基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
5901 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 2.98 4.67 14.76 42.46 109.25 85.57 226.74
5902 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -3.86 -2.92 5.83 26.78 81.35 50.37 176.94
5903 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 1.15 -2.14 4.48 26.96 83.77 57.94 192.64
5904 富邦科技基金 國內股票開放型科技類 10/01 3.20 5.36 14.91 42.12 106.35 65.48 191.52
5905 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 0.51 -1.93 5.94 31.69 80.20 57.87 195.13
5911 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 14.66 4.18 5.73 15.23 15.95 -15.94 46.74
5913 富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -3.23 -3.23 7.39 39.13 102.30 70.35 200.62
5914 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.12 -8.75 -3.44 18.61 32.30 -6.22 -0.81
5915 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.12 -8.75 -3.44 18.61 32.31 -6.22 -0.81
5916 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.21 -0.57 4.99 29.00 N/A N/A N/A
5917 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.21 -0.57 4.99 29.00 N/A N/A N/A
5922 富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 09/30 3.12 11.38 11.15 27.35 27.20 11.38 1.63
5924 富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 10/01 -2.93 -1.97 10.24 31.55 96.65 71.95 211.92
5925 富邦台灣高股息基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.97 -4.57 4.91 20.89 69.41 34.38 N/A
5926 富邦台灣高股息基金B配息 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.97 -4.63 4.88 20.89 69.29 34.35 N/A
5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 -0.79 -7.14 1.69 46.46 84.67 56.29 157.26
5928 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 16.28 10.15 9.35 10.92 -9.58 -36.52 -19.63
5929 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 16.28 10.15 9.35 10.92 -9.58 -36.52 -19.63
5942 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.13 0.37 0.71 1.36 2.50 2.84 3.47
5949 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.94 3.17 2.81 8.60 9.46 -2.29 -3.64
5950 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.94 3.17 2.81 8.60 9.46 -2.29 -3.63
5954 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 09/30 0.38 2.02 3.54 4.07 5.63 10.86 15.49
C601 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.21 -10.51 -6.40 15.57 29.67 -11.07 -16.77
C602 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.21 -10.51 -6.40 15.57 29.67 -11.07 -16.77
C603 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.81 -7.03 -2.74 20.34 32.52 -16.07 10.96
C604 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.81 -7.03 -2.74 20.34 32.52 -16.06 10.96
C605 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.70 1.94 6.11 31.52 N/A N/A N/A
C606 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.70 1.94 6.11 31.52 N/A N/A N/A
C607 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.47 -2.14 2.38 26.34 N/A N/A N/A
C608 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.47 -2.14 2.38 26.33 N/A N/A N/A
C641 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.95 1.60 5.98 16.59 12.86 -35.69 -40.09
C642 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.95 1.61 5.98 16.59 12.86 -35.69 -40.09
C644 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.57 2.75 3.64 6.09 6.77 2.12 4.22
C646 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.61 3.83 8.46 20.35 18.29 -37.11 -39.32
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.11 4.34 5.44 8.81 11.10 -0.28 2.63
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.11 4.34 5.43 8.81 11.10 -0.26 2.65
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.61 3.83 8.47 20.36 18.29 -37.10 -39.31
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.57 2.75 3.64 6.09 6.77 2.12 4.21
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 09/30 0.12 0.45 1.01 2.00 4.02 6.14 10.65
富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 09/30 37.17 32.54 32.02 23.05 8.35 -19.71 -7.94
富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 09/30 -16.70 -16.53 -16.35 -15.81 -15.81 -2.72 -34.66
富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 10/01 1.74 -1.49 15.25 46.87 81.99 50.80 146.75
富邦美國政府債券1-3年期基金 債券型海外債券ETF 09/30 -0.27 0.30 2.60 4.40 8.39 17.54 8.80
富邦美國政府債券7-10年期基金 債券型海外債券ETF 09/30 0.23 3.00 4.23 8.38 7.34 3.37 -3.73
富邦美國政府債券20年期以上基金 債券型海外債券ETF 09/30 0.82 5.22 4.48 12.83 2.30 -15.10 -20.96
富邦恒生國企ETF基金 跨國投資指數型 09/30 20.94 21.62 34.38 27.36 29.95 -1.92 -22.15
富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 15.67 6.82 6.82 17.54 16.37 -26.02 44.02
富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 09/30 -0.77 4.09 5.59 23.19 57.84 33.43 49.13
富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 09/30 1.87 3.61 3.61 13.61 15.51 8.98 0.17
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.03 3.69 3.66 10.77 10.78 -7.69 -1.78
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.03 3.69 3.66 10.77 10.73 -7.75 -1.86
富邦中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 0.28 2.34 4.71 7.45 8.72 17.88 25.62
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 國內股票開放型指數型 10/01 1.00 -2.18 1.61 28.86 60.34 40.29 66.79
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.47 -2.14 2.38 26.34 N/A N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.47 -2.14 2.38 26.33 N/A N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.21 -0.57 4.99 29.00 N/A N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.21 -0.57 4.99 29.00 N/A N/A N/A
富邦富時越南ETF基金 跨國投資指數型 10/01 2.15 3.34 -3.89 -1.20 -7.62 -23.42 N/A
富邦台灣核心半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 10/01 -2.21 -4.44 9.32 42.51 99.01 24.76 N/A
富邦未來車ETF基金 跨國投資指數型 09/30 2.91 1.71 15.14 51.56 123.79 92.08 N/A
富邦基因免疫生技ETF基金 跨國投資指數型 09/30 -2.48 3.51 0.98 18.85 -7.61 -44.53 N/A
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.95 3.22 2.91 8.81 9.89 -1.75 N/A
富邦特選台灣高股息30ETF基金 國內股票開放型指數型 10/01 -0.40 -6.95 0.59 29.66 76.74 N/A N/A
富邦元宇宙ETF基金 跨國投資指數型 09/30 0.00 -3.92 5.35 25.07 58.39 N/A N/A
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 跨國投資指數型 09/30 4.47 15.40 17.78 26.53 18.94 N/A N/A
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 跨國投資指數型 09/30 1.39 6.01 7.05 9.26 N/A N/A N/A
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 0.11 -4.79 2.77 49.32 85.21 37.60 152.31
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 -1.05 -8.60 -0.84 43.44 81.72 49.52 147.69
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 -0.79 -7.14 1.69 46.46 84.67 56.30 157.26
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 0.11 -4.79 2.77 49.32 85.21 37.61 152.31
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 -1.05 -8.60 -0.84 43.44 81.72 49.52 147.68
富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 09/30 23.60 17.67 12.10 3.50 1.26 -15.47 14.39
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 1.61 5.76 6.21 18.80 26.43 0.23 1.05
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 -0.07 0.71 2.79 5.98 10.65 14.57 8.47
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 0.67 3.58 5.44 14.22 24.13 5.07 1.78
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 0.97 4.12 5.95 16.28 27.35 10.61 9.43
富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 10/01 1.06 -2.96 17.21 64.06 123.69 74.99 259.76
富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 10/01 1.55 -1.00 16.85 50.84 84.03 47.78 147.11
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 10/01 -3.31 -8.32 -7.30 8.72 94.22 68.95 267.03
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 1.36 4.79 4.72 16.38 25.27 2.47 5.99
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/30 0.16 1.52 3.83 9.22 19.21 24.87 21.58
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 09/30 1.43 5.30 4.92 14.64 19.07 -1.30 -2.24
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.35 1.18 2.31 4.41 10.24 -6.61 2.38
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.15 -0.14 0.63 1.36 4.68 -5.92 5.38
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.70 1.94 6.11 31.52 N/A N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.70 1.94 6.11 31.52 N/A N/A N/A
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 0.47 1.33 3.51 6.80 N/A N/A N/A
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 0.47 1.32 3.51 6.80 N/A N/A N/A
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 1.39 3.88 4.61 8.88 N/A N/A N/A
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 1.39 3.88 4.61 8.88 N/A N/A N/A
富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 09/30 18.59 18.06 17.86 13.48 10.72 -5.37 11.29
富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 10/01 1.70 -1.08 17.65 54.68 90.84 52.99 154.42
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 15.97 8.39 6.58 8.59 -11.06 -39.32 -23.19
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 15.97 8.39 6.58 8.59 -11.06 -39.32 -23.19
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 17.31 12.81 10.32 12.92 -9.44 -44.23 -28.55
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 17.31 12.81 10.32 12.91 -9.45 -44.25 -28.56
富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 09/30 27.10 22.33 18.47 10.04 -1.51 -23.20 18.47
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 10/01 -0.64 -0.96 -5.07 -20.26 -40.12 -39.47 -57.70
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 10/01 -0.48 -14.14 -8.43 24.48 104.99 74.31 160.98
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 10/01 -0.30 -5.29 -1.46 15.85 51.57 41.83 78.00
富邦印度NIFTY基金 跨國投資指數型 09/30 0.37 3.49 11.47 23.87 37.96 38.15 71.00
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 09/30 2.77 10.18 22.14 44.94 66.56 49.99 144.32
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 跨國投資指數型 09/30 -1.95 -6.38 -12.12 -20.89 -28.33 -27.03 -56.78
富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 09/30 1.42 -0.56 8.77 33.90 82.11 55.24 152.44
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 09/30 39.19 39.19 65.54 41.53 25.78 -42.53 -62.19
富邦恒生國企單日反向一倍基金 跨國投資指數型 09/30 -17.09 -18.99 -26.42 -25.28 -32.87 -8.52 -14.44
富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 09/30 18.29 16.13 14.91 10.74 9.63 -10.02 7.16
富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 09/30 4.09 14.16 12.31 29.83 27.61 -1.91 -0.35
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 國內股票開放型指數型 10/01 -0.10 -8.26 17.57 77.84 177.03 97.53 432.27
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 國內股票開放型指數型 10/01 -0.47 -0.47 -13.06 -30.16 -46.21 -39.83 -68.72
富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.58 5.22 4.70 11.26 11.57 -6.94 -0.41
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.57 5.22 4.69 11.28 11.61 -6.87 -0.22
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 09/30 3.46 -1.19 10.70 58.38 144.03 21.31 263.53
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 09/30 -2.39 -2.39 -8.91 -26.10 -45.48 -32.85 -70.47
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。