基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6901 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.61 -1.29 7.42 25.06 129.31 69.25 185.85
6902 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 10/01 -2.79 -6.78 -4.20 4.97 56.54 23.74 98.17
6903 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 10/01 -2.28 -3.93 3.13 13.97 71.73 31.14 119.87
6904 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.52 -6.63 0.92 22.29 66.17 43.62 156.62
6907 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 10/01 -3.08 -8.60 -2.80 18.50 128.65 73.25 178.08
6909 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 09/30 4.66 -1.39 0.23 17.63 17.47 -5.95 19.44
6910 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.46 -4.06 -0.15 17.82 80.03 49.05 114.79
6911 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.03 -6.17 1.41 19.42 29.88 18.44 66.28
6914 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.09 -0.09 9.72 31.24 140.32 97.71 241.80
6915 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 09/30 12.57 9.10 16.74 13.92 -3.62 -31.04 -12.54
6916 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 12.18 9.00 13.48 2.79 -10.89 -38.01 -18.07
6917 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.07 -4.01 4.83 24.59 48.59 20.60 77.82
6918 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.37 4.78 1.26 11.70 19.16 N/A N/A
6919 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -0.51 0.51 9.90 30.72 134.17 93.75 N/A
6941 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.13 0.36 0.70 1.37 2.52 2.90 3.75
6943 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.10 1.94 3.77 9.18 4.69 -18.15 -26.37
6944 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.10 1.94 3.77 9.18 4.68 -18.15 -26.37
CP01 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.99 -1.59 5.96 27.00 49.01 6.14 74.47
CP02 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 2.30 7.38 2.30 13.90 19.55 N/A N/A
CP41 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.91 1.42 3.41 9.14 8.53 -15.05 -17.73
CP42 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.90 1.42 3.41 9.14 8.56 -15.01 -17.68
CP43 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.63 3.42 5.68 12.72 14.66 -18.79 -23.03
CP44 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.55 3.43 5.66 12.68 14.64 -18.76 -23.00
CP49 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 13.16 11.80 14.72 4.77 -10.61 -45.42 -19.65
CP50 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 11.79 7.09 10.55 0.23 -11.96 -40.99 -21.08
YB01 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.99 -1.59 5.96 27.00 49.01 6.14 N/A
YB02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.63 3.42 5.68 12.72 14.66 -18.79 N/A
YB03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.61 3.40 5.55 12.22 14.40 -18.87 N/A
YB06 日盛越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 2.30 7.38 2.30 13.90 19.55 N/A N/A
ZB01 日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.61 -1.28 7.43 25.07 129.35 69.26 N/A
ZB02 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.02 -4.02 4.84 24.66 48.63 20.58 N/A
ZB03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.10 1.94 3.77 9.18 4.69 -18.15 N/A
ZB04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.10 1.94 3.77 9.18 4.69 -18.14 N/A
ZB05 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.37 4.67 1.16 11.59 19.04 N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.58 5.65 5.66 9.36 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.58 5.65 5.66 9.36 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.58 5.65 5.66 9.36 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.58 5.65 5.66 9.36 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.58 5.39 5.66 9.58 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.58 5.39 5.66 9.58 N/A N/A N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.92 14.71 22.01 35.82 31.73 17.55 N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 3.04 14.77 22.04 35.72 31.72 17.52 N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.92 14.71 22.01 35.82 31.73 17.55 N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 2.93 14.77 22.04 35.72 31.72 17.52 N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 3.87 17.65 23.20 38.30 32.05 7.12 N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 3.80 17.58 23.31 38.35 31.96 7.15 N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 3.87 17.65 23.20 38.30 32.05 7.12 N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/30 3.80 17.58 23.31 38.35 31.96 7.15 N/A
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/30 0.68 0.68 2.59 13.95 16.01 0.49 8.66
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/30 1.29 2.33 4.66 17.90 27.46 0.09 15.06
日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -3.15 -8.84 -3.46 13.66 58.59 33.25 75.08
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.58 5.39 5.66 9.57 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.59 5.39 5.66 9.58 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.18 7.43 7.80 12.96 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.18 7.41 7.78 12.96 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.17 7.41 7.77 12.89 N/A N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.18 7.41 7.78 12.96 N/A N/A N/A
日盛台灣多重資產基金 多重資產型 10/01 0.74 -2.22 4.94 13.04 N/A N/A N/A
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
日盛全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
日盛台灣優質多重資產基金 多重資產型 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。