基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
9601 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 10/01 0.27 -0.64 8.71 26.30 53.06 38.22 112.14
9608 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 09/30 0.33 0.33 2.88 7.72 14.74 13.78 13.56
9609 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 0.35 0.33 2.84 7.79 14.77 13.83 13.72
9610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.74 -1.91 8.75 25.17 48.33 11.76 74.15
9611 合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -0.42 0.67 11.15 27.75 54.57 47.56 N/A
9612 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.89 8.72 9.02 18.52 25.69 N/A N/A
9613 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.86 8.70 8.97 18.50 25.62 N/A N/A
9614 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 10/01 0.26 -0.58 8.72 N/A N/A N/A N/A
9615 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9616 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9630 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.20 0.19 3.08 6.29 14.32 12.80 N/A
9631 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.21 0.17 2.86 6.33 14.43 13.15 N/A
9634 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.09 0.86 3.59 7.13 N/A N/A N/A
9635 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.14 0.79 3.21 6.44 N/A N/A N/A
9641 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.60 2.03 3.53 8.91 19.71 0.30 0.51
9642 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.61 2.04 3.53 8.92 19.71 0.30 0.52
9643 合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.12 0.35 0.69 1.30 2.29 2.61 3.27
9644 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.15 1.48 1.95 5.84 11.24 3.35 N/A
9645 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.15 1.48 1.96 5.84 11.24 3.35 N/A
9661 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/30 0.52 1.85 3.28 10.32 1.97 -15.69 -18.94
9662 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.52 1.85 3.28 10.32 1.97 -15.70 -18.94
9665 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 09/30 0.73 6.31 11.87 25.29 22.73 -0.31 N/A
9666 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.81 6.36 11.84 25.37 22.73 -0.41 N/A
9667 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 09/30 0.00 0.32 -2.70 10.51 13.73 N/A N/A
9668 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.03 0.25 -2.80 10.45 13.61 N/A N/A
9669 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/30 0.69 2.45 4.79 14.24 18.70 10.10 N/A
9670 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.70 2.45 4.80 14.25 18.71 10.10 N/A
9671 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/30 0.85 2.64 5.63 16.69 20.95 11.80 N/A
9672 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.86 2.65 5.63 16.70 20.96 11.79 N/A
CF03 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 09/30 1.12 2.61 4.16 9.89 16.40 4.16 11.76
CF04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 1.09 2.67 4.10 10.02 16.42 4.15 11.90
CF05 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 09/30 -0.16 -1.65 0.24 5.23 15.13 4.79 16.53
CF06 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 -0.13 -1.63 0.24 5.26 15.08 4.82 16.14
CF07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.63 0.55 9.87 27.61 48.73 -1.56 68.14
CF08 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.83 11.44 10.20 20.82 26.13 N/A N/A
CF09 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.84 11.52 10.17 20.80 26.03 N/A N/A
CF10 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.83 8.39 7.19 16.63 20.62 N/A N/A
CF11 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.76 8.32 7.01 16.57 20.47 N/A N/A
CF12 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.19 14.45 15.96 31.06 39.23 N/A N/A
CF13 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.85 14.00 15.95 30.88 37.78 N/A N/A
CF14 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CF15 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CF30 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.71 2.75 4.02 8.23 14.06 -1.33 N/A
CF31 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.70 2.70 4.13 8.53 14.68 -1.00 N/A
CF32 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.19 1.81 2.60 5.32 9.15 -2.61 N/A
CF33 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.18 1.70 2.44 7.85 11.40 -1.09 N/A
CF34 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.47 1.84 2.72 6.31 10.96 -4.71 N/A
CF35 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.49 1.80 3.94 7.51 12.36 -3.21 N/A
CF36 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.95 3.54 6.51 12.57 22.92 13.23 N/A
CF37 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.87 3.31 5.73 11.84 22.34 12.23 N/A
CF38 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.95 3.23 4.19 8.20 N/A N/A N/A
CF39 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.17 3.39 4.29 8.00 N/A N/A N/A
CF41 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.25 3.90 4.97 12.40 23.97 0.96 7.50
CF42 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.29 4.01 5.13 12.62 24.16 1.16 7.57
CF43 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.39 1.11 2.26 8.40 20.40 1.51 10.48
CF44 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.39 1.11 2.26 8.41 20.45 1.45 10.53
CF45 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.72 2.13 1.48 7.73 18.91 -3.70 1.23
CF46 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.43 1.84 1.36 7.60 18.87 -3.86 0.77
CF47 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.29 4.00 5.14 12.64 24.24 1.20 7.53
CF48 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.83 3.25 3.97 9.47 16.13 6.86 N/A
CF49 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.82 3.24 3.94 9.44 16.03 6.75 N/A
CF50 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.31 1.86 2.15 6.17 11.23 4.58 N/A
CF51 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.29 1.83 2.05 6.10 11.20 4.48 N/A
CF52 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.57 2.73 4.28 12.44 21.30 15.77 N/A
CF53 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.80 2.86 4.31 12.31 21.96 17.28 N/A
CF54 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.16 1.67 0.99 5.38 10.97 2.14 N/A
CF55 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.16 1.68 1.03 5.31 11.03 2.27 N/A
CF61 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/30 0.75 2.11 1.95 9.00 -1.55 -24.37 -21.04
CF62 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.75 2.13 1.98 9.11 -1.36 -24.46 -21.12
CF63 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/30 2.48 6.85 11.21 21.70 11.71 -11.46 -6.79
CF64 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 2.47 6.85 11.07 21.09 11.39 -11.54 -2.55
CF67 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/30 -2.45 0.24 0.33 8.24 53.62 15.40 15.24
CF68 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.49 4.34 4.38 12.73 2.40 -23.38 -22.09
CF69 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/30 1.42 4.14 4.28 12.53 1.57 -25.34 -9.39
CF70 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.42 4.13 4.26 12.58 0.76 -25.34 -24.53
CF71 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 09/30 1.76 9.09 14.15 29.99 30.16 1.65 N/A
CF72 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.74 9.09 14.23 30.11 30.18 1.53 N/A
CF73 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 09/30 0.41 4.57 9.83 24.27 27.66 1.03 N/A
CF74 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.38 4.54 9.80 24.33 27.74 1.15 N/A
CF75 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 09/30 1.73 9.41 15.47 33.51 29.87 2.67 N/A
CF76 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.67 9.36 15.29 33.56 28.19 1.47 N/A
CF77 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 09/30 0.00 4.95 7.10 20.11 21.09 -8.06 N/A
CF78 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.01 5.08 7.14 20.17 19.82 -9.05 N/A
CF79 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 09/30 0.82 2.61 0.92 18.29 29.51 N/A N/A
CF80 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.82 2.59 0.90 18.22 29.46 N/A N/A
CF81 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 09/30 -0.41 -1.52 -2.81 13.32 27.13 N/A N/A
CF82 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.42 -1.59 -2.88 13.23 27.04 N/A N/A
CF83 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 09/30 1.87 5.54 8.96 29.74 40.07 N/A N/A
CF84 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.70 5.44 8.66 29.71 39.90 N/A N/A
CF85 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/30 1.50 4.70 6.80 18.35 24.70 4.93 N/A
CF86 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.49 4.69 6.80 18.35 24.71 4.92 N/A
CF87 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/30 1.69 4.94 7.70 20.94 27.13 6.40 N/A
CF88 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.66 4.90 7.69 20.95 27.12 6.38 N/A
YC01 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.62 8.96 14.08 29.92 30.01 1.53 N/A
YC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.64 0.54 9.76 27.46 48.57 -1.48 N/A
YC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.82 3.20 3.93 9.32 15.87 14.55 N/A
YC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 0.94 2.38 3.82 9.69 16.10 3.80 N/A
YC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.82 2.70 0.90 18.35 29.60 N/A N/A
YC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.74 11.40 10.05 20.80 25.88 N/A N/A
YC07 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZC01 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.81 6.37 11.71 25.23 22.59 -0.52 N/A
ZC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.65 -1.99 8.62 25.06 48.27 -1.70 N/A
ZC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.15 1.48 1.96 5.85 11.27 10.38 N/A
ZC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/30 0.28 0.29 2.82 7.69 14.75 13.72 N/A
ZC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.03 0.25 -2.70 10.59 13.62 N/A N/A
ZC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.86 8.70 8.87 18.39 25.61 N/A N/A
ZC07 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.05 4.47 7.32 21.29 30.75 N/A N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 09/30 0.00 0.00 0.00 17.55 13.20 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 09/30 0.89 1.25 3.08 12.91 19.31 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.89 1.25 3.04 12.88 19.18 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 09/30 1.64 3.24 4.99 16.75 26.94 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.64 3.34 5.03 16.81 27.02 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 09/30 0.35 -0.95 1.15 11.82 24.59 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.30 -0.97 1.09 11.86 24.66 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 09/30 -0.09 -0.54 -1.43 7.94 18.77 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.05 -0.50 -1.39 7.91 18.78 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 09/30 2.03 4.59 7.38 21.53 30.88 N/A N/A
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 -0.30 -0.14 0.34 1.21 4.89 -8.21 -8.03
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 -0.30 -0.14 0.35 1.21 4.90 -8.34 -8.51
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 0.76 1.72 3.05 6.52 14.20 -0.37 6.29
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 0.75 1.68 2.99 6.37 13.86 -0.83 5.57
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 -0.64 -0.43 0.61 2.68 8.17 -3.29 6.14
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 -0.64 -0.43 0.59 2.63 8.05 -3.49 5.64
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.33 -0.54 2.07 4.66 14.08 6.63 -3.08
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.33 -0.55 2.04 4.58 14.09 6.59 -3.14
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.58 1.99 3.21 6.79 14.50 -6.07 -5.48
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.57 1.95 3.16 6.70 14.34 -6.19 -5.62
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.05 0.83 1.61 3.30 10.04 -7.76 -4.29
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.05 0.83 1.58 3.23 9.98 -7.81 -4.38
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.33 1.50 2.26 4.90 12.68 -6.92 -6.50
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.33 1.47 2.24 4.92 12.64 -6.97 -6.57
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.92 2.89 5.22 10.54 22.67 4.96 16.32
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.89 2.95 5.19 10.41 22.50 4.72 15.96
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.07 0.16 2.96 6.46 17.94 11.68 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.09 0.13 3.01 6.61 18.18 11.88 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.82 2.66 4.00 8.50 18.34 -1.65 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.82 2.70 4.25 8.73 18.62 -1.39 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.17 0.82 1.89 5.13 13.48 -3.30 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.16 0.77 1.92 5.27 13.54 -3.28 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.49 1.52 1.92 5.82 14.16 -5.59 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.49 1.52 1.88 5.72 13.81 -5.93 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。