基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
7101 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.20 -4.37 0.15 21.38 100.44 68.65 206.71
7102 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 10/01 -2.24 -5.22 9.21 42.26 109.70 82.47 165.19
7103 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -0.68 -4.92 0.10 18.87 102.08 69.76 242.45
7105 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 09/30 9.61 22.14 16.43 8.37 12.51 15.82 -12.92
7106 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.09 1.89 5.08 28.20 53.71 29.90 67.60
7108 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 10/01 -2.02 -5.52 -1.58 19.50 119.27 88.58 219.25
7111 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 09/30 2.21 5.46 20.12 42.47 60.30 56.82 103.03
7124 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 10/01 -0.36 -3.12 1.03 14.34 71.29 50.64 155.81
7141 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.12 0.34 0.67 1.29 2.35 2.68 3.37
7146 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.34 1.33 2.44 5.14 8.13 3.80 2.99
7147 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.41 1.08 5.48 21.69 33.33 -1.44 -16.50
7148 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.41 1.08 5.48 21.69 33.35 -1.46 -16.51
7149 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.58 2.66 3.58 8.99 18.16 2.38 5.31
7150 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.58 2.66 3.59 8.99 18.17 2.37 5.32
7151 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 0.37 1.64 4.91 18.58 26.84 12.19 -2.72
8101 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -2.60 -5.70 -0.52 20.36 98.10 56.83 252.66
8102 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -0.57 -4.86 0.12 18.95 101.74 69.58 244.19
8103 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 10/01 -1.92 -5.70 -2.81 16.59 111.28 78.83 202.89
8105 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -1.46 -2.43 -1.12 26.09 51.44 27.76 86.48
8106 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.93 2.14 5.84 31.65 56.77 32.49 50.54
8107 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.34 11.93 10.05 27.75 32.51 17.63 13.49
8110 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 09/30 1.03 1.61 3.61 17.59 30.23 18.51 47.24
8111 野村中小基金 國內股票開放型中小型 10/01 -1.20 -4.06 2.91 21.41 99.67 69.46 243.79
8112 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 6.37 -2.49 7.39 12.88 25.12 -1.13 19.86
8113 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 09/30 -6.66 -1.75 2.21 11.75 23.88 20.76 62.65
8118 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 17.50 5.83 13.81 8.74 -6.48 -33.38 -9.50
8119 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 09/30 -1.54 5.30 -9.00 -0.17 10.13 21.26 -13.51
8121 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 10/01 0.25 -1.58 4.64 26.28 90.38 68.50 185.57
8123 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.43 -5.04 0.52 18.90 24.04 1.09 30.45
8124 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.43 -5.04 0.52 18.90 24.04 1.07 30.44
8125 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 09/30 -0.85 0.73 0.26 19.68 49.90 15.93 27.33
8141 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 09/30 0.66 2.42 3.11 8.60 8.95 -2.38 0.26
8142 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.69 2.46 3.67 9.86 14.61 -0.56 0.92
8143 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.69 2.46 3.67 9.86 14.61 -0.56 0.92
8144 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.82 3.17 3.47 10.41 14.64 -2.18 0.04
8145 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.82 3.18 3.48 10.42 14.61 -2.02 0.18
8146 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.24 0.53 2.63 17.48 27.74 10.05 27.56
8147 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.23 0.51 2.63 17.48 27.79 10.19 27.59
CC01 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.76 4.36 6.13 30.64 54.07 14.73 64.67
CC02 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.14 2.94 4.31 26.80 46.38 12.28 59.57
CC03 野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.56 0.00 -0.16 28.51 51.89 12.38 N/A
CC21 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.56 -4.32 -0.06 18.25 20.65 -10.83 25.85
CC22 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.57 -4.29 0.00 18.32 20.69 -10.79 25.87
CC23 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.25 -2.93 1.81 21.83 27.09 -7.95 29.06
CC24 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.25 -2.93 1.81 21.83 27.09 -7.96 29.05
CC42 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.10 4.04 4.81 12.04 23.94 3.06 10.62
CC43 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.41 2.10 2.87 8.90 17.50 0.51 8.78
CC44 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.40 2.06 2.82 8.85 17.45 0.41 8.72
CC45 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.16 0.16 4.40 20.65 33.56 -1.88 -12.51
CC46 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.14 0.11 4.32 20.59 33.54 -2.03 -12.60
CC47 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.03 3.34 3.93 8.26 12.32 0.52 4.78
CC48 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.51 5.29 5.28 14.12 19.59 -4.45 3.73
CC49 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.51 5.29 5.27 14.11 19.59 -4.46 3.71
CC50 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.76 3.30 3.26 10.89 14.15 -6.82 2.74
CC51 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.70 3.10 3.09 10.67 14.00 -6.45 3.11
CC52 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.04 2.75 4.21 20.90 32.46 3.13 26.81
CC53 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.05 2.76 4.22 20.94 32.50 3.13 26.82
CC54 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.36 1.17 2.48 17.55 26.43 0.97 24.23
CC55 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.38 1.23 2.54 17.63 26.47 0.86 24.16
Y501 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.51 5.29 5.27 14.10 19.58 -4.48 3.77
Y502 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.68 3.04 3.03 10.60 13.99 -6.32 3.37
Y503 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.51 5.29 5.28 14.13 19.61 -4.44 N/A
Y504 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.56 0.00 -0.08 28.53 51.82 12.53 N/A
Y505 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.05 2.76 4.22 20.92 32.47 3.19 N/A
Y506 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.05 2.76 4.22 20.94 32.49 3.12 N/A
Y507 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.36 1.18 2.50 17.58 26.46 1.04 N/A
Z501 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.82 3.17 3.48 10.41 14.63 -1.88 0.32
Z502 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.83 3.18 3.49 10.40 14.63 -1.90 0.32
Z503 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -1.49 -2.46 -1.14 26.11 51.48 27.74 N/A
Z504 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.24 0.52 2.64 17.50 27.80 10.28 N/A
Z505 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.24 0.53 2.64 17.51 27.82 10.26 N/A
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.81 9.94 7.11 24.79 30.07 11.95 9.08
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 1.82 9.97 7.11 24.64 30.08 11.99 9.03
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.18 3.08 4.96 30.52 49.88 14.52 39.90
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.18 3.00 4.89 30.42 49.78 14.33 39.89
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 18.46 8.33 14.97 10.70 -6.28 -41.46 N/A
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 16.99 3.96 10.87 6.17 -8.17 -36.59 N/A
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.71 4.89 5.19 13.29 22.78 1.15 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.41 2.14 3.56 9.69 16.79 3.83 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.42 2.15 3.57 9.71 16.82 3.84 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.42 2.14 3.57 9.71 16.82 3.82 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.43 2.16 3.58 9.71 16.82 3.82 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.16 4.34 5.21 13.63 21.47 0.71 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.16 4.35 5.21 13.63 21.47 0.70 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.16 4.35 5.21 13.64 21.47 0.72 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.16 4.35 5.21 13.63 21.48 0.71 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.03 0.89 1.97 8.95 14.81 -0.98 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.04 0.92 1.99 8.98 14.84 -1.01 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.04 0.93 2.00 8.99 14.85 -1.00 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 -0.25 1.80 0.70 7.40 14.85 -1.54 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 -0.21 1.87 0.82 7.59 15.01 -1.69 N/A
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.64 -0.88 1.42 16.25 31.17 -15.92 N/A
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.64 -0.88 1.42 16.25 31.17 -15.92 N/A
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.69 -0.84 1.47 16.29 31.11 -15.90 N/A
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.11 0.31 0.60 1.14 2.10 2.32 2.72
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.69 -0.84 1.47 16.29 31.11 -15.90 N/A
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.62 1.62 2.53 18.59 31.49 -25.99 N/A
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.62 1.62 2.53 18.59 31.49 -25.99 N/A
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.60 1.73 2.53 18.75 31.52 -25.94 N/A
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.60 1.73 2.53 18.75 31.51 -25.94 N/A
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.10 4.04 4.80 12.04 23.92 3.11 10.66
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 1.06 3.60 6.37 21.88 31.30 8.34 -2.61
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 1.93 5.74 8.20 24.65 30.59 -0.04 -5.67
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 0.37 1.65 4.91 18.59 26.88 12.14 -2.90
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 1.06 3.60 6.37 21.88 31.30 8.34 -2.58
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 1.02 2.85 5.58 20.82 28.94 6.83 -2.02
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 3.85 -0.42 10.53 23.58 28.24 -0.05 12.52
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 4.65 1.68 12.09 27.12 32.05 -4.90 14.29
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 4.00 0.38 10.39 23.52 25.46 -8.52 10.58
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 3.83 -0.45 10.52 23.55 28.21 0.11 12.70
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 4.65 1.70 12.11 27.14 32.02 -4.94 14.25
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 4.00 0.40 10.40 23.54 25.42 -8.60 10.58
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.02 2.94 3.58 9.56 18.00 3.60 8.32
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.03 2.94 3.58 9.56 18.01 3.60 8.34
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.71 4.90 5.19 13.29 22.79 1.16 11.59
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.77 2.15 2.61 9.18 16.13 -1.00 9.92
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.57 -3.87 -0.63 17.97 22.00 -12.17 18.08
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.59 -3.85 -0.52 18.10 22.14 -12.08 18.48
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.07 -4.37 -0.05 21.35 30.99 0.47 51.65
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.22 -4.21 0.44 21.93 31.16 0.24 48.84
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.04 2.94 6.75 24.36 37.10 -5.87 -17.46
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.04 2.94 6.75 24.35 37.08 -5.84 -17.45
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.86 3.30 3.73 10.98 15.85 -0.70 2.73
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.39 -0.76 0.64 3.21 9.00 -0.14 -0.93
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 -0.12 -0.30 0.47 2.61 5.87 -1.50 5.64
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 6.34 -2.53 7.44 12.76 25.17 -1.15 19.93
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.31 11.91 10.04 27.73 32.42 17.57 13.44
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.29 -4.50 -0.27 20.83 105.03 75.79 248.07
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.93 2.11 5.89 31.68 56.79 32.53 50.54
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.99 10.62 11.52 26.18 31.58 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.90 10.53 11.43 26.08 31.48 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.87 13.32 12.62 28.57 31.84 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.87 13.44 12.62 28.57 32.00 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.95 10.87 9.95 24.09 23.95 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.95 10.87 9.95 24.09 23.95 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.48 2.31 3.94 10.49 18.37 N/A N/A
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.02 2.94 3.58 9.56 18.00 N/A N/A
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.03 2.94 3.58 9.57 18.01 N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.75 0.93 2.64 12.41 N/A N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.78 1.01 2.70 12.50 N/A N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.77 0.98 2.69 12.52 N/A N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.78 1.00 2.70 12.53 N/A N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.61 3.26 4.18 15.52 N/A N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.61 3.26 4.18 15.54 N/A N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.61 3.27 4.19 15.62 N/A N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.62 3.27 4.19 15.58 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.36 1.38 2.02 8.05 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.37 1.39 2.04 8.06 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.38 1.41 2.04 8.06 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.39 1.45 2.09 8.11 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.87 2.72 1.08 8.94 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.87 2.72 1.07 8.95 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.87 2.73 1.08 8.96 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.88 2.73 1.08 8.97 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.13 1.25 -0.48 5.87 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.14 1.29 -0.44 5.91 N/A N/A N/A
野村臺灣創新科技50ETF基金 國內股票開放型指數型 10/01 -1.21 -4.50 10.03 N/A N/A N/A N/A
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.34 1.33 2.44 N/A N/A N/A N/A
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.02 3.33 3.92 N/A N/A N/A N/A
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 10/01 -0.40 0.04 N/A N/A N/A N/A N/A
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型價值型 10/01 -2.18 -5.90 N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.71 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.71 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 跨國投資指數型 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 0.40 1.73 4.94 18.64 26.81 11.72 -3.06
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 0.39 1.70 4.94 18.59 26.86 11.97 -2.85
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 1.06 3.60 6.37 21.88 31.26 8.28 -2.58
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/30 1.48 4.27 6.87 22.56 29.90 3.80 -3.55
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.41 1.09 5.49 21.72 33.13 -1.64 -16.66
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.41 1.09 5.48 21.69 33.35 -1.46 -16.51
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.04 2.95 6.75 24.36 37.10 -5.87 -17.45
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.16 0.17 4.41 20.66 33.60 -1.91 -12.53
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.07 0.09 2.50 7.66 12.50 -0.56 -2.98
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.70 2.24 4.11 10.81 16.83 -3.37 -0.09
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.07 0.02 1.77 7.32 11.00 -4.98 0.19
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.03 0.24 2.39 7.80 10.92 -4.23 -4.40
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.69 2.22 4.21 11.36 16.90 -1.35 1.42
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.07 0.04 1.91 7.88 11.15 -3.01 1.79
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.11 1.63 3.77 12.17 21.92 10.24 20.70
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.69 2.22 4.22 11.37 16.72 -1.39 1.42
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.07 0.04 1.91 7.89 11.13 -3.03 1.77
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.15 1.68 3.87 12.28 22.04 10.32 20.91
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 10/01 -2.56 -5.59 -0.27 20.97 100.10 59.29 261.83
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 10/01 -1.12 -3.83 3.46 22.75 104.01 75.04 103.40
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.97 2.30 6.28 32.71 59.30 35.71 48.24
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 09/30 0.68 2.47 3.21 8.81 9.38 -1.84 1.22
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 09/30 1.05 1.65 3.70 17.83 30.62 19.10 48.51
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 1.63 18.80
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.05 2.00 5.30 28.71 54.91 31.52 70.91
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.71 2.51 3.76 10.06 15.04 0.01 1.88
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.63 2.82 3.90 9.66 19.61 4.29 8.73
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.49 -4.88 0.86 19.70 25.72 3.14 34.83
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.08 3.13 3.95 10.35 19.69 5.83 12.21
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 -0.71 -4.51 -2.60 -2.60 -2.60 -2.60 -2.60
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.28 0.67 2.97 18.28 29.54 7.89 7.89
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.60
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.33 1.27 2.63 7.31 14.49 0.28 4.34
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.33 1.28 2.63 7.31 14.31 0.19 4.38
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.43 -1.02 0.35 3.72 10.69 1.56 7.21
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.43 -1.04 0.34 3.71 10.55 1.48 7.47
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.43 -0.89 0.53 4.37 8.39 -6.52 0.36
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.53 -1.04 1.99 6.18 14.70 9.17 3.75
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.36 1.36 2.88 7.84 14.15 -4.88 -0.06
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 -6.61
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.41 1.54 3.09 8.22 12.88 -5.56 -2.25
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.33 -0.56 0.85 4.90 7.77 -6.47 -1.49
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.32 -0.67 2.72 7.10 11.30 3.41 -4.40
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.32 -0.67 2.72 7.09 11.62 3.63 -4.48
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.59 1.84 3.81 9.19 11.69 -8.91 -6.49
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.59 1.84 3.81 9.19 12.07 -8.32 -5.94
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.23 -0.59 1.28 5.60 6.38 -9.89 -6.47
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.23 -0.60 1.27 5.57 6.35 -9.96 -6.56
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.31 0.15 0.61 4.92 6.72 -10.13 -10.96
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.31 0.15 0.62 4.94 6.74 -10.05 -10.97
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.33 0.64 2.30 8.78 15.59 3.20 10.84
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.27 0.74 2.48 8.98 15.85 3.04 10.91
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.37 -0.83 2.20 6.69 13.57 6.69 -0.57
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.37 -0.83 2.20 6.69 13.53 6.65 -0.65
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.54 1.67 3.29 8.77 13.91 -6.10 -2.53
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.54 1.67 3.29 8.77 14.03 -6.01 -2.50
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.32 -0.77 0.77 5.08 7.93 -7.42 -2.62
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.32 -0.76 0.78 5.09 7.88 -7.35 -2.55
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.33 0.02 0.18 4.39 9.42 -6.98 -6.86
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.34 0.00 0.15 4.38 8.59 -7.70 -7.62
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.30 0.67 2.15 8.72 18.44 5.37 14.94
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.29 0.69 2.17 8.76 18.29 5.17 14.85
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。