30.89
	5418 元大全球農業商機基金	元大投信	09/30	0.90	1.90	2.34	4.54	2.69	3.73	21.03
	5427 元大新中國基金(台幣)	元大投信	09/30	11.78	7.96	12.66	17.42	21.30	-3.39	21.69
	5431 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	09/30	0.27	-1.08	5.10	29.47	60.24	45.57	50.36
	5503 景順全球科技基金-年配型(台幣)	景順投信	09/30	1.64	-2.38	8.06	39.23	90.88	54.53	140.34
	5507 景順全球康健基金	景順投信	09/30	-3.65	2.20	4.44	16.04	30.39	27.17	66.22
	5702 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)	保德信投信	09/30	-3.90	2.13	0.29	19.95	36.73	26.34	70.78
	5703 PGIM保德信全球中小基金(台幣)	保德信投信	09/30	0.49	5.93	5.44	21.29	36.72	16.87	44.54
	5722 PGIM保德信全球資源基金	保德信投信	09/30	-1.63	-1.63	-3.76	2.64	29.88	71.75	68.86
	5723 PGIM保德信全球基礎建設基金	保德信投信	09/30	3.17	9.38	11.51	26.35	33.03	37.78	34.07
	5724 PGIM保德信全球消費商機基金	保德信投信	09/30	2.10	3.88	7.06	24.51	47.21	21.73	60.75
	5818 統一全球新科技基金(台幣)	統一投信	09/30	2.99	-5.17	6.13	47.92	75.71	38.87	206.03
	5820 統一全球智聯網AIoT基金(台幣)	統一投信	09/30	4.91	7.66	8.14	25.01	43.83	18.36	N/A
	5911 富邦大中華成長基金(台幣)	富邦投信	09/30	14.66	4.18	5.73	15.23	15.95	-15.94	46.74
	6002 兆豐全球基金	兆豐投信	09/30	0.38	-5.10	1.65	16.95	32.22	7.94	44.66
	6008 兆豐生命科學基金	兆豐投信	09/30	-3.68	-1.37	2.03	15.69	25.19	4.68	41.07
	6110 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	09/30	0.74	2.09	3.04	8.65	13.40	8.07	11.02
	6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	0.65	1.97	3.00	8.60	13.36	8.00	11.03
	6317 新光全球生技醫療基金(台幣)	新光投信	09/30	-4.55	-3.59	-0.18	12.05	12.74	14.64	54.58
	6325 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)	新光投信	09/30	-0.35	-0.69	1.15	8.52	9.98	8.94	13.13
	6326 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	新光投信	09/30	-0.33	-0.74	1.07	8.43	9.88	8.93	13.06
	6327 新光全球AI新創產業基金(台幣)	新光投信	09/30	0.27	-6.73	3.13	29.22	43.39	17.45	86.26
	6328 新光全球宅經濟基金(台幣)	新光投信	09/30	-0.31	-7.55	2.91	29.11	46.15	12.46	N/A
	6519 群益中國新機會基金(台幣)	群益投信	09/30	9.12	0.90	6.35	-3.87	-32.19	-52.25	-24.04
	6526 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.19	2.97	3.31	9.86	9.47	-0.43	-8.86
	6527 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.04	2.84	3.17	9.85	9.37	-0.55	-8.95
	6591 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	0.79	3.64	1.99	19.70	33.65	24.66	40.11
	6592 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	0.83	3.65	2.02	19.71	33.66	24.22	39.74
	6911 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	日盛投信	09/30	1.03	-6.17	1.41	19.42	29.88	18.44	66.28
	6917 日盛全球智能車基金(台幣)	日盛投信	09/30	3.07	-4.01	4.83	24.59	48.59	20.60	77.82
	7008 台新智慧生活基金-A不配息(台幣)	台新投信	09/30	0.49	-3.57	5.04	36.84	63.40	18.54	69.28
	7010 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)	台新投信	09/30	-4.31	2.72	2.44	15.75	N/A	N/A	N/A
	7012 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	7106 野村環球基金(台幣)	野村投信	09/30	-0.09	1.89	5.08	28.20	53.71	29.90	67.60
	7601 宏利精選中華基金(台幣)	宏利投信	09/30	12.92	10.12	18.59	24.44	27.88	-20.26	1.93
	7624 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)	宏利投信	09/30	1.69	4.34	4.74	10.86	8.53	0.93	-0.46
	7625 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/30	1.65	4.11	4.74	10.69	9.15	1.50	0.17
	7917 第一金全球大趨勢基金(台幣)	第一金投信	09/30	0.84	0.30	5.60	33.19	62.44	41.20	88.28
	7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣)	第一金投信	09/30	3.56	-2.96	2.01	28.09	59.53	13.44	100.99
	7919 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)	第一金投信	09/30	2.87	11.24	14.19	26.85	33.70	38.89	56.47
	7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/30	2.89	11.22	14.20	26.84	33.74	38.93	56.57
	8105 野村全球品牌基金(台幣)	野村投信	09/30	-1.46	-2.43	-1.12	26.09	51.44	27.76	86.48
	8106 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	09/30	0.93	2.14	5.84	31.65	56.77	32.49	50.54
	8113 野村全球生技醫療基金	野村投信	09/30	-6.66	-1.75	2.21	11.75	23.88	20.76	62.65
	8405 摩根龍揚基金-累積型	摩根投信	09/30	15.62	9.90	18.21	16.87	19.90	-16.42	22.99
	8412 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)	摩根投信	09/30	1.18	0.12	7.26	40.94	76.40	20.99	35.87
	8435 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	09/30	0.16	4.45	4.27	16.10	35.50	37.13	51.53
	8436 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	09/30	0.09	4.40	4.21	16.00	34.69	36.28	50.68
	8505 國泰全球基礎建設基金(台幣)	國泰投信	09/30	3.38	9.91	13.23	26.69	28.96	26.30	12.92
	8603 安聯全球生技趨勢基金(台幣)	安聯投信	09/30	-3.23	-0.10	3.52	15.38	24.13	8.84	53.91
	8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)	安聯投信	09/30	1.56	2.74	2.74	18.15	31.32	17.14	35.64
	8609 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)	安聯投信	09/30	-0.72	0.51	-1.11	16.33	46.22	19.69	47.43
	8610 安聯全球農金趨勢基金	安聯投信	09/30	2.44	7.13	7.27	14.58	17.79	-5.51	-6.76
	8613 安聯全球油礦金趨勢基金	安聯投信	09/30	0.00	-0.28	0.56	2.64	16.88	39.36	40.26
	8704 德銀遠東DWS全球原物料能源基金	德銀遠東投信	09/30	0.57	0.18	0.29	3.97	22.17	43.61	58.76
	8807 復華全球大趨勢基金(台幣)	復華投信	09/30	0.21	-1.65	6.30	29.04	45.33	13.14	86.15
	8808 復華華人世紀基金	復華投信	09/30	5.11	1.82	6.99	37.07	39.52	-19.84	45.53
	8812 復華全球物聯網科技基金(台幣)	復華投信	09/30	-0.58	-4.71	6.67	45.43	74.44	15.44	117.43
	8912 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)	凱基投信	09/30	-2.26	0.06	-0.06	12.93	3.74	1.90	24.10
	8913 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)	凱基投信	09/30	-0.59	-1.51	3.25	25.64	56.59	14.96	N/A
	9006 街口全球時尚精品基金	街口投信	09/30	1.22	1.22	4.35	21.04	39.34	18.57	43.01
	9204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)	富蘭克林華美投信	09/30	2.10	-1.05	10.56	44.04	64.65	10.35	94.20
	9208 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)	富蘭克林華美投信	09/30	1.13	-4.34	5.33	37.42	56.10	19.04	37.00
	9209 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)	富蘭克林華美投信	09/30	-5.51	-2.78	2.82	17.61	16.98	-14.88	6.45
	9210 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	0.41	2.09	1.75	6.08	5.71	7.86	9.30
	9211 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	0.35	2.17	1.78	6.19	5.70	7.83	9.34
	9212 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	3.07	10.47	10.36	N/A	N/A	N/A	N/A
	9213 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	3.03	10.49	10.37	N/A	N/A	N/A	N/A
	9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)	富蘭克林華美投信	09/30	2.25	-1.62	10.05	45.26	91.21	38.10	N/A
	9405 華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	09/30	2.33	0.73	-1.01	16.97	38.23	7.62	22.39
	9610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	09/30	1.74	-1.91	8.75	25.17	48.33	11.76	74.15
	9612 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	09/30	1.89	8.72	9.02	18.52	25.69	N/A	N/A
	9613 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/30	1.86	8.70	8.97	18.50	25.62	N/A	N/A
	9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)	路博邁投信	09/30	0.63	-6.24	3.34	39.70	68.73	11.43	64.25
	C101 復華全球物聯網科技基金(美元)	復華投信	09/30	0.34	-2.30	7.83	48.23	74.91	1.63	113.14
	C701 富蘭克林華美全球成長基金(美元)	富蘭克林華美投信	09/30	2.04	-1.96	6.47	40.08	56.50	4.74	34.50
	C705 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)	富蘭克林華美投信	09/30	-4.60	-0.36	3.88	19.94	17.23	-25.02	4.53
	C706 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	1.05	3.67	2.39	9.46	8.64	-2.77	8.95
	C707 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	1.11	3.63	2.42	9.55	8.65	-2.72	8.96
	C708 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	0.47	2.00	0.63	6.30	3.49	-5.89	7.57
	C709 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	0.93	3.74	2.82	11.44	13.74	7.30	26.80
	C710 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)	富蘭克林華美投信	09/30	3.13	0.84	11.21	48.04	91.72	21.57	N/A
	C711 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	09/30	1.95	-3.15	7.36	42.35	88.16	32.12	N/A
	C712 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	09/30	0.00	-4.27	1.42	34.83	83.17	39.46	N/A
	C713 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	3.97	13.15	11.47	N/A	N/A	N/A	N/A
	C714 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	4.04	13.21	11.51	N/A	N/A	N/A	N/A
	C715 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	2.76	8.71	7.74	N/A	N/A	N/A	N/A
	C716 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	3.54	12.23	11.45	N/A	N/A	N/A	N/A
	C901 群益中國新機會基金(美元)	群益投信	09/30	9.99	3.40	7.43	-2.05	-32.03	-57.98	-25.56
	C902 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.71	6.26	3.08	22.06	34.05	9.81	37.48
	C910 群益中國新機會基金(人民幣)	群益投信	09/30	8.74	-0.88	3.57	-6.24	-32.99	-54.56	-26.84
	C913 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.96	5.17	4.58	12.58	11.64	-5.39	-5.06
	C914 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.23	2.96	2.27	9.05	7.06	-6.01	-4.14
	C915 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.96	5.17	4.58	12.59	11.62	-5.42	-5.07
	C916 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.23	2.96	2.27	9.05	7.03	-6.04	-4.16
	CC01 野村環球基金(美元)	野村投信	09/30	0.76	4.36	6.13	30.64	54.07	14.73	64.67
	CC02 野村環球基金(人民幣)	野村投信	09/30	0.14	2.94	4.31	26.80	46.38	12.28	59.57
	CC03 野村全球品牌基金(美元)	野村投信	09/30	-0.56	0.00	-0.16	28.51	51.89	12.38	N/A
	CD01 安聯全球生技趨勢基金(美元)	安聯投信	09/30	-2.34	2.46	4.69	17.70	24.50	-4.14	50.97
	CF07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	09/30	2.63	0.55	9.87	27.61	48.73	-1.56	68.14
	CF08 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	09/30	2.83	11.44	10.20	20.82	26.13	N/A	N/A
	CF09 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/30	2.84	11.52	10.17	20.80	26.03	N/A	N/A
	CF10 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	09/30	1.83	8.39	7.19	16.63	20.62	N/A	N/A
	CF11 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/30	1.76	8.32	7.01	16.57	20.47	N/A	N/A
	CF12 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	09/30	3.19	14.45	15.96	31.06	39.23	N/A	N/A
	CF13 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/30	2.85	14.00	15.95	30.88	37.78	N/A	N/A
	CG04 摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	09/30	2.12	2.57	8.43	43.73	76.91	6.54	N/A
	CG26 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	09/30	1.08	7.08	5.42	18.35	35.17	20.07	47.84
	CG27 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	09/30	0.45	5.44	3.59	15.04	29.81	19.55	47.84
	CI01 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)	宏利投信	09/30	2.29	5.94	6.72	14.85	14.51	1.13	6.62
	CI02 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/30	2.20	5.90	6.72	14.81	14.46	1.07	6.50
	CI03 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	09/30	1.59	4.36	4.74	11.35	6.79	-4.65	3.05
	CI04 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/30	1.89	5.29	5.51	12.17	8.08	-4.80	2.86
	CI06 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/30	1.01	2.84	4.30	14.48	17.25	7.83	N/A
	CJ03 台新智慧生活基金-A不配息(美元)	台新投信	09/30	1.43	-1.13	6.14	39.44	63.90	4.37	66.13
	CJ06 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)	台新投信	09/30	-3.45	5.34	3.56	17.99	N/A	N/A	N/A
	CJ07 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)	台新投信	09/30	-4.56	1.12	-0.02	13.44	N/A	N/A	N/A
	CJ08 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)	台新投信	09/30	-5.51	1.69	-2.34	9.66	N/A	N/A	N/A
	CJ09 台新美日台半導體基金-A不配息(美元)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	CJ10 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	CJ11 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	CK02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	09/30	0.83	2.31	2.31	8.14	11.21	2.23	12.44
	CK03 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	0.83	2.38	2.25	8.22	11.24	2.20	12.38
	CK04 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)	柏瑞投信	09/30	1.48	4.16	4.49	11.66	16.88	5.85	14.61
	CK05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	1.52	4.15	4.56	11.76	16.93	5.91	14.71
	CP01 日盛全球智能車基金(美元)	日盛投信	09/30	3.99	-1.59	5.96	27.00	49.01	6.14	74.47
	CQ01 第一金全球AI人工智慧基金(美元)	第一金投信	09/30	4.49	-0.50	3.09	30.58	59.95	-0.14	97.08
	CQ02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)	第一金投信	09/30	3.54	13.76	15.13	28.99	31.99	23.25	48.85
	CQ03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/30	3.54	13.76	15.12	28.98	31.98	23.23	48.67
	CT01 統一全球新科技基金(人民幣)	統一投信	09/30	2.83	-6.14	4.09	44.85	74.33	32.76	195.83
	CT02 統一全球新科技基金(美元)	統一投信	09/30	3.93	-2.77	7.24	50.79	76.25	22.28	200.14
	CT07 統一全球智聯網AIoT基金(美元)	統一投信	09/30	5.87	10.43	9.29	27.49	44.24	4.21	N/A
	CT08 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)	統一投信	09/30	4.77	6.64	6.15	22.46	42.72	13.17	N/A
	CX03 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)	新光投信	09/30	0.63	1.72	2.18	10.53	10.31	-4.26	10.86
	CX04 新光全球宅經濟基金(美元)	新光投信	09/30	0.68	-5.20	4.04	31.49	46.78	-1.17	N/A
	CX05 新光全球生技醫療基金(美元)	新光投信	09/30	-3.65	-1.27	0.86	14.02	12.99	0.62	51.53
	CY01 路博邁5G股票基金T累積型(美元)	路博邁投信	09/30	1.54	-3.89	4.50	42.47	69.16	-1.86	61.06
	CY02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)	路博邁投信	09/30	1.05	-4.52	3.42	39.33	60.19	-6.32	57.08
	CY07 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)	路博邁投信	09/30	1.64	-3.83	5.03	44.98	75.51	3.83	75.51
	CY08 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)	路博邁投信	09/30	1.31	-4.48	3.35	39.54	60.72	-9.58	41.68
	CZ16 凱基環球趨勢基金A不配息(美元)	凱基投信	09/30	0.29	0.97	4.32	27.96	56.95	1.17	N/A
	CZ17 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)	凱基投信	09/30	-0.79	-3.01	0.72	23.06	54.04	9.96	N/A
	Y109 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	09/30	1.51	4.24	4.50	11.72	16.94	5.89	14.74
	Y110 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	1.56	4.24	4.52	11.71	16.99	5.90	14.73
	Y111 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	09/30	0.86	2.37	2.37	8.26	11.33	2.21	12.49
	Y112 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	0.86	2.46	2.32	8.16	11.20	2.16	12.46
	Y419 群益中國新機會基金N類型(美元)	群益投信	09/30	9.99	3.41	7.43	-2.05	-32.03	-57.99	-25.55
	Y420 群益中國新機會基金N類型(人民幣)	群益投信	09/30	8.74	-0.88	3.57	-6.24	-32.99	-54.56	-26.84
	Y430 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.96	5.17	4.59	12.60	11.65	-5.38	-5.04
	Y431 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.96	5.17	4.58	12.59	11.62	-5.42	-5.07
	Y432 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.23	2.96	2.27	9.05	7.06	-6.01	-4.13
	Y433 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.23	2.96	2.27	9.05	7.03	-6.04	-4.16
	Y504 野村全球品牌基金-累積N類型(美元)	野村投信	09/30	-0.56	0.00	-0.08	28.53	51.82	12.53	N/A
	Y616 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)	凱基投信	09/30	0.29	0.97	4.32	27.96	56.95	1.17	N/A
	Y617 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)	凱基投信	09/30	-0.88	-3.10	0.63	22.95	53.90	9.86	N/A
	Y801 路博邁5G股票基金N累積型(美元)	路博邁投信	09/30	1.54	-3.89	4.50	42.47	69.16	-1.86	61.06
	Y802 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)	路博邁投信	09/30	1.05	-4.53	3.43	39.37	60.25	-6.33	56.98
	Y907 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)	富蘭克林華美投信	09/30	-4.59	-0.38	3.81	19.88	17.21	-24.98	N/A
	Y908 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)	富蘭克林華美投信	09/30	3.13	0.84	11.21	48.04	91.72	21.57	N/A
	Y909 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	09/30	1.95	-3.21	7.28	42.21	88.16	32.12	N/A
	Y910 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	09/30	0.00	-4.27	1.42	34.80	83.07	39.42	N/A
	Y914 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	4.04	13.21	11.50	N/A	N/A	N/A	N/A
	Y915 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	2.86	8.71	7.74	N/A	N/A	N/A	N/A
	Y916 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	3.44	12.23	11.41	N/A	N/A	N/A	N/A
	YA09 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	宏利投信	09/30	2.25	5.92	6.64	14.83	14.47	1.02	N/A
	YA10 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/30	2.24	5.95	6.69	14.95	14.60	1.08	N/A
	YB01 日盛全球智能車基金-N類型(美元)	日盛投信	09/30	3.99	-1.59	5.96	27.00	49.01	6.14	N/A
	YC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	09/30	2.64	0.54	9.76	27.46	48.57	-1.48	N/A
	YC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/30	2.74	11.40	10.05	20.80	25.88	N/A	N/A
	YD06 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)	台新投信	09/30	-3.44	5.38	3.60	18.04	N/A	N/A	N/A
	YD07 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	09/30	-4.56	1.09	-0.15	13.22	N/A	N/A	N/A
	YD08 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	09/30	-5.51	1.66	-2.38	9.84	N/A	N/A	N/A
	YD12 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	YD13 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	YD14 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	YE01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)	第一金投信	09/30	4.49	-0.49	3.10	30.59	59.96	-0.14	97.08
	YE02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)	第一金投信	09/30	3.54	13.76	15.13	28.99	31.99	23.25	48.84
	YE03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/30	3.54	13.76	15.12	28.98	31.98	23.24	48.77
	Z105 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	09/30	0.75	2.10	3.05	8.66	13.42	8.08	11.04
	Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	0.78	2.08	2.96	8.63	13.34	8.04	11.03
	Z412 群益中國新機會基金N類型(台幣)	群益投信	09/30	9.02	0.86	6.37	-3.97	-32.21	-52.28	-24.13
	Z416 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.14	2.94	3.27	9.87	9.50	-0.41	-8.84
	Z417 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.13	2.84	3.11	9.74	9.32	-0.60	-8.96
	Z503 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)	野村投信	09/30	-1.49	-2.46	-1.14	26.11	51.48	27.74	N/A
	Z608 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)	凱基投信	09/30	-0.59	-1.43	3.25	25.64	56.59	14.96	N/A
	Z801 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)	路博邁投信	09/30	0.63	-6.24	3.34	39.70	68.73	11.43	64.25
	Z903 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)	富蘭克林華美投信	09/30	-5.45	-2.69	2.85	17.80	17.00	-14.83	N/A
	Z904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)	富蘭克林華美投信	09/30	2.25	-1.62	10.05	45.26	91.21	38.10	N/A
	Z906 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	3.03	10.38	10.35	N/A	N/A	N/A	N/A
	ZA03 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	09/30	1.73	4.01	4.59	10.93	9.41	10.93	N/A
	ZA04 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/30	1.44	3.90	5.13	11.49	10.77	4.58	N/A
	ZB02 日盛全球智能車基金-N類型(台幣)	日盛投信	09/30	3.02	-4.02	4.84	24.66	48.63	20.58	N/A
	ZC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	09/30	1.65	-1.99	8.62	25.06	48.27	-1.70	N/A
	ZC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/30	1.86	8.70	8.87	18.39	25.61	N/A	N/A
	ZD04 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)	台新投信	09/30	-4.31	2.81	2.53	15.85	N/A	N/A	N/A
	ZD07 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ZE01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)	第一金投信	09/30	3.56	-2.96	2.01	28.07	59.48	13.43	101.09
	ZE02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)	第一金投信	09/30	2.87	11.24	14.19	26.85	33.70	39.01	56.47
	ZE03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/30	2.89	11.22	14.20	26.84	33.74	38.93	56.41
	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	09/30	-2.35	6.11	1.22	6.11	3.18	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)	台新投信	09/30	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)	台新投信	09/30	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	新光全球AI新創產業基金(美元)	新光投信	09/30	1.19	-4.44	4.26	31.61	43.80	3.18	82.62
	新光全球AI新創產業基金(人民幣)	新光投信	09/30	0.16	-7.79	1.16	26.36	42.22	11.95	79.82
	台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)	台新投信	09/30	0.33	0.22	2.11	20.39	20.24	-3.26	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	09/30	0.22	0.11	2.00	20.26	20.10	-3.36	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	09/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)	台新投信	09/30	1.15	2.69	3.11	22.63	20.49	-14.91	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	09/30	1.15	2.71	3.12	22.69	20.59	-14.84	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	09/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)	台新投信	09/30	-0.03	-1.42	-0.52	17.78	18.22	-7.55	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	09/30	-0.03	-1.45	-0.54	17.60	18.07	-7.63	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)	台新投信	09/30	-1.05	-0.95	-2.81	14.00	11.53	-11.07	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	09/30	-1.03	-0.91	-2.81	13.81	11.12	-11.40	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	09/30	0.49	-3.57	5.04	36.84	63.40	18.54	N/A
	台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	09/30	1.51	-0.87	6.70	40.05	64.61	4.83	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/30	5.56	9.16	12.42	26.25	42.77	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/30	5.56	9.16	12.42	26.25	42.77	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/30	5.56	9.16	12.41	26.24	42.77	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/30	5.56	9.16	12.42	26.25	42.78	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/30	6.53	11.92	13.62	28.71	43.18	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/30	6.53	11.91	13.62	28.74	43.22	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/30	6.53	11.91	13.61	28.71	43.19	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/30	6.53	11.91	13.62	28.73	43.22	N/A	N/A
	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	09/30	0.42	-3.91	4.99	35.71	61.05	31.96	92.11
	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	09/30	1.33	-1.51	6.02	38.51	61.74	16.49	88.87
	元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	09/30	0.29	-1.03	5.20	29.47	60.11	45.60	50.46
	元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	09/30	1.20	1.46	6.26	32.02	60.64	28.14	47.53
	元大新中國基金(美元)	元大投信	09/30	12.80	10.66	13.85	19.72	21.67	-14.99	19.42
	元大新中國基金(人民幣)	元大投信	09/30	11.51	6.23	9.89	15.00	19.43	-7.63	17.35
	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	09/30	1.31	-4.41	3.43	39.50	60.83	-9.52	41.78
	第一金全球eSports電競基金(台幣)	第一金投信	09/30	2.29	-0.66	4.26	32.63	74.05	41.68	N/A
	第一金全球eSports電競基金(美元)	第一金投信	09/30	3.29	1.92	5.43	35.28	74.55	24.78	N/A
	第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	第一金投信	09/30	2.36	-0.59	4.33	32.72	74.17	41.78	N/A
	第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	第一金投信	09/30	3.29	1.92	5.43	35.29	74.56	24.78	N/A
	第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)	第一金投信	09/30	-1.26	-0.20	-0.49	23.63	28.81	-8.06	N/A
	第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)	第一金投信	09/30	-0.38	2.31	0.61	25.99	29.26	-19.04	N/A
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	第一金投信	09/30	-1.26	-0.20	-0.39	23.63	28.97	-7.98	N/A
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	第一金投信	09/30	-0.38	2.31	0.61	25.99	29.26	-19.04	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)	第一金投信	09/30	-1.02	-0.68	1.83	13.06	27.07	9.46	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金(美元)	第一金投信	09/30	-0.12	1.87	2.92	15.32	27.47	-3.59	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	第一金投信	09/30	-1.02	-0.68	1.83	13.06	27.07	9.46	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	第一金投信	09/30	-0.11	1.88	2.92	15.32	27.48	-3.59	N/A
	第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	07/01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	第一金投信	09/30	5.50	5.04	1.50	14.77	36.07	2.84	53.21
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	第一金投信	09/30	6.47	7.72	2.59	17.05	36.50	-9.44	50.16
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	第一金投信	09/30	3.41	7.78	5.98	32.51	45.82	4.45	41.96
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	第一金投信	09/30	4.33	10.51	7.11	35.11	46.21	-8.12	39.06
	第一金全球AI精準醫療基金(台幣)	第一金投信	09/30	-2.62	-2.09	-1.79	10.80	12.28	-15.75	25.82
	第一金全球AI精準醫療基金(美元)	第一金投信	09/30	-1.78	0.33	-0.80	12.91	12.54	-25.86	23.39
	第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)	第一金投信	09/30	-2.62	-2.09	-1.79	10.80	12.28	-15.75	25.82
	第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)	第一金投信	09/30	-1.78	0.33	-0.80	12.91	12.54	-25.86	23.39
	路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)	路博邁投信	09/30	1.64	-3.77	5.02	45.07	75.61	3.83	75.61
	路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)	路博邁投信	09/30	1.01	-2.93	1.77	32.09	61.74	N/A	N/A
	路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)	路博邁投信	09/30	1.01	-2.93	1.77	32.09	61.74	N/A	N/A
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)	第一金投信	09/30	5.51	5.05	1.51	14.81	36.07	2.84	53.13
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)	第一金投信	09/30	6.47	7.72	2.59	17.04	36.51	-9.43	50.23
	第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)	第一金投信	09/30	3.36	7.79	5.98	32.53	45.75	4.40	41.89
	第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	第一金投信	09/30	4.33	10.51	7.11	35.11	46.21	-8.06	39.20
	凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	09/30	-0.53	-1.28	3.57	26.28	30.70	30.70	N/A
	凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	凱基投信	09/30	-2.06	0.46	-0.07	13.24	3.89	-0.13	N/A
	凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)	凱基投信	09/30	-1.35	2.57	1.01	15.14	4.04	-10.27	21.70
	凱基雲端趨勢基金(美元)	凱基投信	09/30	1.07	-3.60	5.58	40.91	86.23	29.22	122.96
	凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)	凱基投信	09/30	-2.23	0.08	-0.08	13.00	3.72	1.91	N/A
	凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)	凱基投信	09/30	-1.35	2.57	1.01	15.14	4.04	-10.27	N/A
	凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)	凱基投信	09/30	-2.48	-1.58	-2.57	10.53	2.02	-2.57	N/A
	凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)	凱基投信	09/30	-2.55	-1.56	-2.55	10.53	2.00	-2.55	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	09/30	0.38	1.16	4.71	28.85	59.06	4.50	N/A
	野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	09/30	0.97	2.30	6.28	32.71	59.30	35.71	48.24
	野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	09/30	-0.05	2.00	5.30	28.71	54.91	31.52	70.91
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	保德信投信	09/30	6.05	5.52	8.91	20.11	16.26	N/A	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)	保德信投信	09/30	6.05	5.52	8.91	20.25	16.26	N/A	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)	保德信投信	09/30	7.09	8.19	10.20	22.55	16.69	N/A	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)	保德信投信	09/30	6.98	8.08	10.08	22.42	16.56	N/A	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	保德信投信	09/30	5.75	3.76	6.18	17.62	14.54	N/A	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)	保德信投信	09/30	-3.91	2.17	0.34	19.94	N/A	N/A	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)	保德信投信	09/30	-3.04	4.70	1.37	18.00	N/A	N/A	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)	保德信投信	09/30	-3.83	2.33	0.66	20.85	N/A	N/A	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)	保德信投信	09/30	-3.07	4.67	1.31	22.27	37.11	11.21	67.53
	PGIM保德信全球中小基金(美元)	保德信投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)	路博邁投信	09/30	2.01	-0.52	2.77	34.69	62.12	N/A	N/A
	路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)	路博邁投信	09/30	2.01	-0.52	2.77	34.69	62.12	N/A	N/A
	路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)	路博邁投信	09/30	1.56	-1.08	1.90	32.08	54.13	N/A	N/A
	路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)	路博邁投信	09/30	1.55	-0.97	2.01	32.03	54.30	N/A	N/A
	路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)	路博邁投信	09/30	1.84	-0.90	1.96	32.09	54.18	N/A	N/A
	路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	09/30	1.84	-0.90	1.96	32.09	54.18	N/A	N/A
	路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)	路博邁投信	09/30	2.11	-0.20	3.79	37.58	69.57	N/A	N/A
	路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)	路博邁投信	09/30	2.11	-0.20	3.68	37.58	69.57	N/A	N/A
	群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	0.56	1.86	-0.62	16.84	32.15	18.77	35.12
	群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	0.56	1.85	-0.62	16.83	32.11	18.74	35.12
	群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.71	6.26	3.08	22.06	34.02	9.42	37.03
	群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	06/18	-0.79	0.62	6.28	10.99	28.87	17.73	21.83
	群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	01/07	2.85	4.94	4.73	N/A	14.71	35.67	N/A
	群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	1.72	6.26	3.08	22.06	34.05	9.81	37.48
	群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	0.56	1.85	-0.62	16.83	32.11	18.74	35.11
	群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	06/29	2.24	3.82	5.98	3.27	-8.00	19.18	11.16
	群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)	群益投信	09/30	3.61	-4.47	3.02	19.62	N/A	N/A	N/A
	群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)	群益投信	09/30	3.61	-4.47	3.02	19.62	N/A	N/A	N/A
	群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)	群益投信	09/30	4.56	-2.08	4.15	21.99	N/A	N/A	N/A
	群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)	群益投信	09/30	4.56	-2.08	4.15	22.00	N/A	N/A	N/A
	群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)	群益投信	09/30	3.38	-6.14	0.41	16.77	N/A	N/A	N/A
	群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)	群益投信	09/30	3.38	-6.14	0.41	16.77	N/A	N/A	N/A
	景順全球科技基金-累積型(台幣)	景順投信	09/30	1.64	-2.43	7.99	N/A	N/A	N/A	N/A
	景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	09/30	1.61	-2.39	8.01	N/A	N/A	N/A	N/A
	景順全球科技基金-累積型(美元)	景順投信	09/30	2.57	0.07	9.23	N/A	N/A	N/A	N/A
	景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	09/30	2.55	0.06	9.19	N/A	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球關鍵資源基金N類型	匯豐投信	09/30	0.09	4.37	6.40	3.68	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	09/30	1.71	9.46	11.19	23.91	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	09/30	2.60	12.13	12.24	26.21	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	09/30	1.72	9.38	11.13	23.76	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	09/30	2.56	12.04	12.31	26.05	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	09/30	1.71	9.37	11.10	23.80	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	09/30	2.60	12.13	12.24	26.21	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	09/30	1.72	9.38	11.13	23.76	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	09/30	2.56	12.04	12.20	26.05	N/A	N/A	N/A
	中國信託上游半導體ETF基金	中國信託投信	09/30	-0.94	-5.94	-4.91	N/A	N/A	N/A	N/A
	中國信託智慧城市建設基金(台幣)	中國信託投信	09/30	1.52	-4.78	-0.52	28.09	55.99	31.99	78.11
	中國信託智慧城市建設基金(美元)	中國信託投信	09/30	2.46	-2.40	0.48	30.51	56.39	16.20	74.79
	富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)	富達投信	09/30	0.61	6.76	8.64	24.94	54.03	N/A	N/A
	富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	09/30	0.61	6.77	8.74	25.08	53.67	N/A	N/A
	富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)	富達投信	09/30	0.62	6.82	8.76	25.25	53.99	N/A	N/A
	富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	09/30	0.61	6.88	8.86	25.21	53.92	N/A	N/A
	富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)	富達投信	09/30	1.53	9.48	9.85	27.44	54.12	N/A	N/A
	富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	09/30	1.53	9.48	9.85	27.45	54.14	N/A	N/A
	富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)	富達投信	09/30	1.53	9.48	9.85	27.46	54.15	N/A	N/A
	富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	09/30	1.53	9.49	9.86	27.46	54.16	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	09/30	0.00	0.83	-9.55	-0.98	-40.00	-42.78	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/30	2.42	6.56	8.58	18.69	21.79	14.73	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	09/30	1.34	4.81	5.30	12.30	15.16	3.95	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/30	2.78	6.34	6.40	13.06	9.74	-0.86	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	09/30	1.41	-0.52	3.70	26.82	46.74	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	09/30	1.87	0.88	6.98	39.09	65.26	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/30	2.86	0.00	-97.20	-96.37	-95.68	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	09/30	1.04	-0.93	4.84	34.06	53.61	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	09/30	2.03	1.00	10.01	43.89	75.81	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	09/30	1.29	-0.25	6.22	35.83	58.89	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	09/30	1.30	-1.27	3.49	28.62	56.80	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	09/30	1.95	0.96	7.08	39.09	65.26	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	09/30	1.53	0.59	6.31	36.64	57.50	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	09/30	1.71	0.72	8.22	42.48	70.20	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	09/30	1.50	0.16	7.48	36.42	64.56	N/A	N/A
	宏利精選中華基金(人民幣避險)	宏利投信	09/30	12.72	10.78	18.98	25.98	24.15	-24.19	6.64
	宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	09/30	-0.37	3.08	2.42	19.41	42.12	24.69	37.50
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	09/30	-0.22	3.84	2.45	18.15	38.14	14.43	37.86
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	1.03	3.01	2.71	8.96	13.13	2.28	5.77
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	1.03	3.01	2.71	8.96	13.12	2.27	5.77
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	1.15	3.08	2.90	10.27	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	09/30	0.98	1.36	3.87	22.54	48.89	34.84	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	09/30	1.33	2.33	2.97	20.95	41.99	15.34	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)	柏瑞投信	09/30	1.90	3.88	5.00	24.95	49.37	18.77	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	0.97	1.30	3.88	22.58	48.91	34.87	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	1.32	2.36	2.91	20.96	41.87	15.30	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	1.92	3.88	4.99	24.93	49.31	18.72	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	09/30	0.98	1.36	3.87	22.54	48.89	34.84	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	09/30	1.33	2.33	2.88	20.95	41.81	15.34	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	09/30	1.90	3.88	5.00	24.95	49.37	18.77	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	09/30	1.00	1.46	4.20	23.22	50.40	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	09/30	3.54	4.43	7.19	29.29	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	09/30	3.54	4.43	7.19	29.29	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	09/30	3.79	5.17	6.00	27.30	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	09/30	3.79	5.17	6.00	27.30	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)	柏瑞投信	09/30	4.42	7.02	8.25	31.81	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	09/30	4.42	7.02	8.25	31.81	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	柏瑞投信	09/30	4.52	7.17	8.60	32.43	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)	柏瑞投信	09/30	1.55	4.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)	柏瑞投信	09/30	0.79	2.19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	日盛全球關鍵半導體基金(台幣)	日盛投信	09/30	1.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	日盛全球關鍵半導體基金(美元)	日盛投信	09/30	1.93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	凱基未來移動基金A不配息(台幣)	凱基投信	09/30	2.23	-0.30	6.89	7.46	16.13	N/A	N/A
	凱基未來移動基金NA不配息(台幣)	凱基投信	09/30	2.23	-0.30	6.89	7.46	16.13	N/A	N/A
	凱基未來移動基金A不配息(美元)	凱基投信	09/30	3.20	2.27	8.01	9.59	16.52	N/A	N/A
	凱基未來移動基金NA不配息(美元)	凱基投信	09/30	3.32	2.27	8.01	9.59	16.52	N/A	N/A
	凱基未來移動基金A不配息(人民幣)	凱基投信	09/30	2.04	-1.77	4.28	5.26	14.29	N/A	N/A
	凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)	凱基投信	09/30	2.04	-1.77	4.28	5.26	14.29	N/A	N/A
	凱基未來移動基金A不配息(南非幣)	凱基投信	09/30	0.00	-3.00	-1.52	-0.38	11.16	N/A	N/A
	凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)	凱基投信	09/30	0.10	-2.90	-1.52	-0.29	11.27	N/A	N/A
	凱基雲端趨勢基金(台幣)	凱基投信	09/30	0.14	-5.98	4.47	38.20	85.67	46.80	127.38
	野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/30	0.64	-0.88	1.42	16.25	31.17	-15.92	N/A
	野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/30	0.64	-0.88	1.42	16.25	31.17	-15.92	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/30	0.69	-0.84	1.47	16.29	31.11	-15.90	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/30	0.69	-0.84	1.47	16.29	31.11	-15.90	N/A
	野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/30	1.62	1.62	2.53	18.59	31.49	-25.99	N/A
	野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/30	1.62	1.62	2.53	18.59	31.49	-25.99	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/30	1.60	1.73	2.53	18.75	31.52	-25.94	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/30	1.60	1.73	2.53	18.75	31.51	-25.94	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金(台幣)	野村投信	09/30	0.99	10.62	11.52	26.18	31.58	N/A	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)	野村投信	09/30	0.90	10.53	11.43	26.08	31.48	N/A	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金(美元)	野村投信	09/30	1.87	13.32	12.62	28.57	31.84	N/A	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)	野村投信	09/30	1.87	13.44	12.62	28.57	32.00	N/A	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)	野村投信	09/30	0.95	10.87	9.95	24.09	23.95	N/A	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)	野村投信	09/30	0.95	10.87	9.95	24.09	23.95	N/A	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)	野村投信	09/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
	野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	09/30	1.18	3.08	4.96	30.52	49.88	14.52	39.90
	野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	09/30	1.18	3.00	4.89	30.42	49.78	14.33	39.89
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	0.47	2.00	0.63	6.30	3.49	-5.89	7.57
	野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	09/30	0.93	2.11	5.89	31.68	56.79	32.53	50.54
	富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	1.11	3.63	2.42	9.54	8.64	-2.72	8.95
	富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	0.35	2.17	1.78	6.19	5.70	7.83	9.34
	摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	09/30	1.18	0.25	7.50	41.51	N/A	N/A	N/A
	摩根龍揚基金-數位型	摩根投信	09/30	15.70	10.15	18.81	N/A	N/A	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)	摩根投信	09/30	0.19	3.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	兆豐投信	09/30	-0.14	-6.06	3.94	44.08	67.45	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	兆豐投信	09/30	-0.07	-6.07	3.87	43.98	67.33	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	兆豐投信	09/30	0.53	-4.40	4.74	45.24	66.58	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	兆豐投信	09/30	0.53	-4.40	4.74	45.24	66.58	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	兆豐投信	09/30	-0.21	-7.11	2.27	41.68	66.91	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	兆豐投信	09/30	-0.21	-7.07	1.68	41.81	66.95	N/A	N/A
	富蘭克林華美新世界股票基金(美元)	富蘭克林華美投信	09/30	3.07	1.45	11.73	46.85	65.07	-2.86	90.65
	富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	09/30	1.86	-2.62	7.81	41.10	62.01	5.56	86.88
	富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	-0.38	1.32	5.67	22.88	33.98	14.27	33.71
	富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	-0.38	1.32	5.69	22.91	34.15	14.30	33.67
	富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	0.57	3.93	6.88	25.30	34.52	0.65	31.12
	富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	0.55	3.90	6.83	25.28	34.39	0.60	31.16
	富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/30	0.80	3.61	2.69	11.30	13.60	7.18	26.78
	永豐主流品牌基金	永豐投信	09/30	2.65	3.02	4.17	22.99	43.00	14.62	52.79
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.23	10.73	10.60	17.73	12.85	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.28	10.71	10.59	17.72	12.91	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.23	10.73	10.60	17.73	12.85	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.28	10.71	10.59	17.72	12.91	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	5.19	13.51	11.79	20.00	13.19	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	5.19	13.49	11.76	19.98	13.15	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	5.19	13.50	11.78	20.00	13.17	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	5.20	13.51	11.79	19.89	13.06	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.38	10.45	8.89	15.73	10.17	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.37	10.47	8.90	15.75	10.22	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.38	10.47	8.91	15.74	10.17	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.38	10.47	8.95	15.81	10.21	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.24	11.53	9.72	20.05	15.63	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.24	11.53	9.76	20.13	15.93	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.24	11.53	9.75	20.13	15.80	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/30	4.24	11.53	9.74	20.27	15.91	N/A	N/A
	富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)	富蘭克林華美投信	09/30	2.09	-1.09	10.52	44.09	64.58	10.34	N/A
	富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)	富蘭克林華美投信	09/30	3.05	1.46	11.72	46.94	65.21	-2.80	N/A
	富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	09/30	15.67	6.82	6.82	17.54	16.37	-26.02	44.02
	富蘭克林華美生技基金(台幣)	富蘭克林華美投信	09/30	-2.74	1.99	0.14	20.59	28.56	N/A	N/A
	富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)	富蘭克林華美投信	09/30	-2.74	2.07	0.14	20.59	28.56	N/A	N/A
	富蘭克林華美生技基金(美元)	富蘭克林華美投信	09/30	-1.89	4.59	1.17	22.99	28.97	N/A	N/A
	富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)	富蘭克林華美投信	09/30	-1.89	4.50	1.17	22.99	28.97	N/A	N/A
	富蘭克林華美生技基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	09/30	-3.08	0.37	-2.38	18.05	26.54	N/A	N/A
	富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	09/30	-3.08	0.37	-2.38	18.06	26.45	N/A	N/A
	富蘭克林華美生技基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	09/30	-4.89	-0.70	-7.73	11.90	23.26	N/A	N/A
	富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	09/30	-4.89	-0.70	-7.73	12.08	23.37	N/A	N/A
	復華全球原物料基金	復華投信	09/30	0.96	0.52	0.35	7.11	3.02	11.22	40.61
	復華全球消費基金(台幣)	復華投信	09/30	5.60	8.67	12.65	41.03	44.28	11.16	49.27
	復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	09/30	1.12	0.78	7.44	31.55	45.82	-0.38	82.59
	復華全球消費基金(美元)	復華投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)	安聯投信	09/30	-0.67	0.68	-0.75	17.23	48.37	22.57	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	09/30	2.44	5.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	09/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	國泰全球資源基金(台幣)	國泰投信	09/30	0.14	1.13	-0.14	6.70	25.79	28.73	39.49
	國泰全球基礎建設基金(美元)	國泰投信	09/30	4.31	12.71	14.47	29.17	29.38	11.12	10.66
	國泰全球資源基金(美元)	國泰投信	09/30	1.04	3.57	0.86	8.61	26.02	13.29	36.99