基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
5345 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 2.63 3.87 2.57 7.21 11.58 10.20 2.42
5346 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 2.63 3.86 2.57 10.46 21.77 20.50 7.94
5649 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 0.04 -0.17 0.36 0.92 0.47 -1.96 -2.95
5650 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.04 -0.17 0.37 0.93 0.49 -1.94 -2.94
5949 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 09/30 0.94 3.17 2.81 8.60 9.46 -2.29 -3.64
5950 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 09/30 0.94 3.17 2.81 8.60 9.46 -2.29 -3.63
6103 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/30 0.60 2.59 3.02 7.77 8.70 -4.44 -4.75
6149 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 0.74 2.03 2.76 9.09 10.19 -5.52 N/A
6150 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.74 2.03 2.75 9.09 10.20 -5.52 N/A
6329 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/30 0.35 2.23 3.35 8.75 11.86 6.77 2.55
6330 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/30 0.35 2.23 3.35 8.76 11.86 6.75 2.53
6538 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.95 2.77 3.53 7.55 11.03 -0.27 N/A
6539 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.95 2.77 3.54 7.56 11.02 -0.28 N/A
7146 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.34 1.33 2.44 5.14 8.13 3.80 2.99
7642 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/30 0.55 2.58 3.22 7.06 8.12 -0.46 2.69
7644 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 0.54 2.54 3.31 7.09 8.47 -1.71 0.76
7645 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/30 0.56 2.37 2.94 5.87 3.53 0.26 1.82
8144 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.82 3.17 3.47 10.41 14.64 -2.18 0.04
8145 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.82 3.18 3.48 10.42 14.61 -2.02 0.18
8529 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.05 0.79 2.34 4.45 N/A N/A N/A
8530 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.05 0.79 2.34 4.45 N/A N/A N/A
8806 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 0.37 3.37 2.97 8.64 4.09 -3.19 2.16
8843 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 0.27 1.49 2.37 4.71 4.69 1.60 4.48
9243 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 0.11 2.34 2.21 5.17 2.97 -1.85 -7.31
9244 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 0.11 2.34 2.21 5.18 2.99 -1.83 -7.30
9634 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 0.09 0.86 3.59 7.13 N/A N/A N/A
9635 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 0.14 0.79 3.21 6.44 N/A N/A N/A
9703 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/30 0.91 3.12 6.62 11.61 19.40 10.17 3.98
9704 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 0.91 3.12 6.62 11.61 19.88 10.56 3.97
9841 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.61 2.27 2.37 8.17 12.97 -2.36 N/A
9842 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.66 2.36 2.42 8.17 12.90 -2.40 N/A
9845 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.67 2.93 3.03 8.56 14.71 N/A N/A
9846 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.71 2.88 3.07 8.63 14.74 N/A N/A
C141 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 09/30 1.57 4.71 8.38 13.81 20.29 23.01 40.75
C142 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/30 1.55 4.76 8.37 13.85 20.23 23.07 40.81
C150 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 1.04 3.96 3.90 8.12 9.40 N/A N/A
C644 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/30 0.57 2.75 3.64 6.09 6.77 2.12 4.22
C944 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.61 4.64 5.48 12.66 17.56 0.21 N/A
C945 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.61 4.64 5.48 12.66 17.56 0.21 N/A
C946 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.68 0.89 2.18 7.79 14.48 0.54 N/A
C947 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.68 0.89 2.17 7.78 14.47 0.54 N/A
CA47 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.68 1.53 1.90 4.17 5.28 -4.06 1.96
CA48 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 -0.01 -0.31 -0.08 1.17 0.63 -4.10 -2.80
CC47 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 1.03 3.34 3.93 8.26 12.32 0.52 4.78
CC48 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 1.51 5.29 5.28 14.12 19.59 -4.45 3.73
CC49 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 1.51 5.29 5.27 14.11 19.59 -4.46 3.71
CC50 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.76 3.30 3.26 10.89 14.15 -6.82 2.74
CC51 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.70 3.10 3.09 10.67 14.00 -6.45 3.11
CE03 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/30 0.60 2.70 3.12 7.51 12.67 2.34 2.82
CE04 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 0.67 2.93 3.35 7.75 13.22 2.78 2.91
CE05 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/30 0.09 1.80 1.17 5.15 11.32 1.15 -0.34
CE06 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 0.09 1.80 1.17 5.15 11.76 1.50 -0.34
CE07 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/30 -0.33 0.94 0.63 5.28 10.10 2.07 5.61
CE08 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 -0.34 1.25 0.34 3.72 9.43 1.39 4.46
CF38 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 0.95 3.23 4.19 8.20 N/A N/A N/A
CF39 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 1.17 3.39 4.29 8.00 N/A N/A N/A
CK47 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 1.47 4.10 4.17 12.11 13.80 -7.64 N/A
CK48 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.47 4.10 4.17 12.10 13.79 -7.64 N/A
CK49 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 0.89 2.78 2.68 9.41 8.39 -10.23 N/A
CK50 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.89 2.78 2.68 9.41 8.38 -10.24 N/A
CV24 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.80 2.84 3.77 7.28 N/A N/A N/A
CV25 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.80 2.84 3.77 7.29 N/A N/A N/A
CX06 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/30 1.28 4.73 4.43 10.74 12.17 -6.22 0.51
CX07 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/30 1.45 4.81 4.51 10.83 12.25 -6.15 0.59
CX08 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/30 0.24 1.08 1.34 6.37 10.90 1.78 N/A
CX09 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/30 0.25 1.06 1.32 6.31 10.85 1.73 N/A
CY03 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.29 4.09 4.09 11.61 17.80 -3.78 N/A
CY04 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.15 4.03 3.97 11.58 17.61 -3.83 N/A
CY05 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.90 3.37 2.85 9.18 11.84 -7.33 N/A
CY06 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.79 3.31 2.84 9.13 11.80 -7.34 N/A
CY45 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.37 4.87 4.87 12.04 19.56 N/A N/A
CY46 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.26 4.76 4.80 11.98 19.47 N/A N/A
CY47 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.93 3.92 3.59 9.48 13.26 N/A N/A
CY48 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.96 3.98 3.60 9.58 13.39 N/A N/A
CY49 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.23 4.66 4.22 10.39 15.42 N/A N/A
CY50 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.19 4.56 4.19 10.32 15.37 N/A N/A
CY51 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.47 5.33 6.24 15.21 25.54 N/A N/A
CY52 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.51 5.27 6.21 15.10 25.55 N/A N/A
Y113 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 1.47 4.10 4.17 12.11 13.80 -7.64 N/A
Y114 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.47 4.09 4.17 12.10 13.79 -7.66 N/A
Y115 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 0.89 2.78 2.68 9.42 8.39 -10.22 N/A
Y116 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.89 2.78 2.68 9.41 8.38 -10.24 N/A
Y117 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 1.09 3.16 2.69 9.29 9.15 -11.22 N/A
Y118 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.09 3.16 2.68 9.28 9.13 -11.23 N/A
Y304 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 -0.03 -0.34 -0.11 1.13 0.55 -4.22 N/A
Y411 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.61 4.64 5.48 12.65 17.55 0.20 N/A
Y412 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 1.61 4.64 5.48 12.66 17.55 0.20 N/A
Y413 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.68 0.89 2.18 7.78 14.47 0.54 N/A
Y414 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.68 0.89 2.17 7.78 14.47 0.54 N/A
Y501 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 1.51 5.29 5.27 14.10 19.58 -4.48 3.77
Y502 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.68 3.04 3.03 10.60 13.99 -6.32 3.37
Y503 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 1.51 5.29 5.28 14.13 19.61 -4.44 N/A
Y803 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.19 3.98 3.98 11.50 17.69 -3.87 N/A
Y804 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.15 4.03 3.97 11.58 17.61 -3.83 N/A
Y805 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.80 3.37 2.85 9.18 11.84 -7.33 N/A
Y806 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.79 3.31 2.84 9.13 11.80 -7.34 N/A
Y811 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.37 4.87 4.87 12.04 19.56 N/A N/A
Y812 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.37 4.87 4.91 12.10 19.69 N/A N/A
Y813 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.03 4.02 3.69 9.59 13.38 N/A N/A
Y814 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.96 3.98 3.72 9.58 13.39 N/A N/A
Y815 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.23 4.66 4.22 10.39 15.42 N/A N/A
Y816 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.30 4.68 4.30 10.45 15.50 N/A N/A
Y817 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.47 5.33 6.24 15.21 25.54 N/A N/A
Y818 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.51 5.27 6.21 15.10 25.53 N/A N/A
YG01 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 3.57 6.48 N/A N/A N/A N/A N/A
Z107 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 0.74 2.03 2.75 9.09 10.20 -5.52 N/A
Z108 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.74 2.03 2.75 9.09 10.19 -5.52 N/A
Z302 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.04 -0.17 0.37 0.93 0.49 -1.94 N/A
Z406 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.95 2.77 3.54 7.55 11.02 -0.27 N/A
Z407 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.95 2.77 3.53 7.56 11.02 -0.28 N/A
Z501 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.82 3.17 3.48 10.41 14.63 -1.88 0.32
Z502 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.83 3.18 3.49 10.40 14.63 -1.90 0.32
Z802 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.61 2.27 2.48 8.18 12.98 -2.36 N/A
Z803 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.54 2.23 2.42 8.04 12.90 -2.40 N/A
Z806 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.67 2.93 3.03 8.56 14.71 N/A N/A
Z807 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.71 2.88 3.07 8.63 14.72 N/A N/A
ZG01 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 2.63 3.86 2.58 N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 3.56 6.45 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 3.57 6.49 3.70 N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 2.31 2.26 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 2.29 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 0.43 1.14 3.72 9.75 16.32 -1.57 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 1.06 2.95 5.35 13.31 21.68 -1.31 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 1.06 2.95 5.35 13.32 21.68 -1.27 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 0.22 0.35 2.87 9.61 15.86 -2.93 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.22 0.35 2.88 9.62 15.86 -2.97 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 1.40 3.74 6.71 16.17 28.53 9.32 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 1.40 3.74 6.72 16.18 28.51 9.41 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 0.65 2.27 4.07 11.19 17.35 -2.63 N/A
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/30 0.51 1.97 3.14 7.56 13.33 -1.27 5.84
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/30 0.00 1.78 2.76 5.69 12.60 7.52 11.64
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.67 3.00 3.53 8.81 N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.67 3.00 3.53 8.81 N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.37 5.12 5.06 12.01 N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.37 5.13 5.06 12.02 N/A N/A N/A
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.17 1.28 3.15 6.29 N/A N/A N/A
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.17 1.28 3.15 6.29 N/A N/A N/A
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.91 3.34 4.61 9.20 N/A N/A N/A
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.91 3.35 4.61 9.21 N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.29 2.52 3.70 8.64 10.24 4.94 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.31 5.13 4.85 10.78 10.59 -7.63 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.14 4.76 4.15 9.16 6.94 -11.39 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.75 4.01 3.22 7.50 4.18 -11.66 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.35 5.55 6.02 13.31 16.34 1.21 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.26 1.21 2.99 9.03 19.25 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.26 1.21 2.90 9.03 19.25 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.21 1.12 2.85 8.98 19.24 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.31 1.21 2.95 8.98 19.36 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.09 3.64 3.96 11.06 19.49 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.09 3.64 3.96 11.06 19.49 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.19 3.76 4.13 11.17 19.68 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.19 3.76 4.01 11.17 19.68 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.72 2.74 2.52 7.96 13.09 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.72 2.75 2.42 7.75 12.88 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.80 2.68 2.51 7.94 13.00 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.80 2.68 2.51 8.06 13.12 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.02 3.35 3.35 9.55 16.12 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.03 3.36 3.36 9.44 15.88 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.02 3.46 3.43 9.48 15.99 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.13 3.46 3.42 9.61 15.99 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.29 4.27 5.27 13.65 25.60 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.28 4.25 5.14 13.68 25.85 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.38 4.35 5.29 13.90 26.06 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.27 4.23 5.17 13.64 25.92 N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.57 2.31 3.61 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.44 4.85 4.75 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.07 4.02 3.19 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.62 2.39 3.64 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.52 4.98 4.81 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.11 3.91 3.12 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.57 2.31 3.61 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.53 4.95 4.85 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.07 3.92 3.19 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.62 2.39 3.64 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.52 4.98 4.81 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.11 3.91 3.12 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.28 2.42 3.73 8.63 10.22 4.86 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.15 5.00 4.77 10.78 10.53 -7.65 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.10 4.77 4.06 9.11 6.96 -11.35 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.75 4.09 3.29 7.53 3.97 -11.88 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.76 6.08 6.49 13.53 16.42 1.10 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.28 2.52 3.73 8.64 10.23 4.87 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.26 5.11 4.77 10.78 10.53 -7.65 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.09 4.88 4.17 9.35 7.32 -10.81 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.86 4.08 3.29 7.65 4.31 -11.62 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.46 5.82 6.12 13.51 16.13 1.28 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.29 2.41 3.70 8.64 10.12 4.83 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.18 5.13 4.85 10.78 10.59 -7.63 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.14 4.90 4.14 9.00 6.93 -11.47 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 0.61 3.72 2.94 7.36 4.05 -11.85 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/30 1.36 5.58 5.89 13.23 15.97 1.07 N/A
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 0.99 2.90 3.80 8.11 12.16 1.27 N/A
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 09/30 1.66 5.49 5.22 N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 0.77 2.12 2.93 9.47 10.97 -4.52 N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 1.09 3.16 2.69 9.29 9.15 -11.22 N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.09 3.16 2.68 9.28 9.13 -11.24 N/A
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 0.60 2.47 3.04 6.19 3.62 -0.35 0.80
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/30 0.53 2.32 2.70 5.67 5.00 1.01 6.54
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 0.52 2.52 2.91 5.85 6.41 2.33 1.93
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 0.57 2.61 3.38 7.10 7.08 5.04 1.41
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/30 0.69 3.38 3.59 8.04 8.97 -0.95 8.94
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 0.73 3.41 3.64 7.94 7.06 -4.11 -6.07
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/30 0.61 2.64 3.13 7.99 9.14 -3.87 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 0.56 1.90 3.20 9.35 12.53 -1.34 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.56 1.90 3.20 9.35 12.53 -1.34 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.56 1.90 3.20 9.35 12.52 -1.34 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 0.56 1.90 3.20 9.35 12.52 -1.34 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.05 3.37 3.68 10.23 12.25 -6.07 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.05 3.37 3.68 10.23 12.25 -6.07 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 0.74 2.62 2.97 9.40 10.83 -5.84 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.74 2.62 2.97 9.39 10.82 -5.86 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.74 2.62 2.97 9.39 10.82 -5.85 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 0.74 2.62 2.97 9.40 10.83 -5.85 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 1.28 3.96 4.69 12.51 16.41 -3.09 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.28 3.96 4.69 12.50 16.40 -3.11 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.28 3.96 4.69 12.50 16.40 -3.11 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 1.28 3.96 4.69 12.51 16.41 -3.10 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 1.30 4.04 4.85 12.85 17.11 -2.22 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.17 4.00 5.06 14.33 21.80 6.93 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.17 4.00 5.06 14.33 21.80 6.94 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/30 1.50 4.19 4.35 12.51 N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.59 2.59 3.02 7.77 8.70 -4.44 -4.75
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/30 0.60 2.59 3.03 7.77 8.70 -4.43 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 0.60 2.59 3.03 7.77 N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/30 1.28 4.66 4.47 10.94 11.89 -6.79 -1.75
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 1.28 4.65 4.47 10.93 11.88 -6.79 -1.75
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.16 3.88 3.33 10.06 13.83 -7.76 N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.06 3.90 3.35 10.10 13.82 -7.74 N/A
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.05 3.77 3.33 10.06 13.83 -7.76 N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.06 3.77 3.35 9.95 13.82 -7.74 N/A
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.43 4.87 5.52 14.87 23.97 5.79 N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.43 4.91 5.58 14.81 23.93 5.77 N/A
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.35 4.79 5.52 14.78 23.87 5.71 N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.43 4.91 5.58 14.81 24.09 5.77 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.57 4.75 4.86 17.70 30.69 -2.12 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.69 4.91 4.92 17.71 30.87 -2.06 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.57 4.74 4.85 17.68 30.65 -2.21 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.69 4.91 4.92 17.72 30.87 -2.06 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.19 6.74 6.39 21.09 36.01 -3.82 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.21 6.86 6.49 21.13 36.24 -3.74 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.29 6.74 6.51 21.09 36.01 -3.82 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.21 6.86 6.49 21.13 36.25 -3.74 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.91 5.95 5.37 18.35 29.17 -7.51 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.85 6.06 5.40 18.54 29.16 -7.47 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.91 5.95 5.37 18.35 29.17 -7.51 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 1.85 6.06 5.40 18.34 29.16 -7.47 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.08 6.51 5.79 19.18 31.45 -8.09 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.19 6.46 5.90 19.30 31.61 -8.04 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.08 6.51 5.79 19.18 31.45 -8.09 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.19 6.46 5.90 19.30 31.39 -8.04 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.40 7.36 7.98 24.89 43.84 5.82 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.38 7.25 7.90 24.89 43.77 5.73 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.40 7.36 7.98 24.89 43.84 5.72 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 2.38 7.41 8.06 24.86 43.97 5.88 N/A
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.71 2.88 4.12 10.12 11.56 2.93 -1.67
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.71 2.88 4.12 10.12 11.56 2.93 -1.66
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.71 2.88 4.12 10.12 11.56 2.93 -1.67
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.71 2.87 4.12 10.12 11.56 2.93 -1.67
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.45 4.77 4.52 11.38 13.02 -8.45 -2.57
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.45 4.76 4.52 11.38 13.01 -8.49 -2.74
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.45 4.77 4.52 11.38 13.02 -8.46 -2.57
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.45 4.76 4.52 11.38 13.02 -8.46 -2.65
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.59 2.98 4.87 11.11 15.24 0.60 N/A
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.59 2.98 4.87 11.11 15.24 0.60 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.59 2.97 4.84 11.03 15.00 0.39 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.59 2.98 4.87 11.11 15.24 0.62 N/A
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.32 4.84 5.24 12.41 15.44 -11.53 N/A
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.32 4.84 5.24 12.41 15.44 -11.56 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.32 4.84 5.24 12.41 15.44 -11.53 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.32 4.83 5.24 12.41 15.44 -11.51 N/A
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.54 2.27 2.49 8.46 10.03 -13.86 N/A
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.54 2.27 2.48 8.45 10.01 -13.87 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.53 2.27 2.49 8.47 10.06 -13.81 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.54 2.27 2.49 8.46 10.01 -13.87 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.17 1.24 3.59 8.17 14.68 -2.60 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.17 1.32 3.51 8.51 14.52 -3.00 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.02 3.65 5.06 11.04 17.39 -10.14 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 1.00 3.84 5.32 11.59 17.73 -9.54 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.42 2.14 3.10 7.87 11.12 -13.46 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.43 2.11 3.35 7.94 11.13 -13.55 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.84 3.62 5.70 14.61 25.14 0.60 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/30 0.83 3.63 6.14 14.59 24.99 2.60 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 0.75 2.81 3.83 8.77 15.08 -0.87 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 -0.16 0.25 2.82 7.09 15.22 13.08 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 0.73 2.75 3.78 8.74 15.00 -0.79 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 -0.08 0.26 1.24 5.23 11.87 -1.81 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 0.70 3.11 4.78 11.28 20.62 10.46 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 -0.28 -0.44 2.12 N/A N/A N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 -0.28 -0.42 2.12 N/A N/A N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 -0.28 -0.42 2.14 N/A N/A N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 -0.28 -0.42 2.13 N/A N/A N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 0.63 2.08 3.23 N/A N/A N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 0.63 2.08 3.24 N/A N/A N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 0.63 2.08 3.23 N/A N/A N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 0.64 2.09 3.24 N/A N/A N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 -0.54 -2.00 -0.38 N/A N/A N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/30 0.73 2.79 3.51 N/A N/A N/A N/A
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 0.80 3.01 3.98 9.16 N/A N/A N/A
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 1.98 3.00 3.88 8.85 N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 2.63 3.85 2.57 N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 2.62 3.84 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 0.50 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 0.50 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 0.50 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 1.29 4.22 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 1.29 4.22 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 1.29 4.22 N/A N/A N/A N/A N/A
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/30 0.51 1.83 3.92 9.18 16.40 1.39 10.48
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/30 -0.66 -2.24 0.26 4.88 12.70 3.74 14.88
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/30 1.11 4.34 5.44 8.81 11.10 -0.28 2.63
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/30 1.11 4.34 5.43 8.81 11.10 -0.26 2.65
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 09/30 1.58 5.22 4.70 11.26 11.57 -6.94 -0.41
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 09/30 1.57 5.22 4.69 11.28 11.61 -6.87 -0.22
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 09/30 1.03 3.69 3.66 10.77 10.78 -7.69 -1.78
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 09/30 1.03 3.69 3.66 10.77 10.73 -7.75 -1.86
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 0.11 2.34 2.21 5.18 2.98 -1.87 N/A
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 1.14 4.84 5.15 10.00 8.61 -5.47 N/A
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 09/30 0.95 3.22 2.91 8.81 9.89 -1.75 N/A
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/30 0.93 3.95 3.80 N/A N/A N/A N/A
復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/30 1.13 4.93 4.14 N/A N/A N/A N/A
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 09/30 0.22 2.37 3.11 N/A N/A N/A N/A
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 -0.80 -1.20 -0.14 2.23 8.33 -3.53 4.68
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 1.10 2.77 3.39 7.69 8.85 -12.58 2.61
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/30 -1.08 -1.95 1.57 2.97 8.35 6.63 N/A
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/30 -1.66 -13.34 13.58 15.54 20.72 11.78 N/A
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/30 0.93 3.40 4.49 8.05 12.44 -7.42 N/A
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/30 0.94 3.39 4.47 8.42 13.47 -6.71 N/A
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/30 -0.82 -2.49 -1.27 0.77 5.48 -1.77 N/A
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/30 -0.97 -3.41 -1.90 0.04 5.96 -0.59 N/A
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 -0.12 -0.30 0.47 2.61 5.87 -1.50 5.64
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 1.14 4.84 5.15 10.01 8.61 -5.46 -4.36
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 1.14 4.84 5.15 10.00 8.59 -5.47 -4.37
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 0.55 2.89 3.32 9.04 N/A N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 1.30 5.02 4.64 11.77 N/A N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 1.29 4.96 4.46 11.50 N/A N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 1.36 5.19 4.79 11.72 N/A N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 1.40 5.09 4.70 11.77 N/A N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 0.60 3.05 3.63 9.58 N/A N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 1.52 5.65 4.74 11.72 N/A N/A N/A
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 -0.05 0.91 2.64 N/A N/A N/A N/A
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 -0.04 0.89 2.45 N/A N/A N/A N/A
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 0.86 3.40 3.55 N/A N/A N/A N/A
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 0.87 3.44 3.58 N/A N/A N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 0.55 2.89 3.32 9.04 N/A N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 0.55 2.89 3.32 9.04 N/A N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/30 0.55 2.89 3.32 9.04 N/A N/A N/A
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.34 1.33 2.44 N/A N/A N/A N/A
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 1.02 3.33 3.92 N/A N/A N/A N/A
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.86 3.30 3.73 10.98 15.85 -0.70 2.73
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/30 0.57 2.75 3.64 6.09 6.77 2.12 4.21
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.62 0.57 1.86 1.76 3.28 2.62 -3.62
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.63 0.57 1.86 1.76 3.28 2.62 -3.63
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 1.30 2.51 3.49 5.01 7.04 -2.17 2.33
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 1.30 2.51 3.49 5.01 7.04 -2.17 2.32
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.89 3.30 3.90 10.31 13.74 -0.33 N/A
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.89 3.30 3.90 10.31 13.74 -0.33 N/A
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 1.54 5.29 5.26 13.15 17.27 -5.07 N/A
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 1.54 5.29 5.26 13.15 17.28 -5.07 N/A
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.77 2.81 2.62 9.25 10.74 -9.15 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 -0.63 -0.68 1.65 3.21 6.24 -4.76 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 -0.63 -0.68 1.65 3.21 6.24 -4.76 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 0.56 1.52 2.84 6.02 9.63 -7.32 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 0.56 1.53 2.84 6.02 9.64 -7.32 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 -0.46 -1.24 -0.06 1.88 4.04 -9.64 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 -0.46 0.44 2.53 6.34 13.10 0.31 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 -0.46 0.44 2.53 6.34 13.10 0.31 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.29 1.37 2.88 7.33 13.57 -9.10 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.29 1.37 2.89 7.33 13.57 -9.10 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.99 3.40 4.47 10.58 17.71 -11.59 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.99 3.40 4.48 10.58 17.71 -11.59 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.28 1.31 2.14 6.95 12.51 -13.48 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 0.28 1.31 2.14 6.95 12.51 -13.48 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 1.01 3.17 4.95 12.37 23.04 -3.87 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 1.01 3.17 4.95 12.37 23.04 -3.87 N/A
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.16 5.03 3.22 13.24 16.64 -7.85 N/A
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.16 5.04 3.23 13.26 16.63 -7.84 N/A
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.16 5.04 3.22 13.24 13.83 -9.95 N/A
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.16 5.04 3.23 13.26 13.83 -9.93 N/A
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.69 5.30 4.06 10.18 9.65 -18.25 N/A
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.70 5.31 4.07 10.21 9.64 -18.24 N/A
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.68 5.30 4.06 10.18 9.66 -18.03 N/A
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.69 5.31 4.08 10.21 9.64 -18.20 N/A
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.07 4.00 2.42 7.83 6.27 -18.04 N/A
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.07 4.00 2.43 7.84 6.27 -18.03 N/A
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.07 4.00 2.42 7.87 6.30 -18.04 N/A
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/30 1.07 4.00 2.43 7.84 6.31 -17.90 N/A
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/30 -0.08 0.55 2.62 7.50 N/A N/A N/A
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/30 0.87 3.13 3.70 8.35 N/A N/A N/A
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/30 0.37 2.25 3.38 9.12 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.21 1.07 2.32 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.21 1.07 2.32 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.21 1.07 2.32 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.21 1.07 2.32 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.95 3.24 3.70 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.92 3.18 3.64 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.93 3.20 3.65 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.94 3.22 3.68 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 1.01 3.32 3.27 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.47 2.08 2.07 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.48 2.11 2.11 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.52 2.13 2.20 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.51 2.13 2.12 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 1.20 3.83 4.62 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 1.21 3.96 4.73 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 1.20 3.87 4.68 N/A N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 1.20 3.86 4.62 N/A N/A N/A N/A
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.47 3.13 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.47 3.13 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.47 3.13 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 1.47 3.13 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 2.39 5.73 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 2.39 5.73 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 2.39 5.73 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 2.39 5.73 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/30 0.58 2.38 2.81 7.06 9.42 -0.49 N/A
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 0.58 2.38 2.81 7.06 9.42 -0.49 N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/30 1.21 4.26 4.39 10.36 13.73 -2.23 N/A
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 1.21 4.26 4.39 10.36 13.73 -2.23 N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/30 0.67 2.98 2.91 7.68 9.03 -3.86 N/A
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 0.67 2.98 2.91 7.68 9.03 -3.87 N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 09/30 1.23 4.53 5.03 12.34 19.69 8.09 N/A
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 1.23 4.53 5.02 12.34 19.68 8.08 N/A
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 0.58 2.38 2.81 7.06 9.42 -0.50 N/A
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 1.21 4.26 4.39 10.36 13.74 -2.23 N/A
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 0.67 2.98 2.91 7.68 9.03 -3.87 N/A
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 0.96 3.36 3.31 10.28 N/A N/A N/A
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 1.89 5.97 4.42 12.58 N/A N/A N/A
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 0.96 3.36 3.32 10.28 N/A N/A N/A
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 1.89 5.97 4.41 12.44 N/A N/A N/A
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/30 -0.19 -0.02 2.16 4.02 N/A N/A N/A
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/30 0.72 2.51 3.24 6.05 N/A N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/30 0.33 2.70 4.01 9.77 N/A N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/30 0.33 2.70 4.02 9.77 N/A N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/30 1.25 5.29 5.12 11.91 N/A N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/30 1.25 5.30 5.13 11.91 N/A N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/30 1.38 5.88 5.12 15.58 N/A N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/30 1.38 5.87 5.11 15.57 N/A N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/30 2.30 8.56 6.24 17.83 N/A N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/30 2.31 8.55 6.24 17.83 N/A N/A N/A
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/30 -0.18 0.03 2.12 4.09 N/A N/A N/A
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/30 0.72 2.51 3.24 6.05 N/A N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/30 0.36 2.79 4.19 10.12 N/A N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/30 0.33 1.41 1.47 4.94 N/A N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/30 1.28 5.38 5.30 12.27 N/A N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/30 1.25 3.90 2.43 6.81 N/A N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/30 1.41 5.97 5.29 15.96 N/A N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/30 1.38 4.68 2.79 10.65 N/A N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/30 2.33 8.65 6.42 18.03 N/A N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/30 2.31 7.20 3.60 12.31 N/A N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。