基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 10/01 0.47 -2.40 11.17 37.40 73.16 45.79 133.57
元大富櫃50基金 元大投信 10/01 -0.45 1.41 10.15 36.67 75.81 34.09 114.69
元大摩臺基金 元大投信 10/01 1.54 -1.04 16.79 51.10 87.67 51.76 155.64
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 10/01 -1.20 -1.95 5.74 39.27 76.21 36.02 110.39
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 10/01 0.52 -3.26 8.89 33.94 N/A N/A N/A
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 10/01 1.04 -0.47 2.53 N/A N/A N/A N/A
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 10/01 -0.04 -8.44 17.34 77.57 175.55 94.47 429.68
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 10/01 -0.78 -1.04 -13.77 -30.92 -47.09 -40.96 -69.63
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 新光投信 10/01 -2.91 -8.41 5.05 44.61 102.57 N/A N/A
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 10/01 -5.32 -10.52 N/A N/A N/A N/A N/A
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 華南永昌投信 10/01 -1.53 -10.00 5.19 33.55 N/A N/A N/A
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 華南永昌投信 10/01 -1.55 -10.06 5.15 33.59 N/A N/A N/A
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 10/01 0.77 1.06 10.10 32.36 85.66 74.71 158.42
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 10/01 1.07 -1.72 14.28 44.71 81.72 53.97 156.20
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 元大投信 10/01 0.47 -2.40 11.18 37.44 73.33 N/A N/A
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 10/01 -0.29 -4.15 1.56 N/A N/A N/A N/A
元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 10/01 -0.07 -8.27 18.04 80.01 177.17 91.79 428.49
元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 10/01 -1.17 -0.29 -13.52 -31.10 -46.95 -40.73 -69.38
元大台灣卓越50基金 元大投信 10/01 1.67 -1.12 17.48 54.26 90.07 52.10 151.73
元大台灣中型100基金 元大投信 10/01 -1.17 -3.04 3.50 21.02 73.55 63.84 180.57
富邦台灣科技指數基金 富邦投信 10/01 1.06 -2.96 17.21 64.06 123.69 74.99 259.76
元大台灣電子科技基金 元大投信 10/01 0.65 -2.97 14.63 52.39 105.71 66.83 193.26
元大台灣金融基金 元大投信 10/01 1.84 5.76 15.71 28.60 45.47 39.23 84.98
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 10/01 -1.56 -4.34 1.85 21.32 85.31 57.10 102.08
富邦台灣摩根基金 富邦投信 10/01 1.55 -1.00 16.85 50.84 84.03 47.78 147.11
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 10/01 -2.03 -6.92 0.27 27.80 N/A N/A N/A
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 10/01 0.05 -4.72 10.47 44.27 N/A N/A N/A
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 10/01 -3.51 -9.22 1.62 35.12 N/A N/A N/A
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 10/01 -4.94 -9.55 N/A N/A N/A N/A N/A
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 10/01 -0.86 0.43 -12.50 -30.00 -46.28 -40.16 -68.91
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 10/01 -0.09 -8.12 17.80 78.43 177.98 99.95 440.22
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 09/30 5.33 -4.86 -10.80 -21.35 -13.35 6.11 42.90
街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 09/30 7.75 2.04 11.73 17.80 24.74 4.24 49.30
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 10/01 -0.87 -2.98 4.87 20.91 63.64 56.36 N/A
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國泰投信 10/01 -0.52 -5.41 13.22 50.78 109.19 66.55 N/A
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 10/01 0.89 -1.50 14.10 44.00 N/A N/A N/A
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 10/01 2.42 4.87 12.08 21.03 41.39 35.95 69.30
中國信託特選小資高價30ETF基金 中國信託投信 10/01 -0.15 -3.13 12.46 53.08 117.69 63.41 N/A
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 10/01 1.12 -2.71 5.81 24.82 64.21 43.85 N/A
中國信託臺灣智慧50ETF基金 中國信託投信 10/01 0.42 -0.47 13.97 39.59 73.28 N/A N/A
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 中國信託投信 10/01 -3.19 -2.95 3.98 24.59 N/A N/A N/A
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 10/01 -1.99 -3.20 5.79 N/A N/A N/A N/A
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 中國信託投信 10/01 -3.94 -8.59 3.17 41.92 104.84 40.07 N/A
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 復華投信 10/01 -3.50 -7.23 -4.12 20.21 N/A N/A N/A
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 10/01 -2.30 -8.75 N/A N/A N/A N/A N/A
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 復華投信 10/01 0.19 -2.26 6.95 25.88 61.54 59.37 114.27
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 10/01 -3.31 -8.32 -7.30 8.72 94.22 68.95 267.03
富邦台灣核心半導體ETF基金 富邦投信 10/01 -2.21 -4.44 9.32 42.51 99.01 24.76 N/A
富邦特選台灣高股息30ETF基金 富邦投信 10/01 -0.40 -6.95 0.59 29.66 76.74 N/A N/A
富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 10/01 1.70 -1.08 17.65 54.68 90.84 52.99 154.42
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 10/01 -0.10 -8.26 17.57 77.84 177.03 97.53 432.27
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 10/01 -0.47 -0.47 -13.06 -30.16 -46.21 -39.83 -68.72
富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 10/01 1.74 -1.49 15.25 46.87 81.99 50.80 146.75
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 10/01 1.00 -2.18 1.61 28.86 60.34 40.29 66.79
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 富蘭克林華美投信 10/01 1.05 -2.19 12.85 47.23 91.62 N/A N/A
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 富蘭克林華美投信 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 10/01 -0.56 -7.17 -0.40 30.76 N/A N/A N/A
永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 10/01 0.72 -2.03 11.58 37.79 76.18 48.22 141.06
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 10/01 -0.35 -2.45 11.27 33.62 60.93 28.62 N/A
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 永豐投信 10/01 -0.29 -4.85 13.44 47.63 99.29 N/A N/A
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 10/01 2.20 1.03 13.28 24.04 35.36 N/A N/A
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 10/01 2.16 0.40 7.05 17.92 N/A N/A N/A
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 10/01 -1.29 -4.01 0.64 19.91 N/A N/A N/A
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 10/01 -0.18 -4.66 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 兆豐投信 10/01 -0.61 -1.85 11.77 41.85 73.67 40.22 111.13
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 兆豐投信 10/01 -2.54 -6.99 7.03 40.53 80.76 N/A N/A
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 凱基投信 10/01 0.97 0.57 12.39 43.23 124.64 N/A N/A
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 10/01 -0.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
凱基台灣優選30ETF基金 凱基投信 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村臺灣創新科技50ETF基金 野村投信 10/01 -1.21 -4.50 10.03 N/A N/A N/A N/A
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 10/01 -0.40 0.04 N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。